Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/098<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
404001 Zuw. u. Zusch. f. fld. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448306 Erstattungen an die ARGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Summe Erträge 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 0,00 7.222 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 7.222 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 7.322 0 100 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 964.501,00 823.424 0 829.477 829.477 837.772 846.150 854.612<br />
Summe Erträge aus ILV 964.501,00 823.424 0 829.477 829.477 837.772 846.150 854.612<br />
Summe Erträge einschl. ILV 964.501,00 830.746 0 829.577 829.577 837.873 846.252 854.715<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.218,16 6.000 0 6.060 6.060 6.121 6.182 6.244<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 25.397,11 24.200 0 26.620 26.620 26.886 27.155 27.427<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 8.353,03 25.000 0 50.000 50.000 0 0 0<br />
521141 Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542201 Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.) 175.542,32 185.000 0 185.000 185.000 186.850 188.719 190.606<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 85.557,48 100.000 0 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- 0 0 0<br />
kosten (bisher SK A/545204) 289.989,06 316.260 0 319.423 319.423 322.617 325.843 329.101<br />
545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 51.533,01 47.000 0 47.470 47.470 47.945 48.424 48.908<br />
Zwischensumme 638.590,17 703.460 0 734.573 734.573 691.419 698.333 705.316<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 150.963,65 159.519 0 150.964 150.964 152.474 153.999 155.539<br />
Zwischensumme 150.963,65 159.519 0 150.964 150.964 152.474 153.999 155.539<br />
Summe Aufwendungen 789.553,82 862.979 0 885.537 885.537 843.893 852.332 860.855<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 174.947,18 -32.233 0 -55.960 -55.960 -6.020 -6.080 -6.140<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 166.635 0 101.916 101.916 213.274 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 166.635 0 101.916 101.916 213.274 0 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 225.150 0 113.240 113.240 322.047 49.083 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 225.650 0 113.740 113.740 322.547 49.583 500
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