DEVK Geschäftsbericht 2011 - DEVK Versicherungen
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DEVK Pensionsfonds- Aktiengesellschaft Jahresabschluss Bilanz zum 31. Dezember 2011 Aktivseite € € € (Vorjahr Tsd. €) A. Immaterielle Vermögensgegenstände I. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 501.526 (444) II. geleistete Anzahlungen 257 (2) B. Kapitalanlagen – Sonstige Kapitalanlagen 1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht 501.783 (446) festverzinsliche Wertpapiere 2. Inhaberschuldverschreibungen und andere 777.588 (375) festverzinsliche Wertpapiere 3. Sonstige Ausleihungen 205.778.256 (167.692) a) Namensschuldverschreibungen 5.067.257 (5.031) b) Schuldscheinforderungen und Darlehen 780.200 (751) 5.847.457 (5.782) 4. Andere Kapitalanlagen 2.113.731 (–) 214.517.032 (173.849) C. Vermögen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern – Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern D. Forderungen I. Forderungen aus dem Pensionsfondsgeschäft an: 98.088.395 (102.112) – Arbeitgeber und Versorgungsberechtigte 16.154 (17) II. Sonstige Forderungen 86.562 (2.116) davon: 102.716 (2.133) an verbundene Unternehmen: 28.009 € E. Sonstige Vermögensgegenstände (2.087) I. Sachanlagen und Vorräte II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks 79.720 (67) und Kassenbestand 3.515 (32) III. Andere Vermögensgegenstände – (–) F. Rechnungsabgrenzungsposten 83.235 (99) I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten 127.515 (128) II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 29.565 (38) 157.080 (166) Summe der Aktiva 313.450.241 (278.805) Ich bescheinige hiermit entsprechend § 73 VAG, dass die im Sicherungsvermögensverzeichnis aufgeführten Vermögensanlagen den gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen gemäß angelegt und vorschriftsmäßig sichergestellt sind. Köln, 19. April 2012 Der Treuhänder | Thommes
222 223 Passivseite € € € (Vorjahr Tsd. €) A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 5.000.000 (4.000) II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 4.153.766 (4.154) 1. gesetzliche Rücklage 400.000 (380) 2. andere Gewinnrücklagen 180.000 (80) 580.000 (460) IV. Bilanzgewinn 200.000 (100) B. Pensionsfondstechnische Rückstellungen 9.933.766 (8.714) I. Deckungsrückstellung II. Rückstellung für noch nicht abgewickelte 198.201.710 (163.257) Versorgungsfälle III. Rückstellung für erfolgsabhängige und 295.473 (141) erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung 5.844.479 (3.821) 204.341.662 (167.219) C. Pensionsfondstechnische Rückstellungen entsprechend dem Vermögen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern – Deckungsrückstellung D. Andere Rückstellungen 98.088.395 (102.112) I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpfl ichtungen 84.128 (74) II. Steuerrückstellungen 573.318 (293) III. Sonstige Rückstellungen 63.147 (65) E. Andere Verbindlichkeiten I. Verbindlichkeiten aus dem Pensionsfondsgeschäft gegenüber 720.593 (432) 1. Arbeitgebern 40.568 (41) 2. Versorgungsberechtigten 478 (3) 41.046 (44) II. Sonstige Verbindlichkeiten 324.779 (284) davon: 365.825 (328) gegenüber verbundenen Unternehmen: 262.366 € (203) Summe der Passiva 313.450.241 (278.805) Es wird bestätigt, dass die in der Bilanz unter den Posten Passiva B.I. und C. eingestellte Deckungsrückstellung in Höhe von 296.290.105,27 € unter Beachtung des § 341f HGB sowie der auf Grund des § 116 Abs. 1 VAG erlassenen Rechtsverordnungen berechnet worden ist. Köln, 19. April 2012 Der Verantwortliche Aktuar | Dr. Siegberg
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Passivseite<br />
€ € € (Vorjahr Tsd. €)<br />
A. Eigenkapital<br />
I. Gezeichnetes Kapital<br />
5.000.000 (4.000)<br />
II. Kapitalrücklage<br />
III. Gewinnrücklagen<br />
4.153.766 (4.154)<br />
1. gesetzliche Rücklage<br />
400.000 (380)<br />
2. andere Gewinnrücklagen<br />
180.000 (80)<br />
580.000 (460)<br />
IV. Bilanzgewinn<br />
200.000 (100)<br />
B. Pensionsfondstechnische Rückstellungen<br />
9.933.766 (8.714)<br />
I. Deckungsrückstellung<br />
II. Rückstellung für noch nicht abgewickelte<br />
198.201.710 (163.257)<br />
Versorgungsfälle<br />
III. Rückstellung für erfolgsabhängige und<br />
295.473 (141)<br />
erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung<br />
5.844.479 (3.821)<br />
204.341.662 (167.219)<br />
C. Pensionsfondstechnische Rückstellungen entsprechend dem Vermögen für Rechnung und Risiko<br />
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern<br />
– Deckungsrückstellung<br />
D. Andere Rückstellungen<br />
98.088.395 (102.112)<br />
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpfl ichtungen<br />
84.128 (74)<br />
II. Steuerrückstellungen<br />
573.318 (293)<br />
III. Sonstige Rückstellungen<br />
63.147 (65)<br />
E. Andere Verbindlichkeiten<br />
I. Verbindlichkeiten aus dem Pensionsfondsgeschäft<br />
gegenüber<br />
720.593 (432)<br />
1. Arbeitgebern<br />
40.568 (41)<br />
2. Versorgungsberechtigten<br />
478 (3)<br />
41.046 (44)<br />
II. Sonstige Verbindlichkeiten<br />
324.779 (284)<br />
davon:<br />
365.825 (328)<br />
gegenüber verbundenen Unternehmen: 262.366 €<br />
(203)<br />
Summe der Passiva<br />
313.450.241 (278.805)<br />
Es wird bestätigt, dass die in der Bilanz unter den Posten Passiva B.I. und C. eingestellte Deckungsrückstellung in Höhe von 296.290.105,27 €<br />
unter Beachtung des § 341f HGB sowie der auf Grund des § 116 Abs. 1 VAG erlassenen Rechtsverordnungen berechnet worden ist.<br />
Köln, 19. April 2012 Der Verantwortliche Aktuar | Dr. Siegberg
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