DEVK Geschäftsbericht 2011 - DEVK Versicherungen
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DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft Jahresabschluss Bilanz zum 31. Dezember 2011 Aktivseite A. Immaterielle Vermögensgegenstände I. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. geleistete Anzahlungen B. Kapitalanlagen I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen II. Sonstige Kapitalanlagen 1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 3. Sonstige Ausleihungen 4. Andere Kapitalanlagen III. Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft C. Forderungen I. Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft davon: an verbundene Unternehmen: 296.225 € II. Sonstige Forderungen davon: an verbundene Unternehmen: 164.867.138 € D. Sonstige Vermögensgegenstände I. Sachanlagen und Vorräte II. Andere Vermögensgegenstände E. Rechnungsabgrenzungsposten I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten Summe der Aktiva € € € (Vorjahr Tsd. €) 240.756 (156) 486 (48) 241.242 (204) 572.708.136 (555.834) 4.818.000 (8.009) 46.221.046 (45.829) 623.747.182 (609.672) 163.695.388 (161.282) 209.719.383 (142.305) 444.009.408 (456.061) 25.173.439 (33.047) 842.597.618 (792.695) 60.975.993 (13.859) 1.527.320.793 (1.416.226) 13.151.474 (13.703) 192.253.783 (193) (158.305) 205.405.257 (172.008) (129.737) 127.855 (117) 6 (–) 127.861 (117) 16.280.867 (15.478) 497.344 (1.745) 16.778.211 (17.223) 1.749.873.364 (1.605.778)
54 55 Passivseite € € € (Vorjahr Tsd. €) A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 306.775.129 (306.775) II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 193.747.061 (193.747) – andere Gewinnrücklagen 416.266.246 (381.266) IV. Bilanzgewinn 36.000.000 (50.000) B. Versicherungstechnische Rückstellungen I. Beitragsüberträge 952.788.436 (931.788) 1. Bruttobetrag 2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene 6.366.802 (6.053) Versicherungsgeschäft 20.517 (153) 6.346.285 (5.900) II. Deckungsrückstellung III. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 51.537.980 (–) 1. Bruttobetrag 2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene 187.966.977 (173.112) Versicherungsgeschäft 62.104.857 (61.377) IV. Rückstellung für erfolgsabhängige und 125.862.120 (111.735) erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung 14.100 (–) V. Schwankungsrückstellung und ähnliche Rückstellungen VI. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 26.283.963 (16.895) 1. Bruttobetrag 530.224 (822) 2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft 146.915 383.309 (414) (408) C. Andere Rückstellungen 210.427.757 (134.938) I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpfl ichtungen 380.010.161 (366.555) II. Steuerrückstellungen 66.740.560 (39.761) III. Sonstige Rückstellungen 8.389.130 (584) 455.139.851 (406.900) D. Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft – (2.561) E. Andere Verbindlichkeiten I. Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft davon: 38.507.766 (38.365) gegenüber verbundenen Unternehmen: 19.828.619 € (25.625) II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 84.000.000 (85.009) III. Sonstige Verbindlichkeiten 8.455.901 (5.476) davon: 130.963.667 (128.850) aus Steuern: 1.182.171 € (1.182) gegenüber verbundenen Unternehmen: 3.420.248 € F. Rechnungsabgrenzungsposten (4) 553.653 (741) Summe der Passiva 1.749.873.364 (1.605.778)
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Passivseite<br />
€ € € (Vorjahr Tsd. €)<br />
A. Eigenkapital<br />
I. Gezeichnetes Kapital<br />
306.775.129 (306.775)<br />
II. Kapitalrücklage<br />
III. Gewinnrücklagen<br />
193.747.061 (193.747)<br />
– andere Gewinnrücklagen<br />
416.266.246 (381.266)<br />
IV. Bilanzgewinn<br />
36.000.000 (50.000)<br />
B. Versicherungstechnische Rückstellungen<br />
I. Beitragsüberträge<br />
952.788.436 (931.788)<br />
1. Bruttobetrag<br />
2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene<br />
6.366.802 (6.053)<br />
Versicherungsgeschäft<br />
20.517 (153)<br />
6.346.285 (5.900)<br />
II. Deckungsrückstellung<br />
III. Rückstellung für noch nicht abgewickelte<br />
Versicherungsfälle<br />
51.537.980 (–)<br />
1. Bruttobetrag<br />
2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene<br />
187.966.977 (173.112)<br />
Versicherungsgeschäft<br />
62.104.857 (61.377)<br />
IV. Rückstellung für erfolgsabhängige und<br />
125.862.120 (111.735)<br />
erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung<br />
14.100 (–)<br />
V. Schwankungsrückstellung und ähnliche Rückstellungen<br />
VI. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen<br />
26.283.963 (16.895)<br />
1. Bruttobetrag<br />
530.224 (822)<br />
2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung<br />
gegebene Versicherungsgeschäft<br />
146.915<br />
383.309<br />
(414)<br />
(408)<br />
C. Andere Rückstellungen<br />
210.427.757 (134.938)<br />
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpfl ichtungen<br />
380.010.161 (366.555)<br />
II. Steuerrückstellungen<br />
66.740.560 (39.761)<br />
III. Sonstige Rückstellungen<br />
8.389.130 (584)<br />
455.139.851 (406.900)<br />
D. Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft<br />
– (2.561)<br />
E. Andere Verbindlichkeiten<br />
I. Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem<br />
Rückversicherungsgeschäft<br />
davon:<br />
38.507.766 (38.365)<br />
gegenüber verbundenen Unternehmen: 19.828.619 €<br />
(25.625)<br />
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
84.000.000 (85.009)<br />
III. Sonstige Verbindlichkeiten<br />
8.455.901 (5.476)<br />
davon:<br />
130.963.667 (128.850)<br />
aus Steuern: 1.182.171 €<br />
(1.182)<br />
gegenüber verbundenen Unternehmen: 3.420.248 €<br />
F. Rechnungsabgrenzungsposten<br />
(4)<br />
553.653 (741)<br />
Summe der Passiva<br />
1.749.873.364 (1.605.778)
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