DEVK Geschäftsbericht 2011 - DEVK Versicherungen
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DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft Jahresabschluss Bilanz zum 31. Dezember 2011 Aktivseite A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Wertpapiere des Anlagevermögens B. Umlaufvermögen I. Vorräte – Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4. sonstige Vermögensgegenstände C. Rechnungsabgrenzungsposten Summe der Aktiva Passivseite A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage B. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpfl ichtungen 2. sonstige Rückstellungen C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3. sonstige Verbindlichkeiten Summe der Passiva € € € (Vorjahr Tsd. €) 10.702 (8) 36 (–) 10.738 (8) 21.115 (11) 354 (–) 21.469 (11) 81.934.767 (75.935) 31.080.849 (35.077) 113.015.616 (111.012) 113.047.823 (111.031) 177 (–) 6.093 (8) 6.354.829 (11.529) – (–) 406.231 (455) 6.767.153 (11.992) 6.767.330 (11.992) 543 (–) 119.815.696 (123.023) € € (Vorjahr Tsd. €) 20.000.000 (20.000) 98.000.000 (93.000) 118.000.000 (113.000) 1.524.276 (1.564) 19.742 (21) 1.544.018 (1.585) 35.149 (3) 236.520 (8.435) 9 (–) 271.678 (8.438) 119.815.696 (123.023)
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 Posten 1. Umsatzerlöse – Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsund Teilgewinnabführungsverträgen 2. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Aufwendungen aus Verlustübernahme 5. Aufwendungen für zum Verkauf bestimmte Immobilien 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung – € 7. Abschreibungen – auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen 75.537 € 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 65.768 € davon für Pensionsrückstellungen 80.531 € 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. Außerordentliche Aufwendungen 13. Außerordentliches Ergebnis 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 15. Erträge aus Verlustübernahme 16. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne 17. Jahresüberschuss 242 243 € € (Vorjahr Tsd. €) 1.000.000 (5.000) 1.318.063 (1.367) 1.095.612 (426) 1.886.280 (3.797) – (–) 283.356 (17) – (452) (452) 283.356 (469) 5.677 (3) 1.068.295 (402) 75.537 (51) (50) 164.362 (78) (49) (29) 81.242 (2.095) – (27) – (– 27) 665.952 (666) 584.710 (–) – (1.402) – (–)
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<strong>DEVK</strong> Vermögensvorsorge- und<br />
Beteiligungs-Aktiengesellschaft<br />
Jahresabschluss<br />
Bilanz zum 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
Aktivseite<br />
A. Anlagevermögen<br />
I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche<br />
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie<br />
Lizenzen an solchen Rechten und Werten<br />
2. geleistete Anzahlungen<br />
II. Sachanlagen<br />
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau<br />
III. Finanzanlagen<br />
1. Anteile an verbundenen Unternehmen<br />
2. Wertpapiere des Anlagevermögens<br />
B. Umlaufvermögen<br />
I. Vorräte<br />
– Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br />
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen<br />
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein<br />
Beteiligungsverhältnis besteht<br />
4. sonstige Vermögensgegenstände<br />
C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />
Summe der Aktiva<br />
Passivseite<br />
A. Eigenkapital<br />
I. Gezeichnetes Kapital<br />
II. Kapitalrücklage<br />
B. Rückstellungen<br />
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpfl ichtungen<br />
2. sonstige Rückstellungen<br />
C. Verbindlichkeiten<br />
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br />
3. sonstige Verbindlichkeiten<br />
Summe der Passiva<br />
€ € € (Vorjahr Tsd. €)<br />
10.702 (8)<br />
36 (–)<br />
10.738 (8)<br />
21.115 (11)<br />
354 (–)<br />
21.469 (11)<br />
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6.093 (8)<br />
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6.767.153 (11.992)<br />
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543 (–)<br />
119.815.696 (123.023)<br />
€ € (Vorjahr Tsd. €)<br />
20.000.000 (20.000)<br />
98.000.000 (93.000)<br />
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