Beteiligungsbericht der StädteRegion Aachen zum 31.12.2017

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Lage der Gesellschaft Ertragsbereich Die Erlöse aus Krankenhausleistungen und stationärer Rehabilitation inklusive des Ausbildungsbudgets konnten gegenüber dem Vorjahr von 95.967 TEUR auf 102.357 TEUR gesteigert werden. Die Mehrerlöse resultierten sowohl aus Mehrleistungen im Bereich der Krankenhausleistungen als auch aus der Erhöhung des Landesbasisfallwertes von 3.278,19 EUR auf 3.355,00 EUR. Zum Erlösbudget aus Krankenhausleistungen liegt für das Jahr 2017 noch keine Vereinbarung mit den Kostenträgern vor. Am 16. November 2017 hat eine Budgetverhandlung mit den Kostenträgern stattgefunden, bei der jedoch kein Konsens erzielt werden konnte. Die Erlöse aus Wahlleistungen waren mit 4.447 TEUR (Vorjahr: 3.732 TEUR) ebenso wie die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses mit 2.307 TEUR (Vorjahr: 2.179 TEUR) ansteigend. Die Nutzungsentgelte der Ärzte verringerten sich von 3.993 TEUR im Vorjahr auf 3.033 TEUR. Die sonstigen Umsatzerlöse verminderten sich von 3.847 TEUR auf 3.477 TEUR. Die Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand verringerten sich leicht von 387 TEUR im Vorjahr auf 337 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich auf 1.317 TEUR (Vorjahr: 492 TEUR). Die Aufwendungen für den Personal- und Materialeinsatz erhöhten sich im Geschäftsjahr 2017 um 4.502 TEUR auf 102.123 TEUR. Dabei erhöht sich der Materialaufwand von 25.990 TEUR im Vorjahr auf 26.504 TEUR. Davon entfielen 16.556 TEUR auf Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe (+ 277 TEUR) sowie 9.948 TEUR auf bezogene Leistungen (+ 237 TEUR). Die Personalaufwendungen betrugen insgesamt 75.619 TEUR unter Berücksichtigung der neuen Entgeltordnung (Vorjahr: 71.631 TEUR). Auf die gesetzlichen Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge entfielen 14.214 TEUR, sie entsprachen damit ca. 18,8 Prozent des Personalaufwands. Die Neueinstellung von hochqualifiziertem Personal, ein erhöhter Personaleinsatz im Bereich des Ärztlichen Dienstes auf 217 Vollkräfte (Vorjahr: 215 Vollkräfte) sowie die Tarifsteigerungen im Bereich des TVöD und des Tarifvertrages für Ärzte mit dem Marburger Bund trugen zu einer Steigerung des durchschnittlichen Personalaufwandes je Vollkraft um 4,5 % bei. Im Jahr 2017 beschäftigte das Rhein-Maas Klinikum im Jahresdurchschnitt 1.417 Mitarbeiter/-innen als Voll- und Teilzeitkräfte (Vorjahr: 1.393). Eine Umrechnung in Vollkräfte ergibt für das Berichtsjahr 964,7 Beschäftigte (Vorjahr 954,5). Finanzlage Das Gesamtinvestitionsvolumen des Geschäftsjahres 2017 lag bei 2.977 TEUR (Vorjahr: 2.621 TEUR). Die Finanzierung erfolgte dabei aus Pauschalfördermitteln (1.710 TEUR), Mitteln der Baupauschale (0 TEUR), sonstigen Zuschüssen der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter (12 TEUR) sowie Eigenmitteln (1.255 TEUR). Insgesamt verteilten sich die Investitionen auf immaterielle Vermögensgegenstände (282 TEUR), Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten (6 TEUR), Technische Anlagen (22 TEUR), Einrichtungen und Ausstattungen (1.975 TEUR), Anlagen im Bau (671 TEUR) und Finanzanlagen (21 TEUR). Den Investitionen standen Abschreibungen auf das Anlagevermögen in einer Gesamthöhe von 4.970 TEUR (Vorjahr: 4.850 TEUR) gegenüber. Die ergebniswirksamen Abschreibungen aus Eigenmitteln belaufen sich auf 1.898 TEUR (Vorjahr: 1.794 TEUR). Zur weiteren Beurteilung der Finanzlage dient nachstehende Cashflow-Darstellung. 266
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 5.041 TEUR und der aus Finanzierungstätigkeit + 14 TEUR. Der Zahlungsabfluss für Investitionen betrug 2.833 TEUR, so dass sich der Finanzmittelfonds zum Bilanzstichtag auf 10.161 TEUR erhöhte. Die Zahlungsfähigkeit war im Jahr 2017 jederzeit gewährleistet. Die bestehende Kontokorrentkreditvereinbarung musste nicht in Anspruch genommen werden. Vermögenslage In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2017 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2016 gegenübergestellt. Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet. Die Passiv- 267
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Beteiligungsbericht zum 31. Dezembe
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Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 1
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Vorwort Die StädteRegion Aachen le
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Einleitung Der Beteiligungsbericht
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Erläuterungen Gemäß § 52 Abs. 1
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Abkürzungsverzeichnis > größer a
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Entsorgung Verkehr Versorgung AWA S
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Aktive Region Nachhaltige Region Bi
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Entsorgung
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Jedes Mitglied des ZEW entsendet ei
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Gewinn- und Verlustrechnung: 2015 2
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Ertragslage Die ausschließlich im
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zusammengeführten Organisationsstr
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AWA Service GmbH Gegenstand der Ges
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Eckdaten und Leistungskennziffern P
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Die Veränderung des Cashflows aus
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Angaben des Lageberichtes zur öffe
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Technische Verfügbarkeit der Anlag
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Gesellschafter: Anteil in € Antei
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schaftskonjunktur in Industrie und
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arbeitsvereinbarung kann erstmals z
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im 2-Jahres-Rhythmus ab. Die Reihen
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Verbindungen zum Haushalt der Städ
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Geschäftsverlauf Der Zweckverband
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Nichtfinanzielle Leistungsindikator
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verwertung sind demnach strenger. D
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Neuköllner Str. 1, 52068 Aachen ww
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Mitglieder: Anteil in % Stadt Aache
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Westfalen (ÖPNVG NRW) in Höhe von
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Aachener Verkehrsverbund GmbH Aufga
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Eigenkapital 1.485.087 1.626.643 2.
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Anstieg beinhaltet neben der allgem
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III. Finanzanlagen 40.827.050 44.99
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Vergleichbarkeit mit dem Wirtschaft
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Verkehrsgesellschaft mit beschränk
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(ESBUS), zur Fahrbetriebstochter in
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von einem gegenüber den Vorjahren
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nicht qualifiziert zu beurteilen. P
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Umweltzone eingeführt wurde. Weite
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II. Kassenbestand, Guthaben 21.265
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• Umsatzerlöse • Betriebsergeb
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Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro. Darin
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Berücksichtigung von Geschäftsfü
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Investitionsportfolio im Bereich de
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Diese Steigerung basiert zum einen
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somit auch durch eine Betriebsprüf
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Willy-Brandt-Platz 2, 52222 Stolber
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Beteiligungen > 25 %: Anteil in €
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- Randstreifen von Schienenverkehrs
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Umsatz in den wichtigsten Geschäft
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te Angebot an Rohöl zu verknappen
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EWV Investitionen i.H.v. 7,3 Mio.
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finanziert. Der Finanzmittelfonds z
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Absatzmarktrisiken Im Bereich Gas w
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Niederspannungsanschlussverordnung
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fortsetzen und das Bruttoinlandspro
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Kaiserstr. 86, 52134 Herzogenrath w
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Beteiligungen > 25 %: Anteil in €
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ter entwickelt hat. Die Aktivitäte
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weiteren Bauabschnitten in den mitt
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und diese im Rahmen der Innenfinanz
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Schwieriger ist die Situation im Ko
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Am Filterwerk, 52159 Roetgen Wasser
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Entwicklung der Bilanz sowie der Ge
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0,4 Mio. m3 mehr ab als im Vorjahr.
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jeweiligen zugehörigen Grundstück
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Der Risikobericht für das Geschäf
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Merzbrück 216, 52146 Würselen www
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2015 2016 2017 - in € - - in €
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Aachen — Merzbrück dürfen neben
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Bankbestand x 100 Verbindlichkeiten
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Wirtschafts- und Strukturförderung
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Besetzung der Organe Geschäftsfüh
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Indikatoren zur Vermögens- und Fin
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Die Umsatzerlöse wurden wie in den
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Verbandsvorsteher: Der Verbandsvors
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A. Eigenkapital 66.579 48.461 63.36
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Ertragslage Die nachfolgende Tabell
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Die Bilanzposition „Liquide Mitte
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eite politische Legitimation eine z
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StädteRegion Aachen. Der stellvert
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2018 noch interessante Unternehmen
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Eigenkapitalrentabilität Formel: J
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Bebauungsplan nicht zustande kommen
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Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltun
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Aachen -mit Ausnahme der AKM GmbH &
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Auszug aus dem Lagebericht der Gese
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Finanzlage Alle Konten werden im Be
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Chancen und Risiken der zukünftige
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Stellvertreter: Hans-Josef Hilsenbe
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Verbindungen zum Haushalt der Städ
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Im Bildungsbereich wurden im Jahre
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Standortentwicklungsgesellschaft Vo
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Umlaufvermögen 332.900 271.538 227
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Schulsozialarbeit an sieben Grundsc
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