Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III
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A 53<br />
KSt. 353000<br />
Produkt 07.01.06<br />
Corona<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz <strong>2023</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026<br />
€ € € € € € € €<br />
freiwillig<br />
<strong>III</strong>/105<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 388.580,67 0 0 0 0 0 0 0<br />
448001 Erstattungen vom Bund 0,00 567.353 0 0 0 0 0 0<br />
448100 Erstattungen vom Land 7.953.521,38 567.353 1.575.000 0 1.575.000 0 0 0<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 1.195.847,07 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 2.978.710,93 0 562.500 0 562.500 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 270.877,18 0 112.500 0 112.500 0 0 0<br />
446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 89.430,00<br />
Zwischensumme 12.876.967,23 1.134.706 2.250.000 0 2.250.000 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 3.644.462,29 784.982 290.817 0 290.817 0 0 0<br />
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 10.455,89 10.248 10.248 0 10.248 0 0 0<br />
Zwischensumme 3.654.918,18 795.230 301.065 0 301.065 0 0 0<br />
Summe Erträge 16.531.885,41 1.929.936 2.551.065 0 2.551.065 0 0 0<br />
Erträge aus ILV<br />
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 16.531.885,41 1.929.936 2.551.065 0 2.551.065 0 0 0<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 41.131,22 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.867.999,07 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 110.626,71 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 248.572,81 0 0 0 0 0 0 0<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.260,13 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 2.270.589,94 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 12.864,96 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 3.609,49 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 16.474,45 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.287.064,39 0 0 0 0 0 0 0<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 6.810.783,76 792.556 1.750.000 0 1.750.000 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen 29.450,16 25.000 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 32.559,47 10.000 8.500 0 8.500 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 717.803,06 15.000 101.500 0 101.500 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 14.856,00 5.000 2.400 0 2.400 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0<br />
524160 Bewachung u.ä. 1.027.364,33 10.000 16.000 0 16.000 0 0 0<br />
531707 Zusch z Suchtkranken u Drogenberat ausserh Kr AC 89.360,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531716 Zuwend. im Rahmen der AIDS-Hilfe 8.070,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
541130 Dienstreisekosten 2.850,70 1.000 0 0 0 0 0 0<br />
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 262,83 1.000 0 0 0 0 0 0<br />
542201 Miete Unterbringung OE 646.037,55 130.600 0 0 0 0 0 0<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 550,00 25.300 12.500 0 12.500 0 0 0<br />
542205 Mieten für Geräte 74.532,02 5.000 16.500 0 16.500 0 0 0<br />
542299 Sonstige Mieten und Pachten 361.775,78 120.000 327.000 0 327.000 0 0 0<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 57.827,90 6.500 8.000 0 8.000 0 0 0<br />
543111 Papierkosten 48,96 0 0 0 0 0 0 0<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 7,00 1.000 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 34.951,23 5.000 0 0 0 0 0 0<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 69.818,12 25.000 0 0 0 0 0 0<br />
543180 Verbrauchsmaterial 30.074,34 46.350 11.000 0 11.000 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 511.824,02 600.000 96.600 0 96.600 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 76.260,57 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 729.108,73 0 0 0 0 0 0 0<br />
545898 Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche 864.373,54 64.750 0 0 0 0 0 0<br />
549990 Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen 1.982.448,38 1.000 150.000 0 150.000 0 0 0<br />
Zwischensumme 16.460.062,84 1.895.056 2.500.000 0 2.500.000 0 0 0<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 42.377,51 34.880 51.065 0 51.065 0 0 0<br />
549991 Zuf.zu Rückst Andere weitere sonst. ordentl. Aufwe 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 42.377,51 34.880 51.065 0 51.065 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 16.502.440,35 1.929.936 2.551.065 0 2.551.065 0 0 0<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581400 Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei) 29.208,56 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 29.208,56 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 16.531.648,91 1.929.936 2.551.065 0 2.551.065 0 0 0<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 236,50 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugang SoPo 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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