DEVK Geschäftsbericht 2011 - DEVK Versicherungen
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DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn Jahresabschluss Bilanz zum 31. Dezember 2011 Aktivseite A. Immaterielle Vermögensgegenstände I. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. geleistete Anzahlungen B. Kapitalanlagen I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Beteiligungen III. Sonstige Kapitalanlagen 1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen 4. Sonstige Ausleihungen 5. Andere Kapitalanlagen C. Forderungen I. Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft an: 1. Versicherungsnehmer 2. Versicherungsvermittler II. Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft davon: an verbundene Unternehmen: 3.818.921 € III. Sonstige Forderungen davon: an verbundene Unternehmen: 97.146.589 € D. Sonstige Vermögensgegenstände I. Sachanlagen und Vorräte II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand III. Andere Vermögensgegenstände E. Rechnungsabgrenzungsposten I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten Summe der Aktiva € € € (Vorjahr Tsd. €) 10.339.639 (10.771) 1.188.684 (243) 11.528.323 (11.014) 15.462.489 (16.147) 573.277.324 (569.827) 6.695.782 (6.318) 579.973.106 (576.145) 257.876.980 (305.261) 78.021.165 (86.741) 62.811.574 (74.710) 312.722.007 (315.817) 19.552.306 (17.969) 730.984.032 (800.498) 1.326.419.627 (1.392.790) 1.806.877 (2.001) 23.665.586 (24.346) 25.472.463 (26.347) 4.559.064 (5.116) 107.741.697 (4.082) (52.844) 137.773.224 (84.307) (42.835) 11.534.936 (9.446) 10.318.123 (21.094) 304.100 (1.457) 22.157.159 (31.997) 7.318.254 (7.258) 1.818.894 (4.326) 9.137.148 (11.584) 1.507.015.481 (1.531.693) Es wird bestätigt, dass die in der Bilanz unter dem Posten B.III. der Passiva eingestellte Deckungsrückstellung in Höhe von 8.346.998,85 € unter Beachtung von § 341f und § 341g HGB sowie der auf Grund des § 65 Abs. 1 VAG erlassenen Rechtsverordnung berechnet worden ist. Köln, 19. April 2012 Der Verantwortliche Aktuar | Dr. Siegberg Ich bescheinige hiermit entsprechend § 73 VAG, dass die im Sicherungsvermögensverzeichnis aufgeführten Vermögensanlagen den gesetz - lichen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen gemäß angelegt und vorschriftsmäßig sichergestellt sind. Köln, 19. April 2012 Der Treuhänder | Thommes
Passivseite A. Eigenkapital – Gewinnrücklagen 1. Verlustrücklage gemäß § 37 VAG 2. andere Gewinnrücklagen B. Versicherungstechnische Rückstellungen I. Beitragsüberträge 1. Bruttobetrag 2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft II. Deckungsrückstellung III. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 1. Bruttobetrag 2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft Summe der Passiva 22 23 € € € (Vorjahr Tsd. €) 153.166.441 (151.522) 749.864.200 (726.909) 903.030.641 (878.431) 102.764 (106) 791 (6) 101.973 (100) 11.172 (13) 441.443.805 (450.761) 130.175.802 (135.411) 311.268.003 (315.350) IV. Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung 16.853.526 (21.014) V. Schwankungsrückstellung und ähnliche Rückstellungen VI. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen 24.344.953 (24.962) 1. Bruttobetrag 2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene 1.823.863 (1.762) Versicherungsgeschäft 127.859 (170) 1.696.004 (1.592) C. Andere Rückstellungen 354.275.631 (363.031) I. Steuerrückstellungen 29.771.109 (23.567) II. Sonstige Rückstellungen 32.583.947 (32.602) 62.355.056 (56.169) D. Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft 58.822.125 (62.526) E. Andere Verbindlichkeiten I. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft gegenüber 1. Versicherungsnehmern 27.859.839 (30.855) 2. Versicherungsvermittlern 772.210 (70) II. Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem 28.632.049 (20.925) Rückversicherungsgeschäft davon: 2.638.726 (481) gegenüber verbundenen Unternehmen: 409.463 € (176) III. Sonstige Verbindlichkeiten 97.112.991 (149.855) davon: 128.383.766 (171.261) aus Steuern: 7.149.517 € (7.254) im Rahmen der sozialen Sicherheit: – € (3) gegenüber verbundenen Unternehmen: 61.689.795 € F. Rechnungsabgrenzungsposten (55.207) 148.262 (275) 1.507.015.481 (1.531.693)
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Passivseite<br />
A. Eigenkapital<br />
– Gewinnrücklagen<br />
1. Verlustrücklage gemäß § 37 VAG<br />
2. andere Gewinnrücklagen<br />
B. Versicherungstechnische Rückstellungen<br />
I. Beitragsüberträge<br />
1. Bruttobetrag<br />
2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene<br />
Versicherungsgeschäft<br />
II. Deckungsrückstellung<br />
III. Rückstellung für noch nicht abgewickelte<br />
Versicherungsfälle<br />
1. Bruttobetrag<br />
2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene<br />
Versicherungsgeschäft<br />
Summe der Passiva<br />
22 23<br />
€ € € (Vorjahr Tsd. €)<br />
153.166.441 (151.522)<br />
749.864.200 (726.909)<br />
903.030.641 (878.431)<br />
102.764 (106)<br />
791 (6)<br />
101.973 (100)<br />
11.172 (13)<br />
441.443.805 (450.761)<br />
130.175.802 (135.411)<br />
311.268.003 (315.350)<br />
IV. Rückstellung für erfolgsabhängige und<br />
erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung<br />
16.853.526 (21.014)<br />
V. Schwankungsrückstellung und ähnliche Rückstellungen<br />
VI. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen<br />
24.344.953 (24.962)<br />
1. Bruttobetrag<br />
2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene<br />
1.823.863 (1.762)<br />
Versicherungsgeschäft<br />
127.859 (170)<br />
1.696.004 (1.592)<br />
C. Andere Rückstellungen<br />
354.275.631 (363.031)<br />
I. Steuerrückstellungen<br />
29.771.109 (23.567)<br />
II. Sonstige Rückstellungen<br />
32.583.947 (32.602)<br />
62.355.056 (56.169)<br />
D. Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft<br />
58.822.125 (62.526)<br />
E. Andere Verbindlichkeiten<br />
I. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen<br />
Versicherungsgeschäft gegenüber<br />
1. Versicherungsnehmern<br />
27.859.839 (30.855)<br />
2. Versicherungsvermittlern<br />
772.210 (70)<br />
II. Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem<br />
28.632.049 (20.925)<br />
Rückversicherungsgeschäft<br />
davon:<br />
2.638.726 (481)<br />
gegenüber verbundenen Unternehmen: 409.463 €<br />
(176)<br />
III. Sonstige Verbindlichkeiten<br />
97.112.991 (149.855)<br />
davon:<br />
128.383.766 (171.261)<br />
aus Steuern: 7.149.517 €<br />
(7.254)<br />
im Rahmen der sozialen Sicherheit: – €<br />
(3)<br />
gegenüber verbundenen Unternehmen: 61.689.795 €<br />
F. Rechnungsabgrenzungsposten<br />
(55.207)<br />
148.262 (275)<br />
1.507.015.481 (1.531.693)
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