DEVK Geschäftsbericht 2011 - DEVK Versicherungen
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DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn Anhang Entwicklung der Aktivposten A., B.I. bis III. im Geschäftsjahr 2011 Aktivseite Bilanzwerte Um- Zuschrei- Abschrei- Bilanzwerte Vorjahr Zugänge buchungen Abgänge bungen bungen Geschäftsjahr Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € A. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2. geleistete Anzahlungen 10.771 1.194 226 – – 1.851 10.340 243 1.201 – 226 30 – – 1.188 3. Summe A. 11.014 2.395 – 30 – 1.851 11.528 B.I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken B.II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Beteiligungen 3. Summe B.II. B.III. Sonstige Kapitalanlagen 1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festver - zinsliche Wertpapiere 2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 3. Hypotheken-, GundschuldundRentenschuldforderungen 4. Sonstige Ausleihungen a) Namensschuldver - schreibungen b) Schuldscheinforderungen und Darlehen c) übrige Ausleihungen 5. Andere Kapitalanlagen 6. Summe B.III. insgesamt 16.147 – – – – 684 15.463 569.827 3.450 – – – – 573.277 6.318 958 – 580 – – 6.696 576.145 4.408 – 580 – – 579.973 305.261 45.764 – 80.099 460 13.509 257.877 86.741 – – 8.720 – – 78.021 74.710 1.965 – 13.759 – 104 62.812 102.500 – – – – – 102.500 205.761 2.251 – 5.389 – – 202.623 7.556 53 – 10 – – 7.599 17.969 2.077 – 919 425 – 19.552 800.498 52.110 – 108.896 885 13.613 730.984 1.403.804 58.913 – 109.506 885 16.148 1.337.948
Erläuterungen zur Bilanz Zu Aktiva B. Kapitalanlagen Wir haben Kapitalanlagen, die dauerhaft im Kapitalanlagebestand gehalten werden sollen, gemäß § 341b Abs. 2 HGB dem Anlagevermögen zugeordnet. Die Kapitalanlagen weisen zum 31. Dezember 2011 folgende Buch- und Zeitwerte aus: Kapitalanlagen B.I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken B.II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Beteiligungen B.III. Sonstige Kapitalanlagen 1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen 4. Sonstige Ausleihungen a) Namensschuldverschreibungen b) Schuldscheinforderungen und Darlehen c) übrige Ausleihungen 5. Andere Kapitalanlagen insgesamt davon: zu Anschaffungskosten bewertete Kapitalanlagen davon: Kapitalanlagen im Anlagevermögen gemäß § 341b Abs. 2 HGB Buchwert € 15.462.489 573.277.324 6.695.782 257.876.980 78.021.165 62.811.574 102.500.000 202.622.902 7.599.105 19.552.306 1.326.419.627 1.223.919.628 165.902.895 In den Bewertungsreserven sind insgesamt stille Lasten in Höhe von 20,2 Mio. € enthalten. Diese entfallen auf Grundstücke, Aktien, Wertpapiersondervermögen, Inhaberschuldverschreibungen, Hypothekenforderungen, Schuldscheinforderungen und Darlehen, übrige Ausleihungen, stille Beteiligungen und auf die nach § 341c HGB zum Nennwert bilanzierten Wertpapiere. Bei der Ermittlung der Zeitwerte wurden in Abhängigkeit von der jeweiligen Anlageart verschiedene Bewertungsmethoden angewandt. Die Bewertung des Grundbesitzes erfolgte grundsätzlich nach dem Ertragswertverfahren. Alle am 31. Dezember 2011 vorhandenen Grundstücksobjekte waren zu diesem Termin neu bewertet worden. Die Zeitwertermittlung für Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfolgte zum Teil auf der Basis von Ertragswerten, zum Börsenkurs oder Buchwert gleich Marktwert. Bei der DEVK Jupiter Vier GmbH, der Ictus GmbH und der Echo Rückversicherungs-AG z.B. wurde der Buchwert angesetzt. 30 31 Zeitwert € 28.285.000 1.478.392.914 6.988.955 275.580.602 85.295.440 68.991.863 111.688.850 203.165.655 6.324.717 18.838.795 2.283.552.791 2.171.863.941 166.042.117
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Erläuterungen zur Bilanz<br />
Zu Aktiva B.<br />
Kapitalanlagen<br />
Wir haben Kapitalanlagen, die dauerhaft im Kapitalanlagebestand gehalten werden sollen,<br />
gemäß § 341b Abs. 2 HGB dem Anlagevermögen zugeordnet. Die Kapitalanlagen weisen<br />
zum 31. Dezember <strong>2011</strong> folgende Buch- und Zeitwerte aus:<br />
Kapitalanlagen<br />
B.I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten<br />
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken<br />
B.II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und<br />
Beteiligungen<br />
1. Anteile an verbundenen Unternehmen<br />
2. Beteiligungen<br />
B.III. Sonstige Kapitalanlagen<br />
1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht<br />
festverzinsliche Wertpapiere<br />
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere<br />
festverzinsliche Wertpapiere<br />
3. Hypotheken-, Grundschuld- und<br />
Rentenschuldforderungen<br />
4. Sonstige Ausleihungen<br />
a) Namensschuldverschreibungen<br />
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen<br />
c) übrige Ausleihungen<br />
5. Andere Kapitalanlagen<br />
insgesamt<br />
davon:<br />
zu Anschaffungskosten bewertete Kapitalanlagen<br />
davon:<br />
Kapitalanlagen im Anlagevermögen gemäß § 341b Abs. 2 HGB<br />
Buchwert<br />
€<br />
15.462.489<br />
573.277.324<br />
6.695.782<br />
257.876.980<br />
78.021.165<br />
62.811.574<br />
102.500.000<br />
202.622.902<br />
7.599.105<br />
19.552.306<br />
1.326.419.627<br />
1.223.919.628<br />
165.902.895<br />
In den Bewertungsreserven sind insgesamt stille Lasten in Höhe von 20,2 Mio. € enthalten.<br />
Diese entfallen auf Grundstücke, Aktien, Wertpapiersondervermögen, Inhaberschuldverschreibungen,<br />
Hypothekenforderungen, Schuldscheinforderungen und Darlehen,<br />
übrige Ausleihungen, stille Beteiligungen und auf die nach § 341c HGB zum Nennwert<br />
bilanzierten Wertpapiere.<br />
Bei der Ermittlung der Zeitwerte wurden in Abhängigkeit von der jeweiligen Anlageart<br />
verschiedene Bewertungsmethoden angewandt.<br />
Die Bewertung des Grundbesitzes erfolgte grundsätzlich nach dem Ertragswertverfahren.<br />
Alle am 31. Dezember <strong>2011</strong> vorhandenen Grundstücksobjekte waren zu diesem Termin<br />
neu bewertet worden.<br />
Die Zeitwertermittlung für Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen<br />
erfolgte zum Teil auf der Basis von Ertragswerten, zum Börsenkurs oder Buchwert gleich<br />
Marktwert. Bei der <strong>DEVK</strong> Jupiter Vier GmbH, der Ictus GmbH und der Echo Rückversicherungs-AG<br />
z.B. wurde der Buchwert angesetzt.<br />
30 31<br />
Zeitwert<br />
€<br />
28.285.000<br />
1.478.392.914<br />
6.988.955<br />
275.580.602<br />
85.295.440<br />
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