Jahresbericht 2011 - zeka, Zentren körperbehinderte Aargau

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20 Zahlen 2011 und Entwicklung der Kennzahlen Ertrag Total: 25 268 823 CHF Schülerinnen und Schüler Schulen 124 Aufwand* Total: 25 210 482 CHF Sachaufwand 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bewohnerinnen und Bewohner Wohnhaus Aargau Klientinnen und Klienten geschützte Arbeit und Beschäftigung Total Aufwand* in CHF Personalaufwand Kinder und Jugendliche Therapie und Beratung Ambulatorien Mitarbeitende Vollzeitstellen Leistungsfinanzierer Total: 25 268 823 CHF Total Ertrag in CHF Restkostenübernahme Kanton bis 2006 Kantone Kantone 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12526491 Bereich Schulen 129 13047108 141 13571216 Bereich Ambulatorien Übrige Erträge 147 14575580 146 15167814 Bereich Erwachsene 143 15790256 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *ohne Auflösung Neubewertungsreserve 142 17054068 150 18134428 144 19 17 20697319 154 29 21 25210482 645 190 95 4206159 8 320 332 655 192 97 4214602 8832506 195 101 4391112 9180104 200 104 13 39924 13235656 Dritte (Kunden) Krankenkasse/IV Eltern, Versorger, Klientinnenund Klienten 717 770 866 202 112 15 65729 13602086 881 213 111 15805011 Gemeinden 1061 225 11 5 17 319 199 1128 232 12 2 18652259 1152 27 5 1 57 21298551 1166 2 91 17 0 25268823
Jahresrechnung 2011 Die Bilanz und die Erfolgsrechnung für das Jahr 2011 sind nach den Rechnungslegungsrichtlinien Swiss GAAP FER, insbesondere gemäss FER 21 für Nonprofit-Organisationen, erstellt. Die Neubewertungsreserven sind in der Bilanz ausgewiesen. Im Anhang zur Jahresrechnung sind Details ersichtlich. Dieser Anhang ist mit einer Tabelle der Anlagenbuchhaltung ergänzt. Die Rechnungslegung entspricht auch den Standards zur Rechnungslegung von ZEWO. Die Rechnung zeigt die tatsächlichen Werte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die publizierte Bilanz entspricht dem true & fair view Prinzip und weist per 31.12.2011 Aktiven und Passiven von CHF 46.0 Millionen aus. Die Bilanz ist nach Jahren des Wachstums nun um 6.23% gegenüber dem Jahr 2010 gesunken, dies im Wesentlichen aufgrund der Konsolidierung des Neubaus Wohnhaus Aargau in Baden-Dättwil. Die weitgehend elektronische Leistungserfassung hat sich im Berichtsjahr weiter bewährt. Dank der umgehenden Fakturierung aller Leistungen aus dem Jahr 2011 und der termingerechten Zahlungsweise durch den Kanton und die Gemeinden war die Liquidität jederzeit gesichert. Das Rechnungsjahr 2011 war wieder geprägt durch eine Reihe von Sonderfaktoren. Dank der termingerechten Einreichung der Bauabrechnungen erfolgten die Schlusszahlungen sowohl durch den Kanton Aargau wie durch das BSV rechtzeitig. Innert 8 Monaten wurden die zugesicherten Subventionen an den Neubau geleistet. Die Leistungserbringung der Sonderschulen in Aarau und Baden und der Ambulatorien sowie die Angebote im Bereich Erwachsene basieren auf den mit dem Kanton Aargau (Departement Bildung, Kultur und Sport) abgeschlossenen Leistungsverträgen. Die Rechnungsstellung erfolgt nach den im Vertrag festgelegten Preisen (Leistungspauschalen). Bei einem Ertrag von CHF 25.2 Millionen resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 58 342.–. Dieser Überschuss setzt sich zusammen aus einem Betrag bei den Ambulatorien von CHF 5 712.–, einem Betrag von CHF 24 362.– bei den Sonderschulen und im Internat. Der Bereich Erwachsene schloss mit einem Betrag von CHF 28 268.– ab. Die Sicherstellung der notwendigen infrastrukturellen Raum- und Informatikbedürfnisse machte im Jahr 2011 Investitionen in der Höhe von rund CHF 960 000.– notwendig. Die Finanzierung erfolgte aus dem im Jahre 2011 erarbeiteten Cash Flow. Aufgrund der aktiven Zusammenarbeit mit dem Kanton Aargau (BKS) konnten die Eckwerte für das Jahr 2012 verbindlich geplant, budgetiert und die Kapazitäten entsprechend eingestellt werden. Dadurch lassen sich die finanziellen Verpflichtungen von zeka zielsicher auch für das Jahr 2012 steuern. Christian Blaser Bereichsleiter Dienste (Personal, Finanzen und Infrastruktur) Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung 21
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Seite 23 und 24: Index * 31.12.2011 in % 31.12.2010
Seite 25 und 26: Statistisches 2011 2010 2009 Tagess
Seite 27: Fonds Bau/Renovation Erwachsene (WH
Seite 30 und 31: 30 Organe (Stand 31.12.2011) Wahlor
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