Haushaltsplan 2022: Behördenleitung und Dezernat I

A 20
KSt. 120000
I/057
Produkt 01.07.02
Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448311 Erstattungen v. ZV AVV 3.500,00 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500
448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 9.000,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000
448390 Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 546,00 0 0 0 0 0 0 0
456110 Zwangsgelder 800,00 0 0 0 0 0 0 0
456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. 164.391,45 203.000 203.000 0 203.000 205.030 207.080 209.151
456201 Erstattungen Rücklastschriftgebühren 507,03 500 500 0 500 505 510 515
456202 Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2) 5.403,25 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363
Zwischensumme 184.147,73 228.000 228.000 0 228.000 230.155 232.331 234.529
Zahlungsunwirksame Erträge
458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Wertberichtigungen auf Forderungen 18.399,24 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 18.399,24 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 202.546,97 228.000 228.000 0 228.000 230.155 232.331 234.529
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 275.377,50 705.797 760.173 0 760.173 767.775 775.453 783.208
Summe Erträge aus ILV 275.377,50 258.314 760.173 0 760.173 767.775 775.453 783.208
Summe Erträge einschl. ILV 477.924,47 933.797 988.173 0 988.173 997.930 1.007.784 1.017.737
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 268.126,03 243.584 258.733 0 258.733 261.320 263.933 266.572
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 433.792,06 420.810 288.407 131.750 420.157 424.359 428.603 432.889
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 33.761,87 33.382 33.173 0 33.173 33.505 33.840 34.178
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 88.599,96 85.100 85.158 0 85.158 86.010 86.870 87.739
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.515,74 13.260 13.238 0 13.238 13.370 13.504 13.639
Zw.-summe Personalaufwendungen 837.795,66 796.136 678.709 131.750 810.459 818.564 826.750 835.017
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 92.913,90 91.500 90.222 0 90.222 91.124 92.035 92.955
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 17.806,68 17.948 17.694 0 17.694 17.871 18.050 18.231
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 110.720,58 109.448 107.916 0 107.916 108.995 110.085 111.186
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 948.516,24 905.584 786.625 131.750 918.375 927.559 936.835 946.203
541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.607,48 3.800 3.400 0 3.400 3.434 3.468 3.503
543120 Bücher und Zeitschriften 1.153,71 750 1.150 0 1.150 1.162 1.174 1.186
543130 Porto 31.704,62 41.000 41.000 0 41.000 41.410 41.824 42.242
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 13.165,37 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 51 52 53
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €) 129,71 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 33.802,82 76.000 76.000 0 76.000 76.760 77.528 78.303
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 186.894,31 216.055 229.432 0 229.432 231.726 234.043 236.383
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 2.109,67 54.000 61.144 0 61.144 61.755 62.373 62.997
548201 Rücklastschriftgebühren 545,39 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen f 80,00 80 80 0 80 81 82 83
Zwischensumme 1.220.709,32 1.318.469 1.220.031 131.750 1.351.781 1.365.300 1.378.955 1.392.745
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 172,98 173 173 0 173 173 173 173
573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 35.232,09 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 35.405,07 173 173 0 173 173 173 173
Summe Aufwendungen 1.256.114,39 1.318.642 1.220.204 131.750 1.351.954 1.365.473 1.379.128 1.392.918
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 19.711,44 22.902 20.020 0 20.020 20.216 20.420 20.625
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.144,66 12.183 11.943 0 11.943 12.062 12.183 12.305
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 24.155,73 28.810 25.352 0 25.352 25.606 25.862 26.121
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.818,67 6.141 5.765 0 5.765 5.823 5.881 5.940
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.881,00 5.125 5.704 0 5.704 5.761 5.819 5.877
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.027,95 8.476 6.990 0 6.990 7.060 7.131 7.202
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 12.307,33 16.963 8.474 0 8.474 8.559 8.645 8.731
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 213,89 366 299 0 299 302 305 308
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 52.879,00 38.179 20.575 0 20.575 20.781 20.989 21.199
Summe Aufwendungen aus ILV 135.139,67 139.145 105.122 0 105.122 106.170 107.235 108.308
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.391.254,06 1.457.787 1.325.326 131.750 1.457.076 1.471.643 1.486.363 1.501.226
Saldo (Zuschussbedarf) -913.329,59 -523.990 -337.153 -131.750 -468.903 -473.713 -478.579 -483.489