Haushalt 2022 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/066
Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen 1.455,18 1.455 1.455 0 1.455 1.470 1.485 1.500
Zwischensumme 1.455,18 1.455 1.455 0 1.455 1.470 1.485 1.500
Summe Erträge 1.455,18 1.555 1.555 0 1.555 1.571 1.587 1.603
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 89.641,00 87.780 89.315 0 89.315 90.208 91.110 92.021
Summe Erträge aus ILV 89.641,00 87.780 89.315 0 89.315 90.208 91.110 92.021
Summe Erträge einschl. ILV 91.096,18 89.335 90.870 0 90.870 91.779 92.697 93.624
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 12.686,00 15.150 15.302 0 15.302 15.455 15.610 15.766
521120 Wartungskosten 942,63 3.000 3.030 0 3.030 3.060 3.091 3.122
521130 Pflege der Außenanlage 4.180,53 4.000 4.400 0 4.400 4.444 4.488 4.533
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 12.941,23 3.500 3.535 0 3.535 3.570 3.606 3.642
524110 Heizungskosten 5.667,25 5.500 5.555 0 5.555 5.611 5.667 5.724
524120 Reinigungskosten 13.905,24 20.800 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
524121 Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524130 Stromkosten 4.123,17 5.000 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667
524131 Wasserkosten 527,67 550 550 0 550 556 562 568
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 5.068,32 5.000 5.350 0 5.350 5.404 5.458 5.513
542213 Erbbauzinsen 20.618,44 20.618 20.618 0 20.618 20.824 21.032 21.242
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515
544122 Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 621,67 785 900 0 900 909 918 927
Zwischensumme 81.282,15 84.503 80.340 0 80.340 81.144 81.957 82.777
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571210 Afa a. Kinder-u. Jugendeinrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0
bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 31.932 0 0 0 0 0 0
571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 22.611,46 0 22.611 0 22.611 22.837 23.065 23.296
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 22.611,46 31.932 22.611 0 22.611 22.837 23.065 23.296
Summe Aufwendungen 103.893,61 116.435 102.951 0 102.951 103.981 105.022 106.073
Saldo (Zuschussbedarf) -12.797,43 -27.100 -12.081 0 -12.081 -12.202 -12.325 -12.449
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
034201 Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 30.000
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0
Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 30.000