Haushalt 2022 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/088
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwilig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
441190 Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446801 Erträge aus Stromeinspeisung 0,00 2.800 0 2.828 2.828 2.856 2.885 2.914
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 0,00 2.900 0 2.928 2.928 2.957 2.987 3.017
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 6.224,22 14.224 6.224 0 6.224 6.286 6.349 6.412
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 6.224,22 14.224 6.224 0 6.224 6.286 6.349 6.412
Summe Erträge 6.224,22 17.124 6.224 2.928 9.152 9.243 9.336 9.429
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 969.780,00 828.808 834.115 834.115 842.456 850.881 859.390
Summe Erträge aus ILV 969.780,00 828.808 834.115 0 834.115 842.456 850.881 859.390
Summe Erträge einschl. ILV 976.004,22 845.932 840.339 2.928 843.267 851.699 860.217 868.819
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 18.743,37 10.000 10.100 10.100 10.201 10.303 10.406
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521130 Pflege der Außenanlagen 15.717,56 19.000 20.900 20.900 21.109 21.320 21.533
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 23.700,47 0 0 100.000 100.000 0 0 0
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1,15 10 0 0 0 0 0 0
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten
(bisher SK A/545204) 359.843,93 440.700 0 445.107 445.107 449.558 454.054 458.595
545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 94.542,30 87.000 0 86.000 86.000 86.860 87.729 88.606
544624 Elektronikversicherung 6,73 7 0 7 7 7 7 7
Zwischensumme 512.553,21 556.717 0 662.114 662.114 567.735 573.413 579.147
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und
Betriebsvorrichtungen) 282.100,74 290.101 282.101 0 282.101 284.922 287.771 290.649
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 282.100,74 290.101 282.101 0 282.101 284.922 287.771 290.649
Summe Aufwendungen 794.653,95 846.818 282.101 662.114 944.215 852.657 861.184 869.796
Saldo (Zuschussbedarf) 181.350,27 -886 558.238 -659.186 -100.948 -958 -967 -977
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 191.205 0 407.972 407.972 2.090.592 0 0
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 191.205 0 407.972 407.972 2.090.592 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Schulen 0,00 227.450 0 453.302 453.302 2.510.737 108.814 0
032203 Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 0,00 227.950 0 453.802 453.802 2.511.237 109.314 500