Haushalt 2022 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/141
Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961340 "Grundstücke am RMK Würselen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
441130 Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 0 0
Zwischensumme 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 16.101,36 16.200 16.200 0 16.200 16.200 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
521130 Pflege der Außenanlage 0,00 1.000 1.320 0 1.320 1.333 1.346 1.359
Zwischensumme 0,00 1.000 1.320 0 1.320 1.333 1.346 1.359
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
573110 Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände
(Niederschlagungen und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 0,00 1.000 1.320 0 1.320 1.333 1.346 1.359
Saldo (Überschuss) 16.101,36 15.200 14.880 0 14.880 14.867 -1.346 -1.359
Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 4.704,34 4.704 4.704 0 4.704 4.751 4.799 4.847
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 4.704,34 4.704 4.704 0 4.704 4.751 4.799 4.847
Summe Erträge 4.704,34 4.804 4.804 0 4.804 4.852 4.901 4.950
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 22.696,00 16.182 16.379 0 16.379 16.543 16.708 16.875
Summe Erträge aus ILV 22.696,00 16.182 16.379 0 16.379 16.543 16.708 16.875
Summe Erträge einschl. ILV 27.400,34 20.986 21.183 0 21.183 21.395 21.609 21.825
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen 7.722,30 8.000 8.080 0 8.080 8.161 8.243 8.325
521120 Wartungskosten 2.332,46 5.000 5.050 0 5.050 5.101 5.152 5.204
521130 Pflege der Außenanlage 904,89 1.200 1.212 0 1.212 1.224 1.236 1.248
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 190.000 0 190.000 0 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 9.491,73 3.000 3.030 0 3.030 3.060 3.091 3.122
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 595,20 800 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
Zwischensumme 21.046,58 18.000 208.372 0 208.372 18.556 18.742 18.929
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
(Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 9.117,06 10.784 9.117 0 9.117 9.208 9.300 9.393
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattungen 214,62 215 215 0 215 217 219 221
Zwischensumme 9.331,68 10.999 9.332 0 9.332 9.425 9.519 9.614
Summe Aufwendungen 30.378,26 28.999 217.704 0 217.704 27.981 28.261 28.543
Saldo (Überschuss) -2.977,92 -8.013 -196.521 0 -196.521 -6.586 -6.652 -6.718
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
034201 Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau 0 25.000 0 25.000 0 0 0
081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 25.000 0 25.000 0 0 0