Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/137<br />
Produkt 01.12.04<br />
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"<br />
freiwillig<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 16.618,84 23.600 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 16.618,84 23.700 23.100 0 23.100 23.331 23.564 23.800<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 39.692,22 39.692 39.692 0 39.692 40.089 40.490 40.895<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 39.692,22 39.692 39.692 0 39.692 40.089 40.490 40.895<br />
Summe Erträge 56.311,06 63.392 62.792 0 62.792 63.420 64.054 64.695<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 637.070,00 163.581 267.081 0 267.081 310.897 312.731 314.583<br />
Summe Erträge aus ILV 637.070,00 163.581 267.081 0 267.081 310.897 312.731 314.583<br />
Summe Erträge einschl. ILV 693.381,06 226.973 329.873 0 329.873 374.317 376.785 379.278<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 44.799,79 30.000 30.300 0 30.300 30.603 30.909 31.218<br />
521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521120 Wartungskosten 24.236,48 25.000 26.500 0 26.500 26.765 27.033 27.303<br />
521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 9.007,87 8.500 9.350 0 9.350 9.444 9.538 9.633<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 70.000 426.000 0 426.000 0 0 0<br />
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 58.933,67 25.250 25.503 0 25.503 25.758 26.016 26.276<br />
524110 Heizungskosten 46.241,66 40.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575<br />
524120 Reinigungskosten 9.539,65 3.900 10.200 0 10.200 10.302 10.405 10.509<br />
524130 Stromkosten 33.455,32 31.000 31.000 0 31.000 31.310 31.623 31.939<br />
524131 Wasserkosten 1.079,24 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236<br />
524132 Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 8.852,96 7.000 9.450 0 9.450 9.545 9.640 9.736<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 42.000 0 42.000 84.000 84.000 84.000<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 16.000 0 16.000 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 8.605,23 8.659 9.600 0 9.600 9.696 9.793 9.891<br />
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 350 350 0 350 354 358 362<br />
Zwischensumme 244.751,87 253.859 692.453 0 692.453 294.539 296.644 298.769<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br />
58.231,46 58.231 58.231 0 58.231 58.813 59.401 59.995<br />
571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 58.231,46 58.231 58.231 0 58.231 58.813 59.401 59.995<br />
Summe Aufwendungen 302.983,33 312.090 750.684 0 750.684 353.352 356.045 358.764<br />
Saldo (Überschuss) 390.397,73<br />
√<br />
-85.117 -420.811 0 -420.811 20.965 20.740 20.514<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
0 0 0 0 0 0 500.000<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 25.500 0 25.500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 500 25.500 0 25.500 500 500 500.500
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