Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/063<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 52.300,00 54.800 55.300 0 55.300 55.853 56.412 56.976<br />
Summe Erträge aus ILV 52.300,00 54.800 55.300 0 55.300 55.853 56.412 56.976<br />
Summe Erträge einschl. ILV 52.300,00 54.900 55.400 0 55.400 55.954 56.514 57.079<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 543,05 1.000 1.010 0 1.010 1.020 1.030 1.040<br />
521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 4.892,37 6.500 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
524130 Stromkosten 1.323,33 1.300 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 45.839,46 47.000 47.000 0 47.000 47.470 47.945 48.424<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 52.598,21 55.800 56.310 0 56.310 56.873 57.442 58.015<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude<br />
(Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 52.598,21 55.800 56.310 0 56.310 56.873 57.442 58.015<br />
Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -298,21 -900 -910 0 -910 -919 -928 -936<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 0
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