Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2017

• Umsatzerlöse
• Betriebsergebnis
• Beteiligungsergebnis
• Anzahl Mitarbeiter.
Die Umsatzerlöse aus dem operativen Geschäft der E.V.A. übersteigen mit 16,6 Mio. Euro den
Planwert um rund 0,6 Mio. Euro. Sie bestehen aus Erlösen für kaufmännische Dienstleistungen und
für Gebäudedienstleistungen in Höhe von 13,7 Mio. Euro (Plan: 13,5 Mio. Euro) und aus
Weiterberechnungen an Konzerngesellschaften, insbesondere aus weiterberechneten EDV-Kosten, in
Höhe von 2,9 Mio. Euro (Plan: 2,5 Mio. Euro). Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 3,7 Mio.
Euro (Plan: 0,0 Mio. Euro). Diese beinhalten Erträge in Höhe von 3,6 Mio. Euro aus dem Verkauf der
regio iT-Anteile an die Stadt Aachen sowie Erträge in Höhe von 0,1 Mio. Euro aus der Auflösung
kurzfristiger Rückstellungen wegen eines erfolgreichen gerichtlichen Einspruchs bzgl. des Job-
Tickets. Die Gesamtaufwendungen unterschreiten mit 15,9 Mio. Euro den Plan (16,1 Mio. Euro) um
rund 0,2 Mio. Euro. Einsparungen konnten in folgenden Aufwandspositionen realisiert werden: Der
Personalaufwand liegt mit 9,6 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro unter dem Plan. Ursächlich für die
Einsparungen sind insbesondere der Personalabbau im Center Konzern-Gebäudemanagement (KG)
sowie die geringeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Die sonstigen betrieblichen
Aufwendungen fallen mit 2,6 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro geringer aus als geplant. Ursächlich hierfür
sind vor allem geringere Beratungs- und Rechtskosten im Overhead-Bereich. Die Abschreibungen
liegen mit 0,6 Mio. Euro auf Planniveau. Der Materialaufwand fällt aufgrund zusätzlicher EDV-
Beratung und höheren Arbeitnehmerleistungen von Dritten um rund 0,2 Mio. Euro höher aus als
geplant (2,8 Mio. Euro). Dieser Mehraufwand wirkt sich jedoch ergebnisneutral aus, da er als
Weiterberechnung an Konzerngesellschaften zu Umsatzerlösen in gleicher Höhe führt. Aufgrund des
Ergebnisbeitrags durch den Verkauf von Gesellschafteranteilen der regio iT, der gestiegenen
Umsatzerlöse sowie der Einsparungen im Aufwandsbereich konnte ein positives Betriebsergebnis in
Höhe von 4,4 Mio. Euro (Plan: 0,0 Mio. Euro) erzielt werden. Das Gesamtergebnis der E.V.A. wird
wesentlich geprägt durch die Gewinnabführung bzw. die Verlustübernahme von der STAWAG und
von der ASEAG sowie durch die Beteiligungsergebnisse von der regio iT und von der gewoge. Die
E.V.A. weist für 2017 ein Beteiligungsergebnis von -6,7 Mio. Euro (Plan: -7,4 Mio. Euro) aus.
Ursächlich für die positive Planabweichung ist der Ergebnisbeitrag der STAWAG, der mit 19,3 Mio.
Euro den Plan um 1,2 Mio. Euro überschreitet. Somit können der Fehlbetrag der ASEAG in Höhe von
-27,3 Mio. Euro (Plan: -27,3 Mio. Euro) sowie der mit 1,1 Mio. Euro um 0,5 Mio. Euro niedrigere
Ergebnisbeitrag der regio iT mehr als kompensiert werden. Der Ergebnisbeitrag der gewoge liegt mit
0,2 Mio. Euro auf Planniveau. Das Ergebnis der ASEAG für das Jahr 2017 entspricht mit einem Verlust
von 27,3 Mio. Euro dem Planniveau. Die E.V.A. beschäftigt zum Stichtag 31. Dezember 2017 129
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 103 Vollzeit- und 26 Teilzeitkräfte. Umgerechnet auf
Vollzeitmitarbeiter/-innen beträgt die Personalstärke 119,2 Mitarbeiteräquivalente (MAÄ) gegenüber
einem Planwert von 125,3 MAÄ. Unter zusätzlicher Berücksichtigung von Geschäftsführern,
Aushilfskräften und Auszubildenden beträgt die Mitarbeiterzahl zum Jahresende 141, davon 114
Vollzeit- und 27 Teilzeitmitarbeiter/-innen. Umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter/-innen entspricht
dies einer Personalstärke von 130,3 MAÄ gegenüber einem Planwert von 139,3 MAÄ. Ruhende
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