Anlagestiftung Turidomus - Pensimo Management

Jahresrechnung Anlagegruppe Proreal
Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember
29
2006 2005
Erträge CHF CHF
Mietzinseinnahmen 25’304’009.93 22’706’758.60
Aktivzinsen 1’826’403.00 1’318’359.40
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 3’037’077.75 0.00
Sonstige Erträge 411’824.15 140’070.65
Aufwendungen
30’579’314.83 24’165’188.65
Hypothekarzinsen 1’658’994.56 131’484.40
Sonstiger Finanzaufwand 416’071.00 6’129.40
Ordentlicher Unterhalt und Reparaturen 1’686’773.77 1’145’065.53
Ausserordentlicher Unterhalt 1’295’479.90 519’873.20
Erneuerungsaufwand 5’713’277.51 2’273’325.30
Liegenschaftenverwaltung
Liegenschaftsaufwand 1’388’600.34 910’830.32
Steuern und Abgaben 206’632.00 181’561.95
Verwaltungsaufwand 1’437’680.47 1’336’916.53
Schätzungs- und Revisionsaufwand 61’601.00 48’510.60
Rückstellungen für künftige Reparaturen
Zuweisung 0.00 3’800’000.00
Entnahme – 400’000.00 0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Ansprüchen 0.00 0.00
Nettoertrag 17’114’204.28 13’811’491.42
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 0.00 0.00
Gesamterfolg 17’114’204.28 13’811’491.42
Verwendung des Erfolges
Nettoertrag des Rechnungsjahres 17’114’204.28 13’811’491.42
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 0.00
Vortrag des Vorjahres 96’179.84 107’238.42
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 17’210’384.12 13’918’729.84
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg – 17’136’070.00 – 13’822’550.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 0.00 0.00
Vortrag auf neue Rechnung 74’314.12 96’179.84