Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/097<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 23.472,35 0 0 0 0 0 0 0<br />
446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 4.729,98 3.000 0 0 0 0 0 0<br />
446801 Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig) 0,00 0 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 1.428,35 0 0 0 0 0 0 0<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Summe Erträge 29.630,68 3.100 3.100 0 3.100 3.131 3.162 3.194<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 44.750,68 51.994 44.724 0 44.724 45.171 45.623 46.079<br />
Zwischensumme 44.750,68 51.994 44.724 0 44.724 45.171 45.623 46.079<br />
Summe Erträge 74.381,36 55.094 47.824 0 47.824 48.302 48.785 49.273<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 537.244,00 379.549 522.173 0 522.173 527.395 532.669 537.996<br />
Summe Erträge aus ILV 537.244,00 379.549 522.173 0 522.173 527.395 532.669 537.996<br />
Summe Erträge einschl. ILV 611.625,36 434.643 569.997 0 569.997 575.697 581.454 587.269<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 29.330,84 30.300 30.603 0 30.603 30.909 31.218 31.530<br />
521120 Wartungskosten 19.441,92 20.000 32.500 0 32.500 32.825 33.153 33.485<br />
521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 14.130,36 18.000 19.800 0 19.800 19.998 20.198 20.400<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 12.403,88 0 0 0 0 0 250.000 0<br />
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 23.472,35 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 157.744,79 25.250 25.503 0 25.503 25.758 26.016 26.276<br />
524110 Heizungskosten 37.502,15 46.000 46.460 0 46.460 46.925 47.394 47.868<br />
524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 78.146,55 104.000 108.000 0 108.000 109.080 110.171 111.273<br />
524130 Stromkosten 13.618,34 20.000 20.200 0 20.200 20.402 20.606 20.812<br />
524131 Wasserkosten 3.780,49 5.200 5.200 0 5.200 5.252 5.305 5.358<br />
524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 18.431,69 20.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 741,60 100 100 0 100 101 102 103<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheit 0,00 10.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 5.355,25 6.726 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728<br />
544624 Elektronikversicherung 574,15 550 550 0 550 556 562 568<br />
Zwischensumme 414.674,36 306.126 328.416 0 328.416 331.701 585.019 338.370<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 149.802,79 157.927 149.863 0 149.863 151.362 152.876 154.405<br />
571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 1.481,80 1.482 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 113,22 18 324 0 324 327 330 333<br />
Zwischensumme 151.397,81 159.427 151.669 0 151.669 153.186 154.718 156.265<br />
Summe Aufwendungen 566.072,17 465.553 480.085 0 480.085 484.887 739.737 494.635<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 45.553,19 -30.910 89.912 0 89.912 90.810 -158.283 92.634<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
231102 Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 500.000 700.000 0 700.000 4.100.000 3.000.000 1.000.000<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 500.500 700.500 0 700.500 4.100.500 3.000.500 1.000.500
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