Haushalt 2022 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/104
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwilig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 2.149.058,27 1.744.750 1.993.922 360.721 2.354.643 1.916.644 941.666 206.208
Zahlungsunwirksame Erträge 1.564.556,97 1.823.126 1.067.042 523.938 1.590.980 1.576.589 1.592.355 1.608.279
Summe 3.713.615,24 3.567.876 3.060.964 884.659 3.945.623 3.493.233 2.534.021 1.814.487
Summe Erträge 3.713.615,24 3.571.566 3.060.964 884.659 3.945.623 3.493.233 2.534.021 1.814.487
Zahlungswirksame Aufwendungen 11.134.051,04 12.540.020 6.920.063 5.525.495 12.445.558 11.476.743 11.662.851 12.126.882
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 5.025.876,37 5.318.315 3.218.919 2.320.180 5.539.099 5.594.492 5.650.437 5.706.939
Summe 16.159.927,41 17.858.335 10.138.982 7.845.675 17.984.657 17.071.235 17.313.288 17.833.821
Summe Aufwendungen 16.159.927,41 17.858.335 10.138.982 7.845.675 17.984.657 17.071.235 17.313.288 17.833.821
Zahlungswirksamer Saldo -8.984.992,77 -10.795.270 -4.926.141 -5.164.774 -10.090.915 -9.560.099 -10.721.185 -11.920.674
Zahlungsunwirksamer Saldo -3.461.319,40 -3.495.189 -2.151.877 -1.796.242 -3.948.119 -4.017.903 -4.058.082 -4.098.660
Summe -12.446.312,17 -14.290.459 -7.078.018 -6.961.016 -14.039.034 -13.578.002 -14.779.267 -16.019.334
Summe Saldo -12.446.312,17 -14.286.769 -7.078.018 -6.961.016 -14.039.034 -13.578.002 -14.779.267 -16.019.334
Erträge aus ILV 15.422.142,00 12.538.862 7.438.340 5.945.834 13.384.174 13.518.016 13.653.198 13.789.732
Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Saldo insgesamt 2.975.829,83 -1.747.907 360.322 -1.015.182 -654.860 -59.986 -1.126.069 -2.229.602
zur Kontrolle
Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 4.605.830 7.724.336 1.508.186 9.232.522 9.701.379 754.500 459.045
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.471.850 8.678.188 2.325.394 11.003.582 15.960.288 4.560.041 2.827.500