Anlagestiftung Turidomus - Pensimo Management
Anlagestiftung Turidomus - Pensimo Management Anlagestiftung Turidomus - Pensimo Management
Verpflichtungen der Anlagegruppe Compliance Ausschüttung Anträge an die Anlegerversammlung Jahresbericht Für ordentlichen Unterhalt und Reparaturen sowie ausserordentlichen Unterhalt wurden total CHF 2’982’253.67 (Vorjahr CHF 1’664’938.73) bzw. 11.79% (Vorjahr 7.33%) der Mietzinseinnahmen aufgewendet. Der Erneuerungsaufwand belief sich im Berichtsjahr auf CHF 5’713’277.51 (Vorjahr CHF 2’273’325.30) und machte somit 22.58% (Vorjahr 10.01%) der Mietzinseinnahmen aus. Am Bilanzstichtag bestanden folgende Beschlüsse der Anlagekommission über Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit der Anlagegruppe Proreal: Investitions- Investiert Offene Verbeschluss pflichtungen Erneuerung Basel, Aeschengraben 9 1’460’000 26’000 1’434’000 Erneuerung Bremgarten, Sonnengutstrasse 2, 4 1’050’000 822’500 227’500 Erneuerung Dietikon, Riedstrasse 10–14 1’042’000 374’500 667’500 Erneuerung Dübendorf, Lagerstrasse 14 Erneuerung Zürich, Baumackerstrasse 35, 475’000 373’700 101’300 Gubelstrasse 28–36 Erneuerung Zürich, Wasserwerkstrasse 6, 8, 13’100’000 12’624’700 475’300 Stampfenbachstrasse 101 Planungskredit Zürich, Baumackerstrasse 35, 1’040’000 472’000 568’000 Gubelstrasse 28–36 (Sockelgeschoss) 340’000 7’200 332’800 Total Verpflichtungen per 31.12.2006 in CHF 18’507’000 14’700’600 3’806’400 Am Bilanzstichtag waren sämtliche Bestimmungen der Anlagerichtlinien eingehalten. Der Gesamterfolg des Geschäftsjahres 2006 beträgt CHF 17’114’204.28. Zusammen mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres von CHF 96’179.84 steht ein Erfolg von CHF 17’210’384.12 zur Verteilung zur Verfügung. Der Stiftungsrat hat den zur Ausschüttung vorgesehenen Erfolg mit CHF 35.00 (Vorjahr CHF 35.00) je Anspruch festgelegt. Dies entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.57% (Vorjahr 4.49%). Die Anlagerendite beläuft sich auf 3.40% (Vorjahr 1.39%). Gestützt auf Art. 8 Abs. IV lit. e und f der Statuten stellen wir Ihnen folgende Anträge: 1. Den Jahresrechnungen des Stammvermögens und der Anlagegruppen Casareal und Proreal für das Jahr 2006 sei zuzustimmen. 2. Den Jahresberichten der Anlagestiftung Turidomus und der Anlagegruppen Casareal und Proreal für das Jahr 2006 sei zuzustimmen. Zürich, 21. März 2007 Anlagestiftung Turidomus Dr. Peter Gnos Richard Hunziker Präsident des Stiftungsrates Mandatsleiter 11
12 Vermögensrechnung per 31. Dezember Jahresrechnung Anlagegruppe Casareal Buchwert Verkehrswert Buchwert Verkehrswert 2006 2006 2005 2005 Aktiven CHF CHF CHF CHF Grundstücke Bauland (inklusive Abbruchobjekte) 0.00 0.00 0.00 0.00 Angefangene Bauten (inklusive Land) 89’180’000.00 89’180’000.00 40’950’000.00 40’950’000.00 Fertige Bauten (inklusive Land) 1’854’890’847.00 1’938’563’500.00 1’798’913’860.00 1’835’626’200.00 Total Grundstücke 1’944’070’847.00 2’027’743’500.00 1’839’863’860.00 1’876’576’200.00 Sonstige Vermögenswerte Flüssige Mittel 5’824’875.54 5’824’875.54 16’605’165.45 16’605’165.45 Beteiligungen 2’096’646.00 2’096’646.00 2’096’646.00 2’096’646.00 Übrige Aktiven 9’813’896.63 9’813’896.63 38’424’762.14 38’424’762.14 Gesamtvermögen 1’961’806’265.17 2’045’478’918.17 1’896’990’433.59 1’933’702’773.59 Passiven Hypothekarschulden 83’100’000.00 83’100’000.00 12’350’000.00 12’350’000.00 Übrige Passiven 19’461’215.08 19’461’215.08 10’422’973.01 10’422’973.01 Rückstellungen für künftige Reparaturen 10’200’000.00 0.00 25’000’000.00 0.00 Nettovermögen vor geschätzten Liquidationssteuern 1’849’045’050.09 1’942’917’703.09 1’849’217’460.58 1’910’929’800.58 Geschätzte Liquidationssteuern 59’370’000.00 49’700’000.00 Nettovermögen 1’883’547’703.09 1’861’229’800.58 Anzahl Ansprüche im Umlauf Stand 1.1. 1’767’375 1’767’375 Veränderungen im Berichtsjahr 0 0 Stand 31.12. 1’767’375 1’767’375 Inventarwert pro Anspruch vor Ausschüttung 1’065.73 1’053.10 Ausschüttung 45.00 45.00 lnventarwert pro Anspruch nach Ausschüttung 1’020.73 1’008.10 Informationen zur Bilanz und zu den gekündigten Ansprüchen Höhe des Abschreibungskontos der Grundstücke 0.00 0.00 Höhe des Rückstellungskontos für künftige Reparaturen 10’200’000.00 25’000’000.00 Anzahl der am Abschlusstag gekündigten Ansprüche 0 0 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 1’861’229’800.58 1’861’458’796.21 Ausschüttung an die Inhaber von Ansprüchen – 79’531’875.00 – 79’531’875.00 Zeichnungen 0.00 0.00 Rücknahmen 0.00 0.00 Gesamterfolg 79’359’464.51 79’495’339.37 Veränderung der Liquidationssteuer – 9’670’000.00 485’000.00 Veränderung des Rückstellungskontos – 14’800’000.00 6’000’000.00 Veränderung nicht verbuchter Kapitalgewinne 46’960’313.00 – 6’677’460.00 Nettovermögen am Ende des Rechnungsjahres 1’883’547’703.09 1’861’229’800.58
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Vermögensrechnung per 31. Dezember<br />
Jahresrechnung Anlagegruppe Casareal<br />
Buchwert Verkehrswert Buchwert Verkehrswert<br />
2006 2006 2005 2005<br />
Aktiven CHF CHF CHF CHF<br />
Grundstücke<br />
Bauland (inklusive Abbruchobjekte) 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
Angefangene Bauten (inklusive Land) 89’180’000.00 89’180’000.00 40’950’000.00 40’950’000.00<br />
Fertige Bauten (inklusive Land) 1’854’890’847.00 1’938’563’500.00 1’798’913’860.00 1’835’626’200.00<br />
Total Grundstücke 1’944’070’847.00 2’027’743’500.00 1’839’863’860.00 1’876’576’200.00<br />
Sonstige Vermögenswerte<br />
Flüssige Mittel 5’824’875.54 5’824’875.54 16’605’165.45 16’605’165.45<br />
Beteiligungen 2’096’646.00 2’096’646.00 2’096’646.00 2’096’646.00<br />
Übrige Aktiven 9’813’896.63 9’813’896.63 38’424’762.14 38’424’762.14<br />
Gesamtvermögen 1’961’806’265.17 2’045’478’918.17 1’896’990’433.59 1’933’702’773.59<br />
Passiven<br />
Hypothekarschulden 83’100’000.00 83’100’000.00 12’350’000.00 12’350’000.00<br />
Übrige Passiven 19’461’215.08 19’461’215.08 10’422’973.01 10’422’973.01<br />
Rückstellungen für künftige Reparaturen 10’200’000.00 0.00 25’000’000.00 0.00<br />
Nettovermögen vor geschätzten Liquidationssteuern 1’849’045’050.09 1’942’917’703.09 1’849’217’460.58 1’910’929’800.58<br />
Geschätzte Liquidationssteuern 59’370’000.00 49’700’000.00<br />
Nettovermögen 1’883’547’703.09 1’861’229’800.58<br />
Anzahl Ansprüche im Umlauf<br />
Stand 1.1. 1’767’375 1’767’375<br />
Veränderungen im Berichtsjahr 0 0<br />
Stand 31.12. 1’767’375 1’767’375<br />
Inventarwert pro Anspruch vor Ausschüttung 1’065.73 1’053.10<br />
Ausschüttung 45.00 45.00<br />
lnventarwert pro Anspruch nach Ausschüttung 1’020.73 1’008.10<br />
Informationen zur Bilanz und zu den gekündigten Ansprüchen<br />
Höhe des Abschreibungskontos der Grundstücke 0.00 0.00<br />
Höhe des Rückstellungskontos für künftige Reparaturen 10’200’000.00 25’000’000.00<br />
Anzahl der am Abschlusstag gekündigten Ansprüche 0 0<br />
Veränderung des Nettovermögens<br />
Nettovermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 1’861’229’800.58 1’861’458’796.21<br />
Ausschüttung an die Inhaber von Ansprüchen – 79’531’875.00 – 79’531’875.00<br />
Zeichnungen 0.00 0.00<br />
Rücknahmen 0.00 0.00<br />
Gesamterfolg 79’359’464.51 79’495’339.37<br />
Veränderung der Liquidationssteuer – 9’670’000.00 485’000.00<br />
Veränderung des Rückstellungskontos – 14’800’000.00 6’000’000.00<br />
Veränderung nicht verbuchter Kapitalgewinne 46’960’313.00 – 6’677’460.00<br />
Nettovermögen am Ende des Rechnungsjahres 1’883’547’703.09 1’861’229’800.58
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