Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2017

haltsplanung 2016/2017 noch nicht berücksichtigt war. Ferner wurden im Zusammenhang mit dem
Umzug der Geschäftsstelle von Kohlscheid nach Aachen überpanmäßige Mittel für den Umzug in
Höhe von 2.500 € sowie 6.500 € für die Bewirtschaftung einschl. der erforderlichen Anstreicherarbeiten
bewilligt, welche sich hier niederschlagen.
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Die Umlage an das Institut für Personalauslese wurde 2016 nicht abgerechnet. Daher wurden neben
der Rückstellungsbildung die entsprechenden Mittel des Finanzplans in das Jahr 2017 verschoben. In
2017 wurden für das Vorjahr nur rd. 450 € in Rechnung gestellt, so dass in 2017 rd. 10.000 € im
Ergebnisplan bzw. 19.500 € im Finanzplan eingespart wurden.
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Die Mehraufwendungen von rd. 6.800 € resultieren im Wesentlichen daraus, dass höhere Druckund
Bewirtungskosten für die insgesamt mehr als ursprünglich geplanten Seminare angefallen sind.
In der Finanzrechnung ist die Abweichung wesentlich geringer, da insbesondere die Druck- und
Bewirtungskosten der am Jahresende durchgeführten Fortbildungen erst in 2018 abgerechnet wurden.
In dieser Zeile wurden aber noch folgende maßgeblichen Geschäftsvorgänge in 2017 erfasst:
Für die „neue“ Geschäftsstelle des Studieninstitutes mit insgesamt drei Seminarräumen etc. war eine
höhere Miete zu leisten als vorher für die Büroräume in Kohlscheid. Auch hierfür hat die Verbandsversammlung
am 30.03.2017 überplanmäßigen Mittel in Höhe bis zu 16.000 € zugestimmt. Tatsächlich
waren rd. 14.500 € mehr Mietaufwand bzw. Mietauszahlungen erforderlich. Darüber hinaus
wurde im Zusammenhang mit dem Umzug das fehlende Mobiliar für zwei Sitzungsräume etc. vom
Vermieter erworben. Ferner waren mit dem Umzug bzw. Neuanfang in Aachen eine Vielzahl von
Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen (Alarmanlage, Lampen, Porzellan, Servierwagen etc.)
erforderlich, da die Ausstattung in Kohlscheid Eigentum der StädteRegion Aachen war. Aus diesem
Grund wurden für Geräte und Ausstattungsgegenstände rd. 13.000 € mehr als im Ansatz ausgegeben.
Demgegenüber konnten bei den „Geschäftsausgaben für die Personalauslese“ (Sachkonten
542800/742800) insgesamt rd. 28.000 € gegenüber dem ursprünglichen Ansatz eingespart werden.
Überplanmäßige Ausgaben 2017
Die Verbandsversammlung hat am 30.03.2017 dem Mietvertrag für die neue Geschäftsstelle des
Studieninstitutes ab 01.08.2017 zugestimmt und gleichzeitigt nachfolgende überplanmäßige Aufwendungen
bzw. Auszahlungen bewilligt: Bei dem Kostenträger „Verwaltung 429500“, Positionen
„Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude“ Sachkonten 523700/73700 wurden bis zu einer
Gesamthöhe von 6.500 € (inbegriffen Anstreicharbeiten) und „Mieten“, Sachkonten 42100/742100
bis zu einer Gesamthöhe von 16.000 € genehmigt. Ferner genehmigte die Verbandsversammlung in
gleicher Sitzung überplanmäßige Mittel für die Umzugskosten von Kohlscheid nach Aachen bei dem
Kostenträger „Verwaltung 429500“, Position „Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen“, Sachkonten
526900/726900 in Höhe von bis zu 2.500 €. Die Deckungen für die überplanmäßigen Aufwendungen
und Auszahlungen sollten durch Einsparungen im Kostenträger „Personalauslese
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