Jahresbericht 2018 – Radioschule klipp+klang

Finanzen 2018
Bilanz per 31.12.2018
Details Personalaufwand Verteilung
1 Aktiven 2017 2018
10 Flüssige Mittel 89’674.06 91’709.13
101 Kurzfristige Forderungen 106’749.35 87’635.55
15 Anlagevermögen 19’295.00 37’650.00
Total Aktiven 215’718.41 216’994.68
2 Passiven
20 Kurzfristiges Fremdkapital 16’823.05 21’518.15
260 Rückstellungen 174’081.12 167’706.05
24 Vereinsvermögen 14’612.37 24’814.24
Jahresergebnis 10’201.87 2’956.24
Total Passiven 215’718.41 216’994.68
Erfolgsrechnung von 01.01. bis 31.12.2018
3 Erträge 2017 2018 Budget 2019
30 Erlöse Radio Aus- und Weiterbildung 532’929.65 556’816.55 515’000.00
31 Erlöse Empowerment 333’922.00 356’125.02 303’000.00
32 Erlöse Kinder+Jugend 204’827.75 164’662.20 210’000.00
33 Erlöse Betrieb 73’696.71 75’649.56 116’000.00
330 Erlöse Verlag 12’455.30 0.00 0.00
335 Erlöse Mitgliederbeiträge 13’806.00 17’222.00 12’000.00
80 Erlöse neutral – 71’968.01 6’557.01 0.00
Total Ertrag 1’099’669.40 1’177’032.34 1’156’000.00
4 Direkte Kosten
40 Radio Aus- und Weiterbildung 500’612.38 561’523.21 512’500.00
31 Verlag 9’712.29 0.00 0.00
41 Empowerment 322’590.89 348’047.26 301’000.00
42 Kinder+Jugend 174’861.78 195’906.89 182’300.00
39 Verein 10’261.50 0.00 0.00
Total direkte Kosten 1’018’038.84 1’105’477.36 995’800.00
5+6 Betriebsaufwände
50+57 Personalaufwand Vollkosten vor Verteilung 767’893.43 852’174.73 816’100.00
div. Personalaufwand Verteilung – 729’500.64 – 834’925.68 – 759’000.00
65+67 sonstiger Betriebsaufwand vor Verteilung 122’699.25 97’969.94 163’000.00
65 Allgemeine Vereinskosten 2’239.15 5’127.25 6’000.00
div. sonstiger Betriebsaufwand Verteilung – 91’902.50 – 51’747.50 – 60’600.00
Total Betriebsaufwand – nach Verteilung 71’428.69 68’598.74 165’500.00
Total Aufwand 1’089’467.53 1’174’076.10 1’161’300.00
Jahresergebnis 10’201.87 2’956.24 – 5’300.00
2017 2018 Budget 2019
div. Personalaufwand Verteilung 729’500.64 -834’925.68 759’000.00
Anteil Personalaufwand Radio
Aus- und Weiterbildung – 387’072.62 – 440’701.76 – 430’000.00
Anteil Personalaufwand Empowerment – 215’366.36 – 255’355.98 – 230’000.00
Anteil Personalaufwand Kinder+Jugend – 90’854.51 – 101’217.94 – 94’000.00
Anteil Personalaufwand diverse – 36’207.15 – 37’650.00 – 5’000.00
Details Betriebsaufwand Verteilung
2017 2018 Budget 2019
div. Betriebsaufwand Verteilung – 91’902.50 – 51’747.50 – 60’600.00
Anteil Betriebsaufwand Radio
Aus- und Weiterbildung – 33’600.00 – 24’000.00 – 36’000.00
Anteil Betriebsaufwand Empowerment – 19’087.50 – 7’147.50 – 12’000.00
Anteil Betriebsaufwand Kinder+Jugend – 16’800.00 – 16’800.00 – 12’000.00
Anteil Betriebsaufwand diverse – 22’415.00 – 3’800.00 – 600.00
Details Rückstellungen
2017 2018
Total Rückstellungen 174’081.12 167’706.05
Radio Aus- und Weiterbildung 8’000.00 5’000.00
Betriebliche Sachkosten (inkl. ICT) 29’070.00 26’000.00
Betriebsentwicklung/Lohnmassnahmen 4’000.00 33’079.91
Fonds Ebnet Stiftung 30’000.00 0.00
Empowerment 50’020.37 100’380.08
Kinder+Jugend 34’990.75 3’246.06
Unterstützende Dienste 18’000.00 0.00
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