Geschäftsbericht 2019.
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Geldflussrechnung<br />
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019<br />
24<br />
(in 1 000 CHF) 2019 2018<br />
Jahresergebnis 5 815 5 923<br />
Abschreibungen Anlagevermögen und Verluste aus Wertbeeinträchtigung 40 164 39 858<br />
Bildung/Auflösung Rückstellungen 285 244<br />
Übrige fondsunwirksame Transaktionen – 15 – 13<br />
Erfolg aus Veräusserung von Anlagevermögen – 33 – 8<br />
Veränderung Debitoren – 1 313 – 1 208<br />
Veränderung Warenvorräte und angefangene Arbeiten 687 – 478<br />
Veränderung übriges Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungen – 2 221 – 3 134<br />
Veränderung Kreditoren 3 725 2 871<br />
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten<br />
und passive Rechnungsabgrenzungen – 2 268 975<br />
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 44 826 45 030<br />
mit Leistungen Bund Leistungsvereinbarung<br />
Infrastruktur für Abschreibungen<br />
Leistungen Bund Leistungsvereinbarung Infrastruktur<br />
für Abschreibungen – 24 866 – 24 850<br />
Geldfluss aus Betriebstätigkeit 19 960 20 180<br />
ohne Leistungen Bund Leistungsvereinbarung<br />
Infrastruktur für Abschreibungen<br />
Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen und Anlagen im Bau – 61 760 – 57 098<br />
Erfolg aus Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen 52 8<br />
Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen 0 6<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit – 61 708 – 57 084<br />
Leistungen Bund Leistungsvereinbarung<br />
Infrastruktur für Abschreibungen 24 866 24 850<br />
Aufnahme Darlehen der öffentlichen Hand für die Sparte Infrastruktur 16 733 25 607<br />
Rückzahlung von Darlehen der öffentlichen Hand für<br />
die Sparte regionaler Personenverkehr – 339 – 389<br />
Finanzierung öffentliche Hand (unverzinslich) 41 260 50 068<br />
Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten beim Konzern SBB – 2 560 – 3 296<br />
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten beim Konzern SBB 0 6 000<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (verzinslich) – 2 560 2 704<br />
Total Geldfluss – 3 048 15 868<br />
Flüssige Mittel per 1. Januar 60 934 45 066<br />
Flüssige Mittel per 31. Dezember 57 886 60 934<br />
Veränderung Flüssige Mittel – 3 048 15 868
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