Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2017

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Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft Wirtschaftliche Entwicklung / Ausblick 2018 Die KuK-Betriebs GmbH führte im Berichtszeitraum den operativen Geschäftsbereich mit der Verwaltung und dem Betrieb des KuK-Zentrums durch. Bis zum Ende der Zweckbindungsfrist (31.07.2018) sind gegenüber der NRW Bank die notwendigen Nachweise der Vermarktungsbemühungen zu führen sowie die Belegung des Zentrums mit KünstlerInnen zu dokumentieren. Dies ist im Gj. 2017 für den Belegungszeitraum bis 31.07.2017 ohne Beanstandung durch die NRW-Bank erfolgt. Die Vermarktungsbemühungen sind wie im Vorjahr intensiv von der Projektleitung fortgesetzt worden. Neben der Akquise von Künstlerinnen und Künstler im Rahmen der Existenzgründung gilt es auch weiterhin Projekte zu gewinnen, die speziell auf das KuK-Zentrum ausgerichtet sind. Hier kann das KuK-Zentrum zeitlich befristet die geeigneten Räumlichkeiten für Gruppen, Studentenklassen bieten. Da die Vermietung der im Souterrain befindlichen Räumlichkeiten wegen der abseitigen Lage keine wirtschaftlich nutzbare, langfristige Vermietung zulässt, findet weiter die interne Nutzung durch Ausstellungen, Lesungen und kleinere Events statt, die das kulturelle Angebot des KuK-Zentrums ergänzen. Ein wirtschaftlicher Effekt ist damit nicht zu erzielen. Die Gesellschaft finanziert sich vorrangig durch die Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter. Erträge resultieren lediglich aus Mieteinnahmen, die jedoch nur anteilig die Pachtzahlungen des KuK decken. Für das Geschäftsjahr 2018 zeichnet sich – ausgehend von den Mieteinnahmen sowie dem gegebenem Aufwandsniveau – erneut ein wirtschaftlich zufriedenstellender Geschäftsverlauf ohne Liquiditätsengpässe ab, der durch die Betriebskostenzuschüsse gesichert wird. Für die bestehende Finanzarchitektur der Gesellschaft, wird u.a. für Werkvertragsleistungen, für die Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten am Wochenende und der künstlerisch-konzeptionellen Leitung vor Ort sowie aller Kosten für Gebäudeinfrastruktur, auch in 2018 ein Finanzierungsbedarf von knapp 70.000 € kalkuliert. Die Gesellschaft erwirtschaftete in den vergangenen Jahren geringe Überschüsse, um die Eigenkapitalbasis wieder herzustellen. Eine Insolvenzgefahr ist nicht gegeben, da die Zuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres in geplanter Höhe fließen. Die Liquidität im abgelaufenen Geschäftsjahr war stets sichergestellt. Da die WFG als Gebäudeeigentümerin ihre Geschäftsaktivitäten einschränkt, wurde in 2017 die vertragliche Geschäftsbesorgung zwischen der WFG und der KuK Betriebs GmbH einvernehmlich gekündigt. Das Rechnungswesen wird seit November 2017 durch die bisherige Buchhalterin der WFG nebenamtlich zu vergleichbaren Konditionen vertraglich fortgeführt. Durch die Einbindung der regio 368
It als IT-Dienstleister wurde die für die Buchhaltung notwendig IT-Infrastruktur sicher und zuverlässig eingerichtet. Ein neuer Pachtvertrag zu etwas verbesserten Konditionen wurde zunächst befristet bis 31.07.2019 abgeschlossen. Chancen und Risiken Die Chancen und Risiken der KuK- Betriebs GmbH ergeben sich aus der Abhängigkeit von den jährlich bereitzustellenden Gesellschafterzuschüssen im kalkulierten Umfang zur Finanzierung der Gesellschaft. Die Mieterträge reichen dazu alleine nicht aus. Das anerkannt hochwertige Kulturangebot des KuK-Zentrums mit seinen Veranstaltungen und Ausstellungen ist eine feste Einrichtung in Monschau, die stets Tausende von Besuchern anzieht. Daher ist dieses kulturelle Angebot für die Bevölkerung in der StädteRegion im Gesellschafterinteresse und unverzichtbar. 369
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Beteiligungsbericht zum 31. Dezembe
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Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 1
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Vorwort Die StädteRegion Aachen le
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Einleitung Der Beteiligungsbericht
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Erläuterungen Gemäß § 52 Abs. 1
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Abkürzungsverzeichnis > größer a
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Entsorgung Verkehr Versorgung AWA S
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Aktive Region Nachhaltige Region Bi
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Jedes Mitglied des ZEW entsendet ei
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Ertragslage Die ausschließlich im
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zusammengeführten Organisationsstr
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AWA Service GmbH Gegenstand der Ges
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Die Veränderung des Cashflows aus
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Angaben des Lageberichtes zur öffe
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Technische Verfügbarkeit der Anlag
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Gesellschafter: Anteil in € Antei
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schaftskonjunktur in Industrie und
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arbeitsvereinbarung kann erstmals z
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im 2-Jahres-Rhythmus ab. Die Reihen
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Verbindungen zum Haushalt der Städ
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Geschäftsverlauf Der Zweckverband
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Nichtfinanzielle Leistungsindikator
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verwertung sind demnach strenger. D
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Neuköllner Str. 1, 52068 Aachen ww
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Mitglieder: Anteil in % Stadt Aache
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Westfalen (ÖPNVG NRW) in Höhe von
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Aachener Verkehrsverbund GmbH Aufga
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Eigenkapital 1.485.087 1.626.643 2.
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Anstieg beinhaltet neben der allgem
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III. Finanzanlagen 40.827.050 44.99
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Vergleichbarkeit mit dem Wirtschaft
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Verkehrsgesellschaft mit beschränk
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(ESBUS), zur Fahrbetriebstochter in
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von einem gegenüber den Vorjahren
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nicht qualifiziert zu beurteilen. P
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Umweltzone eingeführt wurde. Weite
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II. Kassenbestand, Guthaben 21.265
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• Umsatzerlöse • Betriebsergeb
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Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro. Darin
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Berücksichtigung von Geschäftsfü
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Investitionsportfolio im Bereich de
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Diese Steigerung basiert zum einen
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somit auch durch eine Betriebsprüf
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Willy-Brandt-Platz 2, 52222 Stolber
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- Randstreifen von Schienenverkehrs
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Umsatz in den wichtigsten Geschäft
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te Angebot an Rohöl zu verknappen
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EWV Investitionen i.H.v. 7,3 Mio.
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finanziert. Der Finanzmittelfonds z
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Absatzmarktrisiken Im Bereich Gas w
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Niederspannungsanschlussverordnung
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fortsetzen und das Bruttoinlandspro
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Kaiserstr. 86, 52134 Herzogenrath w
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Beteiligungen > 25 %: Anteil in €
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ter entwickelt hat. Die Aktivitäte
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weiteren Bauabschnitten in den mitt
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und diese im Rahmen der Innenfinanz
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Schwieriger ist die Situation im Ko
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Am Filterwerk, 52159 Roetgen Wasser
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Entwicklung der Bilanz sowie der Ge
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0,4 Mio. m3 mehr ab als im Vorjahr.
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jeweiligen zugehörigen Grundstück
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Der Risikobericht für das Geschäf
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Merzbrück 216, 52146 Würselen www
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Aachen — Merzbrück dürfen neben
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Bankbestand x 100 Verbindlichkeiten
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Wirtschafts- und Strukturförderung
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Besetzung der Organe Geschäftsfüh
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Indikatoren zur Vermögens- und Fin
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Die Umsatzerlöse wurden wie in den
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Verbandsvorsteher: Der Verbandsvors
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A. Eigenkapital 66.579 48.461 63.36
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Ertragslage Die nachfolgende Tabell
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Die Bilanzposition „Liquide Mitte
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eite politische Legitimation eine z
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StädteRegion Aachen. Der stellvert
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Indikatoren zur Vermögens- Finanz-
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Vorjahr. Im Bereich der An- und Ums
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2018 noch interessante Unternehmen
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Eigenkapitalrentabilität Formel: J
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Bebauungsplan nicht zustande kommen
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Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltun
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Aachen -mit Ausnahme der AKM GmbH &
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Auszug aus dem Lagebericht der Gese
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Finanzlage Alle Konten werden im Be
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Chancen und Risiken der zukünftige
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Stellvertreter: Hans-Josef Hilsenbe
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Im Bildungsbereich wurden im Jahre
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o ganzjährige Erlöse aus neuen Fo
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Standortentwicklungsgesellschaft Vo
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Umlaufvermögen 332.900 271.538 227
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wurde im Jahr 2017 gemäß den Vere
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zahlen bereits im ersten vollen Bet
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Aufsichtsrat insbesondere obliegen.
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Eckdaten und Leistungskennziffern I
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Lage der Gesellschaft a) Ertragslag
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Verschuldungsgrad Formel: Fremdkapi
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d) Kunst und Kultur Als Ort für ku
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g) Projektsteuerung GrEEn Das NRW-P
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Helmut Etschenberg Städteregionsra
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Mauerfeldchen 72, 52146 Würselen w
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ist eine anspruchsvolle Daueraufgab
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schäfte. Die Exportnachfrage in de
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Geschäftsverlauf Die Situation am
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Geschäftserqebnis und finanzielle
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über T€ 917 bzw. T€ 758 mit ei
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RMK‐Service GmbH Gegenstand der G
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Analyse der Ertragslage Die Umsatze
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Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsv
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die kirchlich geführten Einrichtun
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der StädteRegion Aachen in Eschwei
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Verwaltungsrat: Der Verwaltungsrat
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seiner Leistungen in Höhe 1.190 T
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Akkreditierungen gemäß Verordnung
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