Haushalt 2022 - Dezernat IV
Haushalt 2022 - Dezernat IV
Haushalt 2022 - Dezernat IV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/083<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"<br />
freiwilig<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br />
(KInvFöG II) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 1.177.722,46 500.000 10.000 0 10.000 0 0 0<br />
441191 Sonstige Mieten (Mietwohnungen) 0,00 10.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 25.346,30 20.000 0 0 0 0 0 0<br />
446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) 0,00 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 5.853,93 0 0 0 0 0 0 0<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 383,81 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
452200 Erstattung von Umsatzsteuer 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
452500 Erstattung von sonstigen Steuern 100 100 0 100 101 102 103<br />
456500 Versicherungsleistungen 914,91 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 1.210.221,41 550.300 57.300 0 57.300 47.773 48.251 48.733<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 196.689,18 266.964 264.404 0 264.404 267.048 269.718 272.415<br />
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 59.062,28 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 255.751,46 266.964 264.404 0 264.404 267.048 269.718 272.415<br />
Summe Erträge 1.465.972,87 817.264 321.704 0 321.704 314.821 317.969 321.148<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.270.734,00 1.020.215 1.126.248 0 1.126.248 1.137.510 1.148.885 1.160.374<br />
Summe Erträge aus ILV 1.270.734,00 1.020.215 1.126.248 0 1.126.248 1.137.510 1.148.885 1.160.374<br />
Summe Erträge einschl. ILV 2.736.706,87 1.837.479 1.447.952 0 1.447.952 1.452.331 1.466.854 1.481.522<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 17.848,14 16.644 4.580 0 4.580 4.626 4.672 4.719<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.431,34 1.320 362 0 362 366 370 374<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.771,24 3.366 928 0 928 937 946 955<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 23.050,72 21.330 5.870 0 5.870 5.929 5.988 6.048<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 23.050,72 21.330 5.870 0 5.870 5.929 5.988 6.048<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 123.591,62 90.900 91.809 0 91.809 92.727 93.654 94.591<br />
521120 Wartungskosten 44.342,54 60.000 82.500 0 82.500 83.325 84.158 85.000<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 10.296,95 30.200 33.200 0 33.200 33.532 33.867 34.206<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 20.000 80.000 0 80.000 150.000 945.000 1.700.000<br />
521141 Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung 799.919,74 0 0 0 0 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 411.855,79 500.000 10.000 0 10.000 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 103.342,98 50.500 51.005 0 51.005 51.515 52.030 52.550<br />
524110 Heizungskosten 102.054,86 120.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636<br />
524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 171.470,25 227.500 213.000 0 213.000 215.130 217.281 219.454<br />
524130 Stromkosten 32.009,82 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
524131 Wasserkosten 4.822,55 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
524132 Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 52.001,99 60.000 63.000 0 63.000 63.630 64.266 64.909<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 1.667,34 100 100 0 100 101 102 103<br />
524150 Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 21.808,64 27.260 29.900 0 29.900 30.199 30.501 30.806<br />
544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 2.296,08 2.200 2.550 0 2.550 2.576 2.602 2.628<br />
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 700 700 0 700 707 714 721<br />
Zwischensumme 1.904.531,87 1.245.890 818.834 0 818.834 886.123 1.688.483 2.450.919<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.) 496.395,09 529.823 657.424 0 657.424 663.998 670.638 677.344<br />
571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 29.674,45 18.477 18.477 0 18.477 18.662 18.849 19.037<br />
Zwischensumme 526.069,54 548.300 675.901 0 675.901 682.660 689.487 696.381<br />
Summe Aufwendungen 2.430.601,41 1.794.190 1.494.735 0 1.494.735 1.568.783 2.377.970 3.147.300<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 306.105,46 43.289 -46.783 0 -46.783 -116.452 -911.116 -1.665.778<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 1.566.000 571.500 0 571.500 1.172.700 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 125.000 500.000 0 500.000 245.000 0 0<br />
374110 Erhaltene Anzahlunen Gute Schule 2020 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 1.691.000 1.071.500 0 1.071.500 1.417.700 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032102 Abgänge Grund und Boden Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 0,00 1.880.000 1.203.000 0 1.203.000 1.548.000 70.000 780.000<br />
032202 Abg. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 1.880.500 1.203.500 0 1.203.500 1.548.500 70.500 780.500