I/010 Produkt 01.03.06 Städteregionsrat Erläuterungen: Zu A/545821 "laufende IT-Fachanwendungen": <strong>2022</strong> Scan-Lizenzen OS | ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 42,84 € Zoom 471,24 € Microsoft Office 365 125,64 € Anteilige Kosten (ucloud Workgroup) 279,89 € ger<strong>und</strong>et: 919,61 € Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Verschiebung aus Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) <strong>und</strong> damit einhergehende Erhöhung der Personalaufwendungen
Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat I/011 <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -436.710,13 -505.782,00 -533.454,00 -538.788,00 -544.177,00 -549.619,00 12 - Versorgungsaufwendungen -96.757,64 -90.663,00 -92.644,00 -93.571,00 -94.506,00 -95.451,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -247,69 -323,00 -920,00 -929,00 -938,00 -947,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.060,89 -1.061,00 -1.059,00 -1.070,00 -1.081,00 -1.092,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.414,61 -15.695,00 -15.695,00 -15.852,00 -16.011,00 -16.172,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -546.190,96 -613.524,00 -643.772,00 -650.210,00 -656.713,00 -663.281,00 18 = Ordentliches Ergebnis -545.990,96 -613.524,00 -643.772,00 -650.210,00 -656.713,00 -663.281,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -545.990,96 -613.524,00 -643.772,00 -650.210,00 -656.713,00 -663.281,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -545.990,96 -613.524,00 -643.772,00 -650.210,00 -656.713,00 -663.281,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 400.354,00 439.796,00 444.194,00 448.636,00 453.122,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -83.951,57 -68.497,00 -67.308,00 -67.975,00 -68.654,00 -69.336,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -629.942,53 -281.667,00 -271.284,00 -273.991,00 -276.731,00 -279.495,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00