Expose
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Werbemitteilung<br />
Exposé<br />
zum Verkaufsprospekt<br />
publity Performance Fonds Nr. 8<br />
GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Exposé publity Performance Fonds Nr. 8<br />
Sehr verehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,<br />
während viele europäische Staaten die Folgen der Staatsschuldenkrise bis heute nicht überwunden haben und<br />
unter Konjunkturschwäche und hoher Arbeitslosigkeit leiden, ist Deutschland aus internationaler Sicht ein Ort<br />
der Stabilität und des nachhaltigen Wachstums. Die deutschen Märkte haben sich weder an den oft überzogenen<br />
Entwicklungen der Euro- und Globalisierungs-Boomphasen beteiligt, noch im Zuge der Finanzkrise<br />
spürbar gelitten. Die Finanzkrise hat Immobilien auch für Investoren und Privatanleger interessant gemacht,<br />
die in den Jahren vor der Finanzkrise eher renditeorientiert in Wertpapiere oder Zertifikate investiert hatten.<br />
Wohn- und Gewerbeimmobilien sind Sachwerte, die regelmäßige und sichere Erträge erwirtschaften können<br />
und damit Renditechancen ermöglichen, die deutlich über den Zinserträgen von festverzinslichen Wertpapieren<br />
liegen können.<br />
Im internationalen Vergleich eröffnen die aktuellen volks- und immobilienwirtschaftlichen Entwicklungen<br />
nach Einschätzung der Initiatoren ein erhebliches Potential. Kaufpreise und Mieten für Gewerbeimmobilien<br />
steigen kontinuierlich, wobei in vielen Metropolen die Spitzenmieten des Jahres 1993 bis heute<br />
nicht erreicht sind. Das durch niedrige Zinsen und einen großen Binnenmarkt begünstigte, positive Investmentumfeld<br />
wird nach Einschätzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft erwartungsgemäß noch längere<br />
Zeit andauern. Infolge der umfangreichen Veränderungen der regulierungsrechtlichen Rahmenbedingungen<br />
für Banken und Finanzdienstleister haben sich attraktive Einkaufschancen für eigenkapitalstarke Fonds<br />
entwickelt. Dies ist u. a. eine Folge der strengeren Eigenkapitalvorschriften nach „Basel III“. Danach müssen<br />
Kreditinstitute im Rahmen der Fremdkapitalvergabe höhere Summen an Eigenkapital vorhalten, was das<br />
Finanzierungsgeschäft der Banken mit erheblichen Kosten belastet.<br />
Nach wie vor kündigen Banken notleidende, leistungsgestörte Immobilienfinanzierungen und sind gezwungen,<br />
die Sicherheiten, insbesondere deutsche Immobilien, zu verwerten.<br />
Das Marktvolumen der „Immobilien aus Bankenverwertung“ in Deutschland ist mit mehreren Hundert<br />
Milliarden Euro unverändert hoch (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg). Es wird sich im Zuge<br />
der Finanzmarktkrise und als Folge strengerer Kapitalmarktregeln voraussichtlich noch weiter erhöhen. Die<br />
Gesamtlage lässt nach Einschätzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft hohe Renditen aus dem Ankauf,<br />
der Bewirtschaftung und dem Verkauf von deutschen Immobilien aus notleidenden Bankenfinanzierungen<br />
erwarten.<br />
Die publity Performance GmbH verfügt als lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaft für alternative<br />
Investmentfonds nicht nur über Erfahrung in der Auflage und der Verwaltung von Fondsprodukten, sondern<br />
sondern besitzt darüber hinaus einen exklusiven Zugang zu diesem Experten- und Nischenmarkt. Die publity<br />
Performance GmbH verfolgt als Kapitalverwaltungsgesellschaft das Ziel, deutsche Immobilien aus Bankenverwertung<br />
– mittelbar oder unmittelbar – mindestens 10 % unter Marktwert zu erwerben, um sie zu entwickeln<br />
2<br />
!<br />
DISCLAIMER: Dieses Exposé zum Verkaufsprospekt stellt weder einen Verkaufsprospekt noch ein Angebot für die mitunternehmerische<br />
Beteiligung an der publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH & Co. geschlossene Investment KG dar. Angaben zur Wertentwicklung oder<br />
Marktprognosen sind unverbindlich und keine vertraglich zugesicherten Werte. Verbindlich sind ausschließlich die Angaben im Verkaufsprospekt,<br />
den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Zeichnungsunterlagen der publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH<br />
& Co. geschlossene Investment KG.<br />
Bitte beachen Sie auch die Darstellung der Risikohinweise auf Seite 15.<br />
Das Titelfoto zeigt das publity Center in der Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig. Es handelt sich dabei nicht um ein Anlageobjekt der<br />
publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH & Co. geschlossene Investment KG.
Das Fondsmanagement:<br />
Thomas Olek, Christoph Blacha,<br />
Frederik Mehlitz, Johannes Kraus<br />
und Konrad Mech<br />
und zügig mit Gewinn wieder<br />
zu veräußern. Unter Berücksichtigung<br />
dieser Handelsstrategie<br />
sollen auch im Rahmen der Bewirtschaftung der<br />
Fondsobjekte Einnahmen erzielt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft<br />
wird für die Fondsgesellschaft nur investieren,<br />
wenn Qualität, Standort und Renditeerwartung der<br />
Immobilien stimmen. Es soll in ein breites Spektrum hauptsächlich<br />
gewerblich genutzter Qualitätsimmobilien investiert<br />
werden, bevorzugt in Ballungsräumen mit Entwicklungspotential<br />
wie in den Regionen Frankfurt am Main, Düsseldorf,<br />
Hamburg, Berlin oder München.<br />
Grundlage jeder Investitions- bzw. Kaufentscheidung sind mehrstufige Due Diligence Prozesse, die<br />
von unabhängigen Rechtsanwälten und Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten<br />
Grundstücken durchgeführt werden. Die Prüfberichte müssen für jede einzelne Immobilie die Feststellung<br />
enthalten, dass die definierten Investitionskriterien eingehalten werden. Für jede einzelne Immobilie wird eine<br />
Entwicklungs- bzw. Verwertungsstrategie erarbeitet, mit dem Ziel, den Wert der Immobilie und den Verkaufserlös<br />
nachhaltig zu steigern.<br />
Mit der unternehmerischen Beteiligung an der publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH & Co. geschlossene<br />
Investment KG („publity Performance Fonds Nr. 8“) haben Sie die Möglichkeit, als Anleger an den Investitionen<br />
insbesondere in Geschäftshäuser und Gewerbeimmobilien zu partizipieren.<br />
Die publity Finanzgruppe hat seit dem Jahr 2009 insgesamt acht alternative Investmentfonds aufgelegt.<br />
Der Markt für alternative Investmentfonds in Deutschland ist starken Veränderungen unterworfen. Die<br />
Umsetzung der „AIFM-Richtlinie“ durch das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), das am 22. Juli 2013 in Kraft<br />
getreten ist, führte zu einer weitgehenden regulatorischen Neuordnung des sog. „grauen Kapitalmarktes“.<br />
Anlegern vermittelt der neue Rechtsrahmen mehr Sicherheit durch mehr Transparenz und laufende Aufsicht;<br />
an die Initiatoren, das Fonds- und Asset-Management und die Vertriebe stellt er neue regulatorische und<br />
höhere administrative Anforderungen.<br />
Der publity Performance Fonds Nr. 8 erfüllt vollständig die neuen gesetzlichen Anforderungen. Grundlegende<br />
Merkmale des publity Performance Fonds Nr. 8 sind Sicherheit, Transparenz, Werterhalt, Renditestärke,<br />
kurze Laufzeit und Inflationsschutz. Mit dem publity Performance Fonds Nr. 8 wurde ein weiteres,<br />
attraktives Angebot für Ihre private Kapitalanlage geschaffen.<br />
Christoph Blacha Frederik Mehlitz Thomas Olek Johannes Kraus Konrad Mech<br />
Geschäftsführer der publity Performance GmbH<br />
Kapitalverwaltungsgesellschaft<br />
Geschäftsführer der publity Emissionshaus GmbH<br />
Persönlich haftende Gesellschafterin der<br />
publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH & Co. geschlossene Investment KG<br />
3
Exposé publity Performance Fonds Nr. 8<br />
Kapitalanlagegesetzbuch:<br />
Regulierung geschlossener alternativer<br />
Investmentfonds<br />
Die AIFM-Richtlinie der EU ist umgesetzt, das Kapitalanlagegesetzbuch ist in Kraft getreten – und aus den<br />
ehemaligen geschlossenen GmbH & Co. KG-Fonds sind alternative Investmentfonds (AIF) geworden.<br />
NEU<br />
Alternative Investmentfonds<br />
geschlossenen Typs<br />
für Privatanleger nach<br />
Kapitalanlagegesetzbuch<br />
(KAGB)<br />
Vorgabe nach KAGB<br />
Jahresbericht an<br />
Anleger und Aufsicht, ab<br />
Januar 2015 monatliche<br />
Meldung zur Statistik<br />
über Investmentfonds<br />
an die Deutsche<br />
Bundesbank.<br />
Anteile und Assets<br />
sowie maßgebliche Veränderungen<br />
auf Ebene<br />
des Anlageobjektes<br />
oder des Fonds müssen<br />
mindestens jährlich<br />
bewertet werden.<br />
Risiko- und<br />
Liquiditätsmanagement<br />
Berichtspflichten<br />
Bewertung<br />
ALT<br />
Ehemalige geschlossene<br />
GmbH & KG-Fonds nach<br />
Vermögensanlagengesetz<br />
(VermAnlG)<br />
keine Vorgaben<br />
keine Vorgaben<br />
keine Vorgaben<br />
4
Externe Kontrollinstanz<br />
zur Überprüfung der<br />
Geldflüsse und des<br />
Eigentums an den<br />
Assets ist per Gesetz<br />
vorgeschrieben.<br />
Anbieter muss als<br />
Kapitalverwaltungsgesellschaft<br />
von der<br />
Bundesanstalt für<br />
Finanzdienstleistungsaufsicht<br />
(BaFin)<br />
zugelassen sein und wird<br />
laufend kontrolliert.<br />
Zulassung des Produktes<br />
durch die BaFin nach<br />
entsprechendem<br />
Verfahren. Folgende<br />
Unterlagen müssen<br />
vorliegen:<br />
• Prospekt,<br />
• wesentliche<br />
Anlegerinformationen<br />
(wAi),<br />
• Anlagebedingungen.<br />
Sonstige Unterlagen<br />
müssen wertpapierhandelsgesetzkonform<br />
sein.<br />
Diverse Produktregeln,<br />
u.a.:<br />
• Vorgabe, wo<br />
investiert werden darf<br />
(Assetklassenliste)<br />
• Begrenzung<br />
Verschuldung auf<br />
max. 60 Prozent<br />
• Risikostreuung bei<br />
weniger als 20.000<br />
Euro Mindestbeteiligungssumme<br />
Unabhängige<br />
Verwahrstelle<br />
Aufsicht des<br />
Anbieters<br />
Aufsicht des<br />
Produktes<br />
Produktregeln<br />
keine Pflicht<br />
keine<br />
Prüfung des Prospekts<br />
auf Vollständigkeit<br />
(formal) und<br />
Widerspruchsfreiheit<br />
(Kohärenz) durch<br />
BaFin, sofern gegeben:<br />
Billigung, jedoch keine<br />
inhaltliche Prüfung.<br />
keine<br />
Quelle: BSI Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V.<br />
5
Exposé publity Performance Fonds Nr. 8<br />
Investment:<br />
Deutsche Immobilien aus Bankenverwertung<br />
Mit einer Beteiligung an der publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH & Co. geschlossene Investment KG sind<br />
attraktive Chancen verbunden, die angesichts der Entwicklung des deutschen Immobilienmarktes nach Einschätzung<br />
der Kapitalverwaltungsgesellschaft hohe Renditen aus dem „Ankauf, der Bewirtschaftung und dem<br />
Verkauf von Immobilien“ erwarten lassen*.<br />
Investitionen: Kauf von Immobilien<br />
Angesichts der anhaltenden Finanzkrise sowie den immer strengeren Eigenkapitalrichtlinien werden Banken<br />
weiterhin im Rahmen ihrer Verwertungsverfahren Immobilien verkaufen. Auch institutionelle Finanzinvestoren<br />
bevorzugen eine Verwertung von Immobilien durch den raschen und in der Regel unkomplizierten Verkauf an<br />
finanzstarke Geschäftspartner aus der Immobilieninvestmentbranche. Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich<br />
Investitionen im Rahmen dieses Experten- und Nischenmarktes tätigen. Investitionen in qualitativ hochwertige<br />
Immobilien an Standorten mit Entwicklungspotential bieten eine erhöhte Chance auf Gewinnerzielung. Die<br />
Fondsgesellschaft wird die Anlageobjekte nur erwerben, wenn die mit der Durchführung der Due Diligence<br />
Auslaufende<br />
Drittfonds<br />
20%<br />
Grafik: Von 2016 bis 2021<br />
geplante Quellen des<br />
Immobilienerwerbs (Quelle:<br />
publity Performance GmbH)<br />
50%<br />
Auslaufende<br />
Wertpapiere<br />
30%<br />
Exklusive<br />
Bankenverwertung<br />
6<br />
*Bitte beachen Sie auch die Darstellung der Risikohinweise auf Seite 15.
eauftragten Immobilien-Sachverständigen und unabhängigen Rechtsanwälte in ihren Due-Diligence-Berichten<br />
Feststellungen dazu getroffen haben, dass die „vertraglich verankerten Investitionskriterien“ erfüllt bzw.<br />
„die Ausschlusskriterien“ nicht erfüllt sind; vgl. Abschnitt 5.3 („Anlageziel, Anlagepolitik und –strategie“) des<br />
Verkaufsprospektes. Darüber hinaus wird die Emittentin lediglich in solche Immobilien investieren, die nach<br />
Einschätzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft eine sichere und nachhaltige Rendite und somit einen realen<br />
materiellen Wertzuwachs erwarten lassen. Ein mittelbarer Erwerb von Immobilien ist auch durch den Erwerb von<br />
Anteilen an einer Immobilien haltenden Objektgesellschaft möglich.<br />
„Fonds-zu-Fonds-Transaktionen“ innerhalb der publity Finanzgruppe sind ausgeschlossen. Demzufolge kann die<br />
Fondsgesellschaft keine Anlageobjekte erwerben, die sich bereits im wirtschaftlichen Eigentum eines Unternehmens<br />
der publity Finanzgruppe befunden haben.<br />
Darüber hinaus sind ebenfalls jegliche Transaktionen hinsichtlich des Erwerbs bzw. der Verwertung von Anlageobjekten<br />
mit den innerhalb des Verkaufsprospektes der Fondsgesellschaft genannten Personen unzulässig.<br />
Erlöse aus der Bewirtschaftung und dem Verkauf von Immobilien<br />
Die publity Finanzgruppe, ihre Geschäftsführung sowie ihre führenden Mitarbeiter verfügen über langjährige<br />
Erfahrungen in Bezug auf die Bewirtschaftung und die erfolgreiche Verwertung von Immobilien. Diese Erfahrungen<br />
kommen der Emittentin und damit auch den Anlegern zugute. In diesem Zusammenhang wird die Emittentin<br />
lediglich in solche Anlageobjekte investieren, bei denen die Erzielung der prognostizierten Erlöse wahrscheinlich<br />
erscheint und diese sogar übertroffen werden können.<br />
Es ist beabsichtigt, dass die Fondsgesellschaft bereits im Jahr 2016 die ersten Anlageobjekte erwirbt<br />
und in den Jahren 2016 bis 2021 Erlöse aus der Bewirtschaftung und dem Verkauf der Anlageobjekte erzielt.<br />
Um die prognostizierten Erlöse realisieren und im besten Fall übertreffen zu können, wird die Emittentin<br />
nur in wertstabile Anlageobjekte an nachhaltigen Standorten, bevorzugt in Ballungsräumen mit Entwicklungspotential<br />
investieren. Ferner wird die Emittentin bereits im Rahmen der Investitionsentscheidungen auf<br />
die Möglichkeit der Optimierung der Mieterstruktur sowie die Erzielung eines maximalen Veräußerungsgewinns<br />
Wert legen.<br />
Reinvestitionen<br />
Schnelle und effiziente Verwertungsprozesse sollen Reinvestitionen ermöglichen, um den angestrebten prognostizierten<br />
Gesamtmittelrückfluss (vor Steuern) in Höhe von 152,37 % zu optimieren. Die Fondsgesellschaft<br />
soll von den steigenden Immobilienpreisen in Deutschland, begünstigt durch die anhaltende Investitionstätigkeit<br />
der „Südländer“ Europas, und von ihrem exklusiven Zugang zum Markt deutscher Immobilien aus<br />
Bankverwertung profitieren.<br />
7
Exposé publity Performance Fonds Nr. 8<br />
Sicherheit:<br />
Externe Immobilienbewertung<br />
Die publity Finanzgruppe greift bei ihrer Arbeit auf ein Netzwerk kompetenter Partner zurück. Diese erbringen<br />
für alle Unternehmen von publity Leistungen aus den Bereichen Rechts- und Steuerberatung sowie Controlling<br />
und Servicing. Mit Hilfe renommierter und unabhängiger Spezialisten können die Finanzprodukte der publity<br />
noch erfolgreicher und sicherer bearbeitet werden – zum Vorteil aller publity-Investoren.<br />
Nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sind die Vermögensgegenstände der AIF-Publikumsfonds regelmäßig,<br />
mindestens einmal im Jahr, zu bewerten.<br />
Diesen gesetzlichen Anforderungen wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die publity Performance<br />
GmbH, nachkommen, in dem sie von der BaFin zugelassene unabhängige externe Bewerter beauftragt.<br />
Dabei handelt es sich ausschließlich um unabhängige Sachverständige für die Bewertung von unbebauten und<br />
bebauten Grundstücken.<br />
Um ein hohes Maß an Objektivität und eine zusätzliche Kontrolle sicherzustellen, dürfen die mit der Ankaufsbewertung<br />
betrauten Sachverständigen nicht die regelmäßige jährliche Bewertung der Investitionsobjekte/<br />
Immobilien durchführen.<br />
542<br />
529 531 537<br />
Partner<br />
Firmen<br />
albrings + müller ag<br />
BDO AG<br />
CACEIS Bank Deutschland GmbH<br />
CMS Hasche Sigle<br />
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN<br />
Aufgabe/Funktion<br />
Immobiliensachverständiger<br />
Auditing, Prüfung Jahresabschluss<br />
Geldverwahrstelle<br />
Rechtliche Prüfung, Immobilienprüfung<br />
Beratung Aufsichtsrecht<br />
8
Erfolgreich:<br />
Historie der publity Performance Fonds<br />
Übersicht aller Publikumsfonds<br />
Fonds Emissionskapital (Euro) Auszahlungen an Anleger<br />
(Euro)<br />
Status<br />
TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 7.419.000 9.008.390 Geschlossen<br />
TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 24.765.000 27.672.850 Geschlossen<br />
publity Performance Fonds Nr. 3 22.525.000 23.300.600 in Bearbeitung<br />
publity Performance Fonds Nr. 4 34.067.000 14.303.220 in Bearbeitung<br />
publity Performance Fonds Nr. 5 22.063.000 9.233.000 in Bearbeitung<br />
publity Performance Fonds Nr. 6 33.432.000 5.617.870 in Bearbeitung<br />
publity Performance Fonds Nr. 7 42.000.000 148.170 in Bearbeitung<br />
publity Performance Fonds Nr. 8 30.000.000 – in Emissionsphase<br />
Gesamt 216.271.000 89.284.100<br />
526 539<br />
Die Beschreibungen zu den hier abgebildeten Objektrefenzen der publity Finanzgruppe<br />
finden Sie anhand der abgebildeten Objektnummer unter www.publity.de<br />
9
Exposé publity Performance Fonds Nr. 8<br />
Trackrecord der publity Finanzgruppe*:<br />
556 Objekte erworben, 530 Objekte verkauft<br />
Die publity investiert vorzugsweise in attraktive Gewerbeimmobilien deutscher Ballungszentren. Dabei wurden<br />
bis heute 530 Objekte verkauft. Die mittlere Haltedauer der Objekte lag bei 16 Monaten.<br />
Beispielhaft sind alle Investitionen der letzten beiden Fonds aufgeführt:<br />
Immobilieninvestitionen<br />
publity Performance Fonds Nr. 6 GmbH & Co. geschlossene Investment KG<br />
Objekt<br />
Objekt 545: Unterschleißheim - Lise-Meitner-Straße 4<br />
Objekt 533: München - Ismaning - Gewerbekomplex<br />
Objekt 532: Essen - Villa Bredeney<br />
Objekt 530: Frankfurt am Main - Bürokomplex Tilsiter Strasse<br />
Objekt 525: Leipzig - Taucha - Gewerbekomplex<br />
Objekt 524: Frankfurt am Main - Bürokomplex Rennbahnstrasse<br />
publity Performance Fonds Nr. 7 GmbH & Co. geschlossene Investment KG<br />
Objekt<br />
Objekt 554: Neu-Isenburg, Martin-Behaim-Straße 22<br />
Objekt 549: Offenbach - Berliner Straße 43, 47 / Ziegelstraße 27<br />
Objekt 540: Neu-Isenburg - Bürohaus Martin-Behaim-Straße<br />
Objekt 536: München - Ismaning - Büropark<br />
536 530<br />
533 545<br />
Die Beschreibungen zu den hier abgebildeten Objektrefenzen der Fonds Nr. 6 und Nr. 7 finden Sie unter www.publity.de<br />
10<br />
*Wir weisen in diesem Kontext darauf hin, dass es sich bei den erworbenen und verkauften Objekten nicht ausschließlich um<br />
Vermögensgegenständen der Fondsgesellschaft handelt.
Essen 532<br />
Leipzig 525<br />
530, 524 Frankfurt<br />
Offenbach 549<br />
Neu-Isenburg 540, 554<br />
Ballungsgebiete mit<br />
Entwicklungspotential:<br />
die Regionen Hamburg, München,<br />
Frankfurt am Main, Düsseldorf<br />
und Berlin<br />
545 Unterschleißheim<br />
Ismaning 533, 536<br />
11
Exposé publity Performance Fonds Nr. 8<br />
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss (vor Steuern)<br />
152,37 Prozent<br />
Der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss (vor Steuern) beträgt über die geplante Fondslaufzeit<br />
152,37 Prozent der Kommanditeinlage und bietet die Chance auf mehr. Sämtliche Auszahlungen werden<br />
durch die Verwahrstelle, die CACEIS Bank Deutschland GmbH, an die Anleger vorgenommen.<br />
Berechnungsbeispiel (Prognose, vor Steuern) in Euro<br />
Anlagesumme:<br />
100.000 Euro bis 31.12.2016<br />
investiert<br />
Auszahlungen:<br />
1x jährlich im Dezember<br />
Auszahlungen für die Jahre<br />
Summe in Euro<br />
2017 2.500<br />
2018 5.000<br />
2019 5.000<br />
2020 5.000<br />
2021 134.870<br />
152.370<br />
12
publity Performance Fonds:<br />
Ein Ausnahme-Investment<br />
Jede Kapitalanlage erfordert eine Abwägung zwischen den Parametern Sicherheit, Rendite und Zeit.<br />
Der publity Performance Fonds Nr. 8 ermöglicht<br />
• festgelegte Sicherheitsparameter,<br />
• echte Transparenz,<br />
und stellt als alternativer Investmentfonds ein Ausnahme-Investment dar.<br />
Sicherheitsparameter<br />
• erfahrenes Fondsmanagement<br />
• Ausschluss von Fonds-zu-Fonds-Transaktionen<br />
• Verwahrstelle: CACEIS Bank Deutschland GmbH<br />
• Verwaltung durch die externe Kapitalverwaltungsgesellschaft, die publity Performance GmbH<br />
• unabhängige Legal-Due-Diligence-Berichte: CMS Hasche Sigle<br />
• externe Immobilien-Due-Diligence<br />
• Immobilien-Sachwerte in Deutschland<br />
• Anlage unterliegt dem deutschen Recht/Gerichtsstand Deutschland<br />
Transparenz<br />
• Geschäftsmodell, Anlageobjekte und Anlageziel für jeden nachvollziehbar<br />
• Darstellung und Beschreibung der Verträge der wesentlichen Vertragspartner<br />
• Treuhandfunktion des Treuhandkommanditisten<br />
• regelmäßige Berichterstattung der Fondsgeschäftsführung<br />
• geprüfte Jahresabschlüsse<br />
• jährliche Performance-Berichte<br />
Auszahlungen (Prognose)<br />
• Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss (vor Steuern) 152,37 Prozent<br />
• 2017:<br />
• 2018:<br />
• 2019:<br />
• 2020:<br />
2,5 Prozent<br />
5 Prozent<br />
5 Prozent<br />
5 Prozent<br />
• 2021: 134,87 Prozent<br />
Zeit<br />
• Laufzeit der Fondsgesellschaft grundsätzlich begrenzt bis zum 31.12.2021<br />
• echter Kurzläufer<br />
13
Exposé publity Performance Fonds Nr. 8<br />
Fakten:<br />
Auf einen Blick<br />
Emittentin/Fondsgesellschaft<br />
Fondsverwalterin und<br />
Kapitalverwaltungsgesellschaft<br />
Persönlich haftende<br />
Gesellschafterin der Emittentin<br />
Verwahrstelle<br />
Treuhandkommanditistin<br />
Jahresabschlussprüfer<br />
Einwerbung des Eigenkapitals<br />
Vermögensanlage<br />
Gesamtbetrag der angebotenen<br />
Vermögensanlagen<br />
Fremdkapital<br />
Mindestzeichnungsbetrag<br />
publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH & Co. geschlossene Investment KG<br />
publity Performance GmbH, Leipzig<br />
publity Emissionshaus GmbH, Leipzig<br />
CACEIS Bank Deutschland GmbH, München<br />
HF Treuhand GmbH, Köln<br />
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg<br />
publity Performance GmbH, Leipzig<br />
Kommanditanteile<br />
30 Millionen Euro<br />
(Erhöhung auf 45 Millionen Euro möglich)<br />
max. 60 % des Verkehrswertes der Fondsgesellschaft<br />
10.000 Euro<br />
Emissionsphase grundsätzlich bis 31.12.2016<br />
Fondslaufzeit<br />
Anlageobjekte<br />
Prognostizierter<br />
Gesamtmittelrückfluss<br />
(vor Steuern)<br />
grundsätzlich bis 31.12.2021 (Kurzläufer)<br />
Deutsche Immobilien aus Bankenverwertung<br />
152,37 %<br />
14
Risikohinweise<br />
Die vorliegende Beteiligung an dem publity Performance Fonds Nr. 8 stellt eine mittelbare Beteiligung an einem geschlossenen Alternativen<br />
Investmentfonds (AIF) dar, die aufgrund ihres Charakters als unternehmerische Beteiligung mit verschiedenen, nachfolgend nicht<br />
abschließend dargestellten wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Risiken verbunden ist. Eine ausführliche Darstellung der Risiken<br />
erfolgt alleine im Verkaufsprospekt der Fondsgesellschaft (Kapitel 6) und ist unbedingt zu beachten. Zeichnungen von Anteilen an der<br />
Fondsgesellschaft sollten nur auf Grundlage der vollständigen Verkaufsunterlagen, d.h. des Verkaufsprospektes (inklusive des darin abgedruckten<br />
Gesellschaftsvertrages, des Treuhandvertrages und der Anlagebedingungen), der wesentlichen Anlegerinformationen und der<br />
Zeichnungsunterlagen, sowie einer Beratung durch einen kompetenten Anlageberater oder Finanzanlagenvermittler erfolgen.<br />
Risiken der Beteiligung<br />
Bei der Beteiligung an der Fondsgesellschaft handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren Wertentwicklung insbesondere<br />
von dem Wert der von dem AIF erworbenen Vermögensgegenstände, der allgemeinen Entwicklung der Immobilienpreise und den<br />
erzielbaren Bewirtschaftungs- und Verkaufserlösen abhängt. Die im Rahmen der aufgestellten Fondskalkulation zugrunde gelegten<br />
Parameter können sich insoweit über die Fondslaufzeit ändern, ohne dass diese Änderungen vorauszusehen wären. Es besteht insoweit<br />
das Risiko, dass sich Abweichungen von der aufgestellten Prognose ergeben, die mit Auswirkungen auf das prognostizierte Ergebnis<br />
des Investors verbunden sind. Eine positive Wertentwicklung vergleichbarer Fondsprodukte in der Vergangenheit ist kein verlässlicher<br />
Indikator für eine zukünftige positive Wertentwicklung.<br />
Zu dem Erwerb der Vermögensgegenstände werden in erheblichem Maße Fremdmittel eingesetzt. Der Einsatz von Fremdmitteln ist<br />
mit einem Liquiditätsrisiko, einem Kapitalbindungsrisiko, einem Zinsänderungsrisiko und dem Risiko der Nachbesicherung verbunden.<br />
Maximales Risiko<br />
Das maximale Risiko eines Anlegers besteht, neben dem Totalverlust seiner Kommanditeinlage und dem Ausgabeaufschlag, zuzüglich<br />
vergeblicher Aufwendungen für Nebenkosten und etwaiger Steuerzahlungen nebst Zinsen, im Verlust seines sonstigen Privatvermögens.<br />
Im Falle einer Fremdfinanzierung der Beteiligung kann dies in letzter Konsequenz auch zur Privatinsolvenz des Anlegers führen.<br />
Haftungsrisiko<br />
Das Risiko einer Inanspruchnahme von Kommanditisten durch Gläubiger der Fondsgesellschaft besteht für den Fall, dass die Kommanditeinlage<br />
in Höhe der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme noch nicht eingezahlt ist oder durch Entnahmen wieder unter die<br />
eingetragene Haftsumme gemindert wurde. In diesem Fall lebt die Außenhaftung bis Höhe der eingetragenen Haftsumme wieder auf.<br />
Eine Rückgewähr der Einlage oder eine Entnahme, die den Wert der Kommanditeinlage unter den Betrag der eingetragenen Haftsumme<br />
herabmindert, darf nur mit Zustimmung des betroffenen Kommanditisten erfolgen. Vor der Zustimmung ist dieser zudem darauf hinzuweisen,<br />
dass er den Gläubigern der Fondsgesellschaft in diesem Fall unmittelbar haftet. Mittelbar über die Treuhandkommanditistin<br />
beteiligte Anleger tragen im Ergebnis das gleiche Haftungsrisiko, da diese nach den Vereinbarungen des Treuhandvertrages verpflichtet<br />
sind, die Treuhandkommanditistin von allen Verbindlichkeiten, die mit dem treuhänderisch übernommenen Anteil zusammenhängen,<br />
freizustellen. Auch sie müssen daher, neben der Treuhandkommanditistin, einer entsprechenden Auszahlung, nach entsprechendem<br />
Hinweis auf Bestehen des Regressrisikos, zustimmen.<br />
Eingeschränkte Verfügbarkeit<br />
Für geschlossene alternative Investmentfonds, wie den publity Performance Fonds Nr. 8, besteht kein geregelter Markt, der dem Markt<br />
von börsennotierten Wertpapieren vergleichbar wäre. Die Anteile der Investoren an der Fondsgesellschaft sind daher an Dritte nur bei<br />
entsprechender Nachfrage zu veräußern, so dass sich ein Verkauf tatsächlich schwierig gestalten kann. Es besteht die Möglichkeit,<br />
dass eine Beteiligung gar nicht oder nur zu einem geringerem als dem gewünschten Preis oder sogar nur unter dem tatsächlichen<br />
Wert veräußert werden kann. Das Kapital der Fondsgesellschaft und damit der Investoren ist grundsätzlich langfristig gebunden. Eine<br />
ordentliche Kündigung der Beteiligung ist ausgeschlossen.<br />
Andere wichtige Hinweise<br />
Der publity Performance Fonds Nr. 8 ist ein Alternativer Investmentfonds unter deutschem Recht in Form einer Investmentkommanditgesellschaft<br />
(GmbH & Co. geschlossene Investment KG). Die Haftung der persönlich haftenden Gesellschafterin weicht von den gesetzlichen<br />
Regelungen insofern ab, als die persönlich haftende Gesellschafterin eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist (GmbH).<br />
Die im vorangegangenen Exposé enthaltenen Informationen sind nicht für die Verteilung an oder die Nutzung durch Personen oder<br />
Rechtssubjekte bestimmt, die die Staatsbürgerschaft eines Landes oder den Wohnsitz in einem Land oder Gerichtsbezirk haben, in dem<br />
die Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung solcher Informationen verboten ist.<br />
Der Fonds ist weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 noch gemäß dem United States Investment Company Act von<br />
1940 eingetragen und darf daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich deren Hoheitsgebieten<br />
und Liegenschaften oder anderen ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebieten oder an einen US-Bürger bzw. auf dessen<br />
Rechnung angeboten oder verkauft werden.<br />
Die im vorliegenden Exposé enthaltenen Aussagen und Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Handel<br />
mit Anteilen an dem gegenständlichen Fonds oder sonstigen Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Es handelt sich<br />
um eine Werbemitteilung. Wir weisen darauf hin, dass die Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung<br />
der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und dass sie keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen<br />
unterliegen. Sie geben ausschließlich die aktuelle Einschätzung des Anbieters wieder und dienen somit ausschließlich Informationszwecken.<br />
Die hierfür zugrunde gelegten Informationen wurden sorgfältig ausgewählt und geprüft. Der Anbieter übernimmt<br />
jedoch keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit oder Verwendung der enthaltenen Informationen.<br />
Die Fondsverwalterin behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu<br />
korrigieren und zu ändern.<br />
Dieses Exposé ersetzt keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater. Zeichnungen von Fondsanteilen sollten nur auf<br />
der Grundlage des Verkaufsprospektes des publity Performance Fonds Nr. 8 vom 21.01.2016, der u.a. den Gesellschaftsvertrag, den<br />
Treuhandvertrag und die Anlagebedingungen enthält, zusammen mit den Zeichnungsunterlagen, dem letzten Jahresbericht sowie zusammen<br />
mit dem letzten Jahresbericht sowie den wesentlichen Anlegerinformationen getroffen werden. Die betreffenden Unterlagen<br />
können kostenlos in deutscher Sprache bezogen werden bei: publity Performance GmbH, Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig.<br />
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publity Performance GmbH · Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig<br />
Fon: +49 (0) 341 – 26 17 87 – 61 · Fax: +49 (0) 341 – 26 17 87 – 32<br />
E-Mail: info@publity-performance.de · Web: www.publity-performance.de<br />
<strong>Expose</strong> Fonds 8 M-0206-7