Haushalt 2022 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/093
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwilig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 74 26 100 101 102 103
Zwischensumme 0,00 90.100 74 26 100 101 102 103
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 0,00 3.690 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 3.690 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 93.790 74 26 100 101 102 103
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 447.920,00 301.286 234.048 81.849 315.897 319.056 322.247 325.469
Summe Erträge aus ILV 447.920,00 301.286 234.048 81.849 315.897 319.056 322.247 325.469
Summe Erträge einschl. ILV 447.920,00 395.076 234.122 81.875 315.997 319.157 322.349 325.572
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 31.159,84 25.000 29.636 10.364 40.000 40.400 40.804 41.212
521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521120 Wartungskosten 8.759,73 30.000 23.709 8.291 32.000 32.320 32.643 32.969
521130 Pflege der Außenanlagen 4.410,25 5.500 4.482 1.568 6.050 6.111 6.172 6.234
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 6.708,99 200.000 0 0 0 0 0 0
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 40.673,43 35.000 26.191 9.159 35.350 35.704 36.061 36.422
524110 Heizungskosten 25.051,31 40.000 29.932 10.468 40.400 40.804 41.212 41.624
524120 Reinigungskosten 55.142,08 78.000 49.640 17.360 67.000 67.670 68.347 69.030
524130 Stromkosten 29.034,99 35.000 26.191 9.159 35.350 35.704 36.061 36.422
524131 Wasserkosten 3.481,42 6.000 4.445 1.555 6.000 6.060 6.121 6.182
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 10.815,60 15.000 17.041 5.959 23.000 23.230 23.462 23.697
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 74 26 100 101 102 103
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- 0 0
wohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 370 130 500 505 510 515
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544511 Grundsteuer (ab 2018) 212,21 2.500 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 3.664,62 4.285 3.556 1.244 4.800 4.848 4.896 4.945
544624 Elektronikversicherung 151,60 150 148 52 200 202 204 206
Zwischensumme 229.266,07 477.035 215.415 75.335 290.750 293.659 296.595 299.561
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und
Betriebsvorrichtungen) 89.997,22 100.550 75.585 26.433 102.018 103.038 104.068 105.109
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 39,12 39 29 10 39 39 39 39
Zwischensumme 90.036,34 100.589 75.614 26.443 102.057 103.077 104.107 105.148
Summe Aufwendungen 319.302,41 577.624 291.029 101.778 392.807 396.736 400.702 404.709
Saldo (Zuschussbedarf) 128.617,59 -182.548 -56.907 -19.903 -76.810 -77.579 -78.353 -79.137
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 36.000 13.336 4.664 18.000 0 0 0
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 36.000 13.336 4.664 18.000 0 0 0
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032103 Zugänge Grund und Boden Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Schulen 0,00 440.000 14.818 5.182 20.000 0 0 0
032203 Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 370 130 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 0,00 440.500 15.188 5.312 20.500 500 500 500