Haushaltsplan 2022: Behördenleitung und Dezernat I

Teilergebnishaushalt OE 180 S 80
I/061
Haushaltsplan 2022 der StädteRegion Aachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2020
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 635.339,55 193.507,00 195.099,00 195.150,00 195.202,00 195.254,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 27.863,18 14.632,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.364.689,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 2.027.891,90 208.139,00 231.099,00 231.150,00 231.202,00 231.254,00
11 - Personalaufwendungen -442.400,29 -429.117,00 -508.371,00 -513.454,00 -518.588,00 -523.774,00
12 - Versorgungsaufwendungen -81.539,65 -89.169,00 -103.565,00 -104.601,00 -105.647,00 -106.704,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,30 -43,00 -280,00 -283,00 -286,00 -289,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -4.758,80 -3.507,00 -7.386,00 -7.460,00 -7.535,00 -7.610,00
15 - Transferaufwendungen -16.834.248,38 -19.450.271,00 -20.387.548,00 -19.339.048,00 -18.871.260,00 -18.339.484,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.816.688,43 -1.259.901,00 -1.071.787,00 -1.093.830,00 -1.093.911,00 -1.093.994,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -19.179.677,85 -21.232.008,00 -22.078.937,00 -21.058.676,00 -20.597.227,00 -20.071.855,00
18 = Ordentliches Ergebnis -17.151.785,95 -21.023.869,00 -21.847.838,00 -20.827.526,00 -20.366.025,00 -19.840.601,00
19 + Finanzerträge 19.693.434,18 19.068.460,00 17.094.496,00 17.102.371,00 17.110.246,00 18.119.175,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 19.693.434,18 19.068.460,00 17.094.496,00 17.102.371,00 17.110.246,00 18.119.175,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 2.541.648,23 -1.955.409,00 -4.753.342,00 -3.725.155,00 -3.255.779,00 -1.721.426,00
23 + außerordentliche Erträge 787.500,00 1.352.500,00 1.777.200,00 875.000,00 875.000,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 787.500,00 1.352.500,00 1.777.200,00 875.000,00 875.000,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 3.329.148,23 -602.909,00 -2.976.142,00 -2.850.155,00 -2.380.779,00 -1.721.426,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 91.122,00 92.736,00 93.663,00 94.600,00 95.546,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -46.289,68 -91.047,00 -99.370,00 -100.362,00 -101.365,00 -102.381,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 3.282.858,55 -602.834,00 -2.982.776,00 -2.856.854,00 -2.387.544,00 -1.728.261,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00