Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/093<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0<br />
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 74 26 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 90.100 74 26 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 0,00 3.690 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 3.690 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 93.790 74 26 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 447.920,00 301.286 234.048 81.849 315.897 319.056 322.247 325.469<br />
Summe Erträge aus ILV 447.920,00 301.286 234.048 81.849 315.897 319.056 322.247 325.469<br />
Summe Erträge einschl. ILV 447.920,00 395.076 234.122 81.875 315.997 319.157 322.349 325.572<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 31.159,84 25.000 29.636 10.364 40.000 40.400 40.804 41.212<br />
521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521120 Wartungskosten 8.759,73 30.000 23.709 8.291 32.000 32.320 32.643 32.969<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 4.410,25 5.500 4.482 1.568 6.050 6.111 6.172 6.234<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 6.708,99 200.000 0 0 0 0 0 0<br />
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 40.673,43 35.000 26.191 9.159 35.350 35.704 36.061 36.422<br />
524110 Heizungskosten 25.051,31 40.000 29.932 10.468 40.400 40.804 41.212 41.624<br />
524120 Reinigungskosten 55.142,08 78.000 49.640 17.360 67.000 67.670 68.347 69.030<br />
524130 Stromkosten 29.034,99 35.000 26.191 9.159 35.350 35.704 36.061 36.422<br />
524131 Wasserkosten 3.481,42 6.000 4.445 1.555 6.000 6.060 6.121 6.182<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 10.815,60 15.000 17.041 5.959 23.000 23.230 23.462 23.697<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 74 26 100 101 102 103<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- 0 0<br />
wohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 370 130 500 505 510 515<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 212,21 2.500 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 3.664,62 4.285 3.556 1.244 4.800 4.848 4.896 4.945<br />
544624 Elektronikversicherung 151,60 150 148 52 200 202 204 206<br />
Zwischensumme 229.266,07 477.035 215.415 75.335 290.750 293.659 296.595 299.561<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 89.997,22 100.550 75.585 26.433 102.018 103.038 104.068 105.109<br />
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 39,12 39 29 10 39 39 39 39<br />
Zwischensumme 90.036,34 100.589 75.614 26.443 102.057 103.077 104.107 105.148<br />
Summe Aufwendungen 319.302,41 577.624 291.029 101.778 392.807 396.736 400.702 404.709<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 128.617,59 -182.548 -56.907 -19.903 -76.810 -77.579 -78.353 -79.137<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 36.000 13.336 4.664 18.000 0 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 36.000 13.336 4.664 18.000 0 0 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032103 Zugänge Grund und Boden Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 440.000 14.818 5.182 20.000 0 0 0<br />
032203 Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 370 130 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 440.500 15.188 5.312 20.500 500 500 500