Haushaltsplan 2022: Behördenleitung und Dezernat I

A 20
KSt. 120000
I/051
Produkt 01.07.01
Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448311 Erstattungen vom ZV AVV f 9.000,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000
448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut f 13.500,00 13.500 11.000 0 11.000 11.000 11.000 11.000
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 9.538,84 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456901 Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen 75.225,15 29.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 35.000
Zwischensumme 107.263,99 52.500 56.000 0 56.000 56.000 56.000 56.000
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus
Zuwendungen 233,34 233 233 0 233 235 237 239
Zwischensumme 233,34 233 233 0 233 235 237 239
Summe Erträge 107.497,33 52.733 56.233 0 56.233 56.235 56.237 56.239
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 275.377,50 1.232.744 1.408.308 0 1.408.308 1.422.391 1.436.615 1.450.981
Summe Erträge aus ILV 275.377,50 1.232.744 1.408.308 0 1.408.308 1.422.391 1.436.615 1.450.981
Summe Erträge einschl. ILV 382.874,83 1.285.477 1.464.541 0 1.464.541 1.478.626 1.492.852 1.507.220
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 308.402,13 315.262 376.112 0 376.112 379.873 383.672 387.509
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 472.160,45 553.978 340.990 159.200 500.190 505.192 510.243 515.346
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 36.279,96 43.946 39.492 0 39.492 39.887 40.286 40.689
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 96.269,27 112.031 101.379 0 101.379 102.393 103.417 104.451
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.483,23 17.162 19.243 0 19.243 19.435 19.629 19.825
Zw.-summe Personalaufwendungen 928.595,04 1.042.379 877.216 159.200 1.036.416 1.046.780 1.057.247 1.067.820
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 106.187,30 118.425 131.153 0 131.153 132.465 133.790 135.128
514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 20.588,97 23.230 25.721 0 25.721 25.978 26.238 26.500
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 126.776,27 141.655 156.874 0 156.874 158.443 160.028 161.628
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.055.371,31 1.184.034 1.034.090 159.200 1.193.290 1.205.223 1.217.275 1.229.448
531804 Zuschuss an die Sportkameradschaft f 6.020,00 6.020 6.020 0 6.020 6.020 6.020 6.020
541130 Dienstreisekosten 56,00 300 300 0 300 303 306 309
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.441,19 1.200 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442
543120 Bücher und Zeitschriften 844,89 1.700 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 180.598,78 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 51 52 53
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 0,00 150 650 0 650 657 664 671
543943 Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA) 0,00 100.000 100.000 0 100.000 0 0 0
544625 Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018) 318.887,53 330.000 348.600 0 348.600 352.086 355.607 359.163
544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht,
Vermögensschaden, Rechtschutz u.a. ab 2018) 138.470,82 147.000 153.900 0 153.900 155.439 156.993 158.563
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 186.867,91 216.055 229.432 0 229.432 231.726 234.043 236.383
545822 Zuf. zu Rückst. IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 2.649,08 54.000 61.144 0 61.144 61.755 62.373 62.997
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände,
Institutionen (Beitrag LKT pp.) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 1.891.207,51 2.140.509 2.036.586 159.200 2.195.786 2.116.684 2.137.791 2.159.109
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn. Allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 233,34 233 233 0 233 233 233 233
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 707,79 708 626 0 626 626 626 626
Zwischensumme 941,13 941 859 0 859 859 859 859
Summe Aufwendungen 1.892.148,64 2.141.450 2.037.445 159.200 2.196.645 2.117.543 2.138.650 2.159.968
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 19.690,68 22.902 26.017 0 26.017 26.277 26.540 26.805
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.144,66 12.182 15.519 0 15.519 15.674 15.831 15.989
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 24.155,73 28.811 32.941 0 32.941 33.270 33.603 33.939
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.818,67 6.140 7.492 7.492 7.567 7.643 7.719
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.877,71 5.125 7.413 0 7.413 7.486 7.559 7.630
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.558,91 8.476 9.079 0 9.079 9.172 9.257 9.352
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 12.307,34 16.964 11.009 0 11.009 11.116 11.229 11.346
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 213,90 365 388 0 388 392 396 400
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 52.903,00 38.180 26.735 0 26.735 27.001 27.271 27.538
Summe Aufwendungen aus ILV 135.670,60 139.145 136.593 0 136.593 137.955 139.329 140.718
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.027.819,24 2.280.595 2.174.038 159.200 2.333.238 2.255.498 2.277.979 2.300.686
Saldo (Zuschussbedarf) -1.644.944,41 -995.118 -709.497 -159.200 -868.697 -776.872 -785.127 -793.466
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0