Haushalt 2022 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/083
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"
freiwilig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
(KInvFöG II) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 1.177.722,46 500.000 10.000 0 10.000 0 0 0
441191 Sonstige Mieten (Mietwohnungen) 0,00 10.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212
446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 25.346,30 20.000 0 0 0 0 0 0
446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) 0,00 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 5.853,93 0 0 0 0 0 0 0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 383,81 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
452200 Erstattung von Umsatzsteuer 0,00 100 100 0 100 101 102 103
452500 Erstattung von sonstigen Steuern 100 100 0 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen 914,91 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 1.210.221,41 550.300 57.300 0 57.300 47.773 48.251 48.733
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 196.689,18 266.964 264.404 0 264.404 267.048 269.718 272.415
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 59.062,28 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 255.751,46 266.964 264.404 0 264.404 267.048 269.718 272.415
Summe Erträge 1.465.972,87 817.264 321.704 0 321.704 314.821 317.969 321.148
4 Erträge aus ILV
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.270.734,00 1.020.215 1.126.248 0 1.126.248 1.137.510 1.148.885 1.160.374
Summe Erträge aus ILV 1.270.734,00 1.020.215 1.126.248 0 1.126.248 1.137.510 1.148.885 1.160.374
Summe Erträge einschl. ILV 2.736.706,87 1.837.479 1.447.952 0 1.447.952 1.452.331 1.466.854 1.481.522
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 17.848,14 16.644 4.580 0 4.580 4.626 4.672 4.719
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.431,34 1.320 362 0 362 366 370 374
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.771,24 3.366 928 0 928 937 946 955
Zw.-summe Personalaufwendungen 23.050,72 21.330 5.870 0 5.870 5.929 5.988 6.048
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 23.050,72 21.330 5.870 0 5.870 5.929 5.988 6.048
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 123.591,62 90.900 91.809 0 91.809 92.727 93.654 94.591
521120 Wartungskosten 44.342,54 60.000 82.500 0 82.500 83.325 84.158 85.000
521130 Pflege der Außenanlagen 10.296,95 30.200 33.200 0 33.200 33.532 33.867 34.206
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 20.000 80.000 0 80.000 150.000 945.000 1.700.000
521141 Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung 799.919,74 0 0 0 0 0 0 0
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
(Gute Schule 2020) ● 411.855,79 500.000 10.000 0 10.000 0 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 103.342,98 50.500 51.005 0 51.005 51.515 52.030 52.550
524110 Heizungskosten 102.054,86 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636
524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524120 Reinigungskosten 171.470,25 227.500 213.000 0 213.000 215.130 217.281 219.454
524130 Stromkosten 32.009,82 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758
524131 Wasserkosten 4.822,55 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212
524132 Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 52.001,99 60.000 63.000 0 63.000 63.630 64.266 64.909
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 1.667,34 100 100 0 100 101 102 103
524150 Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 200 200 0 200 202 204 206
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 21.808,64 27.260 29.900 0 29.900 30.199 30.501 30.806
544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 2.296,08 2.200 2.550 0 2.550 2.576 2.602 2.628
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 700 700 0 700 707 714 721
Zwischensumme 1.904.531,87 1.245.890 818.834 0 818.834 886.123 1.688.483 2.450.919
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571220 AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.) 496.395,09 529.823 657.424 0 657.424 663.998 670.638 677.344
571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 29.674,45 18.477 18.477 0 18.477 18.662 18.849 19.037
Zwischensumme 526.069,54 548.300 675.901 0 675.901 682.660 689.487 696.381
Summe Aufwendungen 2.430.601,41 1.794.190 1.494.735 0 1.494.735 1.568.783 2.377.970 3.147.300
Saldo (Zuschussbedarf) 306.105,46 43.289 -46.783 0 -46.783 -116.452 -911.116 -1.665.778
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.566.000 571.500 0 571.500 1.172.700 0 0
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 125.000 500.000 0 500.000 245.000 0 0
374110 Erhaltene Anzahlunen Gute Schule 2020 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 1.691.000 1.071.500 0 1.071.500 1.417.700 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032102 Abgänge Grund und Boden Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 0,00 1.880.000 1.203.000 0 1.203.000 1.548.000 70.000 780.000
032202 Abg. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 0,00 1.880.500 1.203.500 0 1.203.500 1.548.500 70.500 780.500