Stadtwerke Gütersloh Konzern-Geschäftsbericht 2021
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Konzern</strong>kapitalflussrechnung<br />
<strong>Konzern</strong>-Jahresabschluss<br />
der <strong>Stadtwerke</strong> <strong>Gütersloh</strong> GmbH<br />
für das Geschäftsjahr <strong>2021</strong> (01.01.–31.12.<strong>2021</strong>)<br />
<strong>2021</strong><br />
Tsd. €<br />
2020<br />
Tsd. €<br />
<strong>Konzern</strong>jahresüberschuss 4.371 3.458<br />
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen 9.659 8.308<br />
-<br />
Auflösung der Ertragszuschüsse sowie weitere zahlungsunwirksame Erträge und<br />
Aufwendungen<br />
-1.387 -1.030<br />
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen 7.245 -73<br />
+/- Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -67 -27<br />
+/-<br />
+<br />
Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger<br />
Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind<br />
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitionsoder<br />
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind<br />
-8.274 2.421<br />
1.703 377<br />
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge 1.169 1.051<br />
- Sonstige Beteiligungserträge -851 -922<br />
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag 1.286 1.111<br />
- Ertragsteuerzahlungen -1.412 5<br />
= Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 13.442 14.679<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -388 -394<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -18.780 -13.245<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -761 -1.385<br />
+ Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 79 65<br />
+ Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagevermögen 340 513<br />
+ erhaltene Dividenden 851 922<br />
+ erhaltene Zinsen 101 109<br />
= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -18.558 -13.415<br />
+ Einzahlungen aus der Darlehnsgewährung von Gesellschaftern 8.860 0<br />
- Auszahlungen aus der Darlehnsrückzahlung an Gesellschafter -167 0<br />
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten -4.209 -3.974<br />
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 4.600 6.900<br />
+ Einzahlungen aus Investitions- und Ertragszuschüssen 1.809 2.941<br />
- Auszahlung aus der Gewinnausschüttung -3.770 -3.965<br />
- gezahlte Zinsen -1.162 -1.054<br />
= Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit 5.961 848<br />
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 845 2.112<br />
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 495 -1.617<br />
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 1.340 495<br />
Der Finanzmittelbestand zum Jahresende setzt sich wie folgt zusammen:<br />
Liquide Mittel 2.053 2.127<br />
Kontokorrentverbindlichkeiten Kreditinstitute -713 -1.632<br />
1.340 495<br />
33
Change language