Haushalt 2022 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/099
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwilig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 24.000 0 24.000 86.000 0 0
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 2.270,11 500 0 0 0 0 0 0
446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) 0,00 0 500 0 500 505 510 515
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 346,05 0 0 0 0 0 0 0
448100 Erstattungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0
452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 2.616,16 600 24.600 0 24.600 86.606 612 618
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 41.523,42 61.309 47.672 0 47.672 48.149 48.630 49.116
457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 6.148,55 0 0 0 0 0 0 0
471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 47.671,97 61.309 47.672 0 47.672 48.149 48.630 49.116
Summe Erträge 50.288,13 61.909 72.272 0 72.272 134.755 49.242 49.734
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 335.792,00 244.401 279.494 0 279.494 282.289 285.112 287.963
Summe Erträge aus ILV 335.792,00 244.401 279.494 0 279.494 282.289 285.112 287.963
Summe Erträge einschl. ILV 386.080,13 306.310 351.766 0 351.766 417.044 334.354 337.697
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 40.730,70 30.300 30.603 0 30.603 30.909 31.218 31.530
521120 Wartungskosten 10.573,28 10.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
521130 Pflege der Außenanlagen 112,16 12.000 13.200 0 13.200 13.332 13.465 13.600
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 25.000 5.000 0 5.000 0 0 0
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
(Gute Schule 2020) ● 0,00 0 24.000 0 24.000 86.000 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 44.229,97 25.250 25.503 0 25.503 25.758 26.016 26.276
521151 Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524110 Heizungskosten 7.442,22 15.000 15.150 0 15.150 15.302 15.455 15.610
524111 Zuf. f. Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524120 Reinigungskosten 61.538,56 85.800 80.550 0 80.550 81.356 82.170 82.992
524130 Stromkosten 2.072,52 10.000 10.100 0 10.100 10.201 10.303 10.406
524131 Wasserkosten 1.307,59 1.400 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 7.303,06 3.000 9.450 0 9.450 9.545 9.640 9.736
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 746,74 100 100 0 100 101 102 103
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.289,67 1.616 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957
544624 Elektronikversicherung 245,07 200 250 0 250 253 256 259
Zwischensumme 177.591,54 219.666 232.206 0 232.206 291.240 207.293 209.366
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und
Betriebsvorrichtungen) 122.305,28 136.487 127.144 0 127.144 128.415 129.699 130.996
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 122.305,28 136.487 127.144 0 127.144 128.415 129.699 130.996
Summe Aufwendungen 299.896,82 356.153 359.350 0 359.350 419.655 336.992 340.362
Saldo (Zuschussbedarf) 86.183,31 -49.843 -7.584 0 -7.584 -2.611 -2.638 -2.665
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 8.500
Summe Auszahlungen 0,00 500 500 0 500 500 500 8.500