Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2017

Analyse der Ertragslage
Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr 2017 von 6.122 TEUR auf 6.265 TEUR gestiegen. Dabei setzte
sich der Umsatz wie folgt zusammen: Die Erhöhung des Umsatzes von insgesamt 143 TEUR (=
2,34%) resultiert überwiegend aus den Erträgen aus Warenlieferungen an Dritte. Diese Erhöhung
resultiert durch den neuen Verpflegungsvertrag mit der Schwertbad Aachen GmbH. Die Personalkosten
stiegen gegenüber dem Vorjahr um 42 TEUR. Dies entspricht einer Steigerung von 1,13%. Ursächlich
ist hierfür die Erhöhung Kosten um 149 TEUR im Reinigungsdienst gegenüber dem Vorjahr
und der gleichzeitige Rückgang der Personalkosten im Pflegedienst um 109 TEUR, da hier die
Stationsassistentinnen in die RMK GmbH übergeleitet wurden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2017
wurde das Ergebnis bestätigt. Der Ansatz im Wirtschaftsplan wurde bei den Erträgen aus Pflegedienstleistungen
und Patiententransporte um 467 TEUR sowie bei den Erträgen aus technischen
Dienstleistungen um 54 TEUR unterschritten. Bei den Erträgen aus Reinigungsdienstleistungen wurde
der Ansatz um 112 TEUR überschritten. Es ergeben sich im Lebensmittelbereich Mehraufwendungen
in Höhe von 140 TEUR. Die Personalaufwendungen unterschritten den Planansatz um rd. -487 TEUR.
Dies betrifft in erster Linie den Pflegedienst und den Patiententransport. Die Aufwendungen für den
Verwaltungsbedarf konnten um -43 TEUR gegenüber der Planzahl verringert werden. Die übrigen
Positionen des Erfolgsplans haben sich planmäßig entwickelt, nennenswerte Abweichungen von den
Planwerten sind nicht festzustellen.
Verpflegung TEUR 3.148
Reinigung TEUR 1.525
Hol- und Bringedienste TEUR 234
278