Geschäftsbericht Kraftwerke Oberhasli AG 2021
Geschäftsbericht der Kraftwerke Oberhasli AG 2021
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42<br />
Geldflussrechnung<br />
<strong>2021</strong><br />
CHF<br />
2020<br />
CHF<br />
Anhang<br />
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) 37 561 204 39 904 266<br />
Jahresgewinn 7 070 000 7 070 000<br />
Abschreibungen des Anlagevermögens 33 849 278 34 682 358 15/16<br />
Gewinn/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens 119 714 – 1 566 420<br />
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 37 187 – 355 023 11<br />
Veränderung Übrige kurzfristige Forderungen 115 073 53 204<br />
Veränderung Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen – 1 286 975 805 233 12<br />
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen – 898 901 185 470 13<br />
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1 138 232 – 457 768 17<br />
Veränderung Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten – 426 051 458 326 19<br />
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen – 2 156 353 – 971 114 20<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit – 22 077 728 – 15 999 859<br />
Investitionen in Sach-/immaterielle Anlagen – 29 187 455 – 29 743 486 15/16<br />
Devestition von Sach-/immateriellen Anlagen 6 110 336 13 731 627 15/16<br />
Devestition von Finanzanlagen 999 391 12 000 14<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit – 23 127 530 – 30 115 765<br />
Aufnahme von kfr verzinslichen Verbindlichkeiten 20 007 908 50 002 365<br />
Rückzahlung von kfr verzinslichen Verbindlichkeiten – 140 000 000 – 80 118 130 18<br />
Aufnahme von lfr verzinslichen Verbindlichkeiten 100 000 000 0<br />
Rückzahlung von lfr verzinslichen Verbindlichkeiten – 3 135 438 0<br />
Veränderung Fonds Flüssige Mittel – 7 644 054 – 6 211 357<br />
Nachweis Veränderung Fonds Flüssige Mittel<br />
Fonds Flüssige Mittel per 01.01. 20 029 266 26 240 623<br />
Fonds Flüssige Mittel per 31.12. 12 385 212 20 029 266<br />
Veränderung Fonds Flüssige Mittel – 7 644 054 – 6 211 357
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