Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/086<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br />
(KInvFöG II) 0,00 45.000 139.500 0 139.500 157.500 0 0<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 447.318,55 0 0 0 0 0 0 0<br />
446801 Erträge aus Stromeinspeisung 1.539,00 2.000 2.020 0 2.020 2.040 2.060 2.081<br />
456500 Versicherungsleistungen 1.768,65 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 450.626,20 47.100 141.620 0 141.620 159.641 2.162 2.184<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 59.258,54 75.424 71.018 0 71.018 71.728 72.445 73.169<br />
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 11.759,68 0 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 71.018,22 75.424 71.018 0 71.018 71.728 72.445 73.169<br />
Summe Erträge 521.644,42 122.524 212.638 0 212.638 231.369 74.607 75.353<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 598.710,00 525.565 592.209 0 592.209 598.131 604.112 610.153<br />
Summe Erträge aus ILV 598.710,00 525.565 592.209 0 592.209 598.131 604.112 610.153<br />
Summe Erträge einschl. ILV 1.120.354,42 648.089 804.847 0 804.847 829.500 678.719 685.506<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 27.629,77 50.500 51.005 0 51.005 51.515 52.030 52.550<br />
521120 Wartungskosten 19.514,53 18.000 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 13.548,17 30.800 33.800 0 33.800 34.138 34.479 34.824<br />
521132 Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 12.763,28 50.000 155.000 0 155.000 175.000 100.000 170.000<br />
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 80.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 447.318,55 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 24.279,52 30.300 30.603 0 30.603 30.909 31.218 31.530<br />
524110 Heizungskosten 83.482,35 80.000 112.000 0 112.000 113.120 114.251 115.394<br />
524120 Reinigungskosten 86.854,18 130.000 115.000 0 115.000 116.150 117.312 118.485<br />
524130 Stromkosten 24.900,84 30.000 30.300 0 30.300 30.603 30.909 31.218<br />
524131 Wasserkosten 1.551,01 1.000 1.010 0 1.010 1.020 1.030 1.040<br />
524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 20.528,54 22.000 23.100 0 23.100 23.331 23.564 23.800<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 7.836,77 9.945 10.900 0 10.900 11.009 11.119 11.230<br />
544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 1.075,12 1.050 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 851.282,63 454.195 591.318 0 591.318 615.681 545.087 619.537<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 232.880,83 221.073 232.999 0 232.999 235.329 237.682 240.059<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 232.880,83 221.073 232.999 0 232.999 235.329 237.682 240.059<br />
Summe Aufwendungen 1.084.163,46 675.268 824.317 0 824.317 851.010 782.769 859.596<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 36.190,96 -27.179 -19.470 0 -19.470 -21.510 -104.050 -174.090<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 9.000 0 0 0 0 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
374110 Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 9.000 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen (z.T. Gute Schule 2020) ● 0,00 25.000 0 0 0 0 0 0<br />
032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvor.Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 25.500 500 0 500 500 500 500
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