Haushalt 2022 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/102
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwilig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom Land 0,00 0 0 0 0 68.175 136.357 69.546
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 11.695,69 0 0 0 0 320.000 0 0
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 3.261,07 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 186,38 0 0 0 0 0 0 0
452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 15.143,14 8.100 8.100 0 8.100 396.356 144.620 77.891
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 21.759,93 38.367 21.146 0 21.146 21.357 21.571 21.787
Zwischensumme 21.759,93 38.367 21.146 0 21.146 21.357 21.571 21.787
Summe Erträge 36.903,07 46.467 29.246 0 29.246 417.713 166.191 99.678
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 265.122,00 218.449 274.341 0 274.341 277.084 279.855 282.654
Summe Erträge aus ILV 265.122,00 218.449 274.341 0 274.341 277.084 279.855 282.654
Summe Erträge einschl. ILV 302.025,07 264.916 303.587 0 303.587 694.797 446.046 382.332
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 35.572,87 23.000 23.230 0 23.230 23.462 23.697 23.934
521120 Wartungskosten 13.560,71 15.000 22.500 0 22.500 22.725 22.952 23.182
521130 Pflege der Außenanlagen 7.962,14 12.400 13.640 0 13.640 13.776 13.914 14.053
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 6.626,41 0 0 0 0 0 115.000 360.000
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
(Gute Schule 2020) ● 11.695,69 0 0 0 0 320.000 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 53.833,57 20.000 20.200 0 20.200 20.402 20.606 20.812
524110 Heizungskosten 14.933,40 25.000 25.250 0 25.250 25.503 25.758 26.016
524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 666,63 0 0 0 0 0 0 0
524120 Reinigungskosten 50.136,25 66.300 71.000 0 71.000 71.710 72.427 73.151
524130 Stromkosten 3.984,72 3.636 4.040 0 4.040 4.080 4.121 4.162
524131 Wasserkosten 1.008,72 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 4.088,73 5.500 5.800 0 5.800 5.858 5.917 5.976
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 538,97 350 350 0 350 354 358 362
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 0,00 3.000 3.030 0 3.030 3.060 3.091 3.122
544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 3.863,48 4.827 5.400 0 5.400 5.454 5.509 5.564
544624 Elektronikversicherung 233,14 220 250 0 250 253 256 259
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 350 350 0 350 354 358 362
Zwischensumme 208.705,43 181.083 196.540 0 196.540 518.506 315.494 562.500
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und
Betriebsvorrichtungen) 98.290,88 122.845 120.231 0 120.231 121.433 122.647 123.873
571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 1.651,02 1.651 1.651 0 1.651 1.668 1.685 1.702
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 99.941,90 124.496 121.882 0 121.882 123.101 124.332 125.575
Summe Aufwendungen 308.647,33 305.579 318.422 0 318.422 641.607 439.826 688.075
Saldo (Zuschussbedarf) -6.622,26 -40.663 -14.835 0 -14.835 53.190 6.220 -305.743
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 20.000 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 20.000 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Schulen ● 0 0 0 0 20.000 0 80.000
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 20.500 500 80.500