BWT Geschäftsbericht 2011 - BWT Group
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72 III. Konzern-Geldflussrechnung (Cashflow-Statement) für das Geschäftsjahr 2011 BWT Geschäftsbericht 2011 Note 2011 T€ + Ergebnis vor Steuern 19.865,7 31.211,4 – Gewinn (+Verlust) aus dem Verkauf von Sachanlagen und Finanzinvestitionen –1.702,0 –721,0 + Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen 10.206,4 9.995,2 + Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielles Vermögen 7.186,1 5.714,9 – Wertminderungen auf Finanzinvestitionen 16,1 0,0 – Erhöhung (+Senkung) von Vorräten –3.460,5 –1.004,4 – Erhöhung (+Senkung) von Forderungen –10.212,5 –3.182,3 + Erhöhung (–Senkung) von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten 2010 T€ 9.100,9 559,7 + Erhöhung (–Senkung) von Rückstellungen 757,0 1.628,3 – Gezahlte Ertragsteuern –5.406,8 –9.927,2 – Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen 0,0 38,9 CASHFLOW aus der operativen Geschäftstätigkeit (23) 26.350,4 34.313,5 – Auszahlungen für Sachanlagen und Immat. Vermögenswerte –21.632,3 –14.864,5 – Auszahlungen für Finanzinvestitionen –142,1 –64,9 + Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und Immat. Vermögenswerten 1.138,8 4.722,4 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzinvestitionen 1.804,0 260,7 +– Ein-/Auszahlungen aus Abgängen von Tochterunternehmen –128,3 0,0 – Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss und Akquisition von Tochterunternehmen –83,5 –5.156,7 CASHFLOW aus der Investitionstätigkeit (24) –19.043,4 –15.103,0 – bezahlte Dividenden –6.729,6 –6.876,2 – Ausschüttung auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss –77,5 –35,8 – Rückkauf eigener Aktien –7.712,3 –4.823,8 +– Veränderung Wechselverbindlichkeiten –137,8 781,0 + Aufnahme Finanzverbindlichkeiten 10.854,9 6.165,3 – Tilgung Finanzverbindlichkeiten –6.122,8 –12.260,1 CASHFLOW aus der Finanzierungstätigkeit –9.925,1 –17.049,6 +– Cashflow aus der Geschäftstätigkeit 26.350,4 34.313,5 +– Cashflow aus der Investitionstätigkeit –19.043,4 –15.103,0 +– Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –9.925,1 –17.049,6 Veränderung der Liquiden Mittel –2.618,1 2.160,9 + Anfangsbestand an flüssigen Mitteln 17.583,0 16.164,1 +– Einfluss von Wechselkursänderungen –678,4 –742,0 Endbestand der Liquiden Mittel 14.286,6 17.583,0 Zusammensetzung der Liquiden Mittel (16) Kassenbestand 134,1 160,0 Guthaben bei Banken, Schecks 14.152,5 17.423,0 Sonstige Angaben 2011 T€ 14.286,6 17.583,0 Zinseinzahlungen 351,5 206,3 Zinsauszahlungen 1.047,8 958,9 Erhaltene Dividenden 1.128,6 1.515,7 Zinseinzahlungen, Zinsauszahlungen und erhaltene Dividenden sind im Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit enthalten. 2010 T€
IV. BWT-Gruppe: Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklagen angesammelteErgebnisse Gewinnrücklagen Eigene kumuliertes Wäh- zur Ver- Anteile sonstiges rungsumäußerung Ergebnis rechnung verfügbare Vermögenswerte Summe Anteile ohne beherrschenden Einfluss Gesamt T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ Stand 31.12.2009 17.833,5 17.095,8 125.359,4 –1.393,2 –1.017,0 444,0 –6.421,6 151.901,0 927,9 152.828,9 Periodenergebnis 0,0 0,0 22.725,1 0,0 0,0 0,0 0,0 22.725,1 120,2 22.845,3 Sonstiges Ergebnis 0,0 0,0 0,0 –4.046,8 3.503,3 558,4 0,0 14,9 –1,8 13,2 Gesamtes Periodenergebnis Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss 0,0 0,0 22.725,1 –4.046,8 3.503,3 558,4 0,0 22.740,0 118,4 22.858,4 0,0 0,0 0,0 295,8 0,0 0,0 0,0 295,8 –375,8 –80,0 Ausschüttungen 0,0 0,0 –6.876,2 0,0 0,0 0,0 0,0 –6.876,2 –35,8 –6.912,0 Aktienrückkauf 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –4.823,8 –4.823,8 0,0 –4.823,8 Stand 31.12.2010 17.833,5 17.095,8 141.208,3 –5.144,2 2.486,4 1.002,4 –11.245,4 163.236,8 634,7 163.871,5 Periodenergebnis 0,0 0,0 13.590,1 0,0 0,0 0,0 0,0 13.590,1 186,4 13.776,5 Sonstiges Ergebnis 0,0 0,0 0,0 288,0 –3,9 –544,9 0,0 –260,8 –9,7 –270,5 Gesamtes Periodenergebnis Erwerb/Abgang von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss 0,0 0,0 13.590,1 288,0 –3,9 –544,9 0,0 13.329,3 176,7 13.506,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –210,9 –210,9 Ausschüttungen 0,0 0,0 –6.729,6 0,0 0,0 0,0 0,0 –6.729,6 –77,5 –6.807,1 Aktienrückkauf 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –7.712,3 –7.712,3 0,0 –7.712,3 Stand 31.12.2011 17.833,5 17.095,8 148.068,8 –4.856,2 2.482,5 457,5 –18.957,7 162.124,2 523,0 162.647,2 (18) BWT Geschäftsbericht 2011 73 Eigenkapital
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III. Konzern-Geldflussrechnung (Cashflow-Statement)<br />
für das Geschäftsjahr <strong>2011</strong><br />
<strong>BWT</strong> <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
Note <strong>2011</strong><br />
T€<br />
+ Ergebnis vor Steuern 19.865,7 31.211,4<br />
– Gewinn (+Verlust) aus dem Verkauf von Sachanlagen und Finanzinvestitionen –1.702,0 –721,0<br />
+ Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen 10.206,4 9.995,2<br />
+ Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielles Vermögen 7.186,1 5.714,9<br />
– Wertminderungen auf Finanzinvestitionen 16,1 0,0<br />
– Erhöhung (+Senkung) von Vorräten –3.460,5 –1.004,4<br />
– Erhöhung (+Senkung) von Forderungen –10.212,5 –3.182,3<br />
+ Erhöhung (–Senkung) von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
und sonstigen Verbindlichkeiten<br />
2010<br />
T€<br />
9.100,9 559,7<br />
+ Erhöhung (–Senkung) von Rückstellungen 757,0 1.628,3<br />
– Gezahlte Ertragsteuern –5.406,8 –9.927,2<br />
– Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen 0,0 38,9<br />
CASHFLOW aus der operativen Geschäftstätigkeit (23) 26.350,4 34.313,5<br />
– Auszahlungen für Sachanlagen und Immat. Vermögenswerte –21.632,3 –14.864,5<br />
– Auszahlungen für Finanzinvestitionen –142,1 –64,9<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und Immat. Vermögenswerten 1.138,8 4.722,4<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzinvestitionen 1.804,0 260,7<br />
+– Ein-/Auszahlungen aus Abgängen von Tochterunternehmen –128,3 0,0<br />
– Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss<br />
und Akquisition von Tochterunternehmen<br />
–83,5 –5.156,7<br />
CASHFLOW aus der Investitionstätigkeit (24) –19.043,4 –15.103,0<br />
– bezahlte Dividenden –6.729,6 –6.876,2<br />
– Ausschüttung auf Anteile ohne beherrschenden Einfluss –77,5 –35,8<br />
– Rückkauf eigener Aktien –7.712,3 –4.823,8<br />
+– Veränderung Wechselverbindlichkeiten –137,8 781,0<br />
+ Aufnahme Finanzverbindlichkeiten 10.854,9 6.165,3<br />
– Tilgung Finanzverbindlichkeiten –6.122,8 –12.260,1<br />
CASHFLOW aus der Finanzierungstätigkeit –9.925,1 –17.049,6<br />
+– Cashflow aus der Geschäftstätigkeit 26.350,4 34.313,5<br />
+– Cashflow aus der Investitionstätigkeit –19.043,4 –15.103,0<br />
+– Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –9.925,1 –17.049,6<br />
Veränderung der Liquiden Mittel –2.618,1 2.160,9<br />
+ Anfangsbestand an flüssigen Mitteln 17.583,0 16.164,1<br />
+– Einfluss von Wechselkursänderungen –678,4 –742,0<br />
Endbestand der Liquiden Mittel 14.286,6 17.583,0<br />
Zusammensetzung der Liquiden Mittel (16)<br />
Kassenbestand 134,1 160,0<br />
Guthaben bei Banken, Schecks 14.152,5 17.423,0<br />
Sonstige Angaben <strong>2011</strong><br />
T€<br />
14.286,6 17.583,0<br />
Zinseinzahlungen 351,5 206,3<br />
Zinsauszahlungen 1.047,8 958,9<br />
Erhaltene Dividenden 1.128,6 1.515,7<br />
Zinseinzahlungen, Zinsauszahlungen und erhaltene Dividenden sind im Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit<br />
enthalten.<br />
2010<br />
T€
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