Anlagestiftung Turidomus - Pensimo Management

Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember
Jahresrechnung Anlagegruppe Casareal
2006 2005
Erträge CHF CHF
Mietzinseinnahmen 121’959’677.65 122’070’397.25
Aktivzinsen 2’805’859.18 1’061’875.25
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen 0.00 0.00
Sonstige Erträge 148’983.38 548’806.10
Aufwendungen
124’914’520.21 123’681’078.60
Hypothekarzinsen 1’196’629.50 54’889.00
Sonstiger Finanzaufwand 822’927.20 65’368.70
Ordentlicher Unterhalt und Reparaturen 10’789’355.53 10’531’332.14
Ausserordentlicher Unterhalt 3’701’369.50 2’152’230.30
Erneuerungsaufwand 27’923’493.41 10’442’214.70
Liegenschaftenverwaltung
Liegenschaftsaufwand 7’682’844.75 6’966’376.20
Steuern und Abgaben 1’637’460.15 1’339’909.70
Verwaltungsaufwand 7’143’683.26 7’322’443.39
Schätzungs- und Revisionsaufwand 341’307.20 342’977.10
Rückstellungen für künftige Reparaturen
Zuweisung 0.00 6’000’000.00
Entnahme – 14’800’000.00 0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Ansprüchen 0.00 0.00
Nettoertrag 78’475’449.71 78’463’337.37
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 884’014.80 1’032’002.00
Gesamterfolg 79’359’464.51 79’495’339.37
Verwendung des Erfolges
Nettoertrag des Rechnungsjahres 78’475’449.71 78’463’337.37
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 884’014.80 1’032’002.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 0.00
Vortrag des Vorjahres 249’401.52 285’937.15
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 79’608’866.03 79’781’276.52
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg – 79’531’875.00 – 79’531’875.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 0.00 0.00
Vortrag auf neue Rechnung 76’991.03 249’401.52
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