A 38 KSt. 638000 <strong>VI</strong>/107 Produkt 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 2.112.618,29 2.400.000 1.300.000 1.300.000 2.600.000 2.626.000 2.652.260 2.678.783 448200 Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.112.618,29 2.400.000 1.300.000 1.300.000 2.600.000 2.626.000 2.652.260 2.678.783 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.112.618,29 2.400.000 1.300.000 1.300.000 2.600.000 2.626.000 2.652.260 2.678.783 4 Erträge aus ILV 481800 Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 4.142.849,44 3.518.124 3.509.253 1.122.707 4.631.960 4.678.280 4.725.063 4.772.313 Summe Erträge aus ILV 4.142.849,44 3.518.124 3.509.253 1.122.707 4.631.960 4.678.280 4.725.063 4.772.313 Summe Erträge einschl. ILV 6.255.467,73 5.918.124 4.809.253 2.422.707 7.231.960 7.304.280 7.377.323 7.451.096 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 4.991 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 12.107,42 6.596 11.002 11.003 22.005 22.225 22.447 22.671 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 955,05 523 869 869 1.738 1.755 1.773 1.791 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.390,29 1.334 2.230 2.230 4.460 4.505 4.550 4.596 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 31,58 272 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 15.484,34 13.716 14.101 14.102 28.203 28.485 28.770 29.058 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 205,61 1.875 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 128,58 368 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen -334,19 2.243 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.150,15 15.959 14.101 14.102 28.203 28.485 28.770 29.058 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545215 Kosten der Mandatierung 5.400.000,00 5.900.000 3.600.000 3.600.000 7.200.000 7.272.000 7.344.720 7.418.167 545222 Zuf. Zu Rück.Kosten der Mandatierung (an St.AC) 838.586,67 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.253.736,82 5.915.959 3.614.101 3.614.102 7.228.203 7.300.485 7.373.490 7.447.225 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 549914 Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571542 AfA LKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 242,91 90 46 45 91 92 93 94 0 Zwischensumme 242,91 90 46 45 91 92 93 94 Summe Aufwendungen 6.253.979,73 5.916.049 3.614.147 3.614.147 7.228.294 7.300.577 7.373.583 7.447.319 5 Aufwendungen aus ILV 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 1.488,00 2.075 1.833 1.833 3.666 3.703 3.740 3.777 Summe Aufwendungen aus ILV 1.488,00 2.075 1.833 1.833 3.666 3.703 3.740 3.777 Summe Aufwendungen einschl. ILV 6.255.467,73 5.918.124 3.615.980 3.615.980 7.231.960 7.304.280 7.377.323 7.451.096 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 1.193.273 -1.193.273 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011007 DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011008 Zugänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011009 Abgänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 020701 Leitstelle <strong>VI</strong>/108 <strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Bezeichnung Jahresergebnis 2020 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2023 Finanzplan 2024 2025 Beschaffung Notrufabfrageanlage (I380207011) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -160.000,00 -160.000,00 -316.550,00 -316.550,00