BWT Geschäftsbericht 2011 - BWT Group
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102 NOTE 21: Verbindlichkeiten 2011 Gesamt davon Restlaufzeit < 1 Jahr BWT Geschäftsbericht 2011 davon Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahre davon Restlaufzeit > 5 Jahre davon Restlaufzeit > 1 Jahr und dinglich besichert T€ T€ T€ T€ T€ Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten 31.369,1 8.056,7 23.312,4 0,0 12.339,6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.340,8 39.340,8 0,0 0,0 0,0 Sonstige Verbindlichkeiten 45.711,0 44.376,9 1.334,1 0,0 0,0 Davon: erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 10.282,1 10.282,1 0,0 0,0 0,0 1.787,5 1.787,5 0,0 0,0 0,0 Übrige Verbindlichkeiten 33.641,4 32.307,3 1.334,1 0,0 0,0 Bestehende Zinsverpflichtungen verzinsl. Finanzverbindlichkeiten Undiskontierte Verbindlichkeiten gem. IFRS 7.39 (a) (b) 2010 Gesamt davon Restlaufzeit < 1 Jahr 116.420,9 91.774,4 24.646,5 0,0 12.339,6 2.259,2 692,0 1.567,2 0,0 0,0 118.680,1 92.466,4 26.213,7 0,0 12.339,6 davon Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahre davon Restlaufzeit > 5 Jahre davon Restlaufzeit > 1 Jahr und dinglich besichert T€ T€ T€ T€ T€ Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten 27.390,7 21.055,9 6.334,8 0,0 5.843,0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 34.813,2 34.813,2 0,0 0,0 0,0 Sonstige Verbindlichkeiten 43.334,4 42.082,6 1.251,8 0,0 0,0 Davon: erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 9.475,1 9.475,1 0,0 0,0 0,0 1.925,3 1.925,3 0,0 0,0 0,0 Übrige Verbindlichkeiten 31.934,0 30.682,2 1.251,8 0,0 0,0 Bestehende Zinsverpflichtungen verzinsl. Finanzverbindlichkeiten Undiskontierte Verbindlichkeiten gem. IFRS 7.39 (a) (b) Die Rückstellungen für Gewährleistungen betreffen die Kosten der erwarteten Reklamationen für die sich noch im Gewährleistungszeitraum befindlichen Produkte. Es ist zu erwarten, dass der Großteil dieser Kosten innerhalb des nächsten Geschäftsjahres, im Falle der Gewährleistungsrückstellungen innerhalb des Gewährleistungszeitraumes von im wesentlichen bis zu drei Jahren nach dem Abschlussstichtag anfallen werden. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten unter anderem die Rückstellung für Handelsvertreterabfindungsansprüche. Der zeitliche Anfall ist aufgrund der Art der Rückstellung nicht absehbar. 105.538,2 97.951,6 7.586,6 0,0 5.843,0 727,4 310,1 417,3 0,0 0,0 106.265,6 98.261,7 8.003,9 0,0 5.843,0
In den übrigen sonstigen Verbindlichkeiten werden u.a. sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern mit einem Betrag in Höhe von T€ 7.855,9 (VJ: T€ 6.285,6) und sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von T€ 2.940,5 (VJ: T€ 2.914,6) ausgewiesen. Bei den dinglichen Sicherheiten handelt es sich im Wesentlichen um Grundpfandrechte. BESTANDSVERTRÄGE Die BWT-Gruppe hat mit mehreren Vertragspartnern operative Miet- und Leasingverträge abgeschlossen, die im Wesentlichen die Nutzung von Gebäuden, Geschäftsräumen und Kraftfahrzeugen betreffen. Die aus den bestehenden Verträgen künftig zu leistenden Mindestzahlungen betragen: 2011 T€ 2012 11.611,3 2013-2016 14.767,4 danach 4.616,7 2010 T€ 2011 11.030,0 2012-2015 14.575,0 danach 4.356,4 Der gesamte Miet- und Leasingaufwand betrug im Geschäftsjahr T€ 13.079,7 (VJ: T€ 12.475,1). Es wurden keine wesentlichen Finanzierungsleasingverträge abgeschlossen. HAFTUNGEN UND GARANTIEN Die Gesellschaft hat Haftungen und Garantien im Rahmen des üblichen Geschäftsbetriebes übernommen. Unter anderem wurde 2009 eine Verpflichtungserklärung zum Ankauf einer Liegenschaft mit einem voraussichtlichen Kaufpreis von ca. 770,0 T€ unterzeichnet, welche voraussichtlich im Geschäftsjahr 2012 umgesetzt wird. Im Vorjahr beinhalteten die Haftungsverhältnisse einen im Geschäftsjahr 2010 mit aufschiebender Bedingung abgeschlossenen Kaufvertrag über den Ankauf eines Grundstückes in Höhe von ca. 2.000,0 T€, der erst 2011 schlagend wurde. Zum Abschlussstichtag ist eine Inanspruchnahme bei allen anderen eingegangenen Haftungen und Garantien unwahrscheinlich. OFFENE RECHTSSTREITIGKEITEN Es bestehen keine Rechtsstreitigkeiten über das übliche Ausmaß hinaus. Soweit sich die Verfahren in einem Stadium befinden, in dem der Ausgang mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eingeschätzt werden kann, wurde eine Rückstellung gemäß IAS 37 gebildet. Das Management geht davon aus, dass aus den übrigen Verfahren mit keiner wesentlichen Beeinträchtigung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der BWT-Gruppe zu rechnen ist. Notes NOTE 22: Sonstige Verpflichtungen und ungewisse Verbindlichkeiten BWT Geschäftsbericht 2011 103
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NOTE 21: Verbindlichkeiten<br />
<strong>2011</strong> Gesamt davon<br />
Restlaufzeit<br />
< 1 Jahr<br />
<strong>BWT</strong> <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
davon<br />
Restlaufzeit<br />
zwischen<br />
1 und 5 Jahre<br />
davon<br />
Restlaufzeit<br />
> 5 Jahre<br />
davon<br />
Restlaufzeit<br />
> 1 Jahr und<br />
dinglich<br />
besichert<br />
T€ T€ T€ T€ T€<br />
Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten 31.369,1 8.056,7 23.312,4 0,0 12.339,6<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />
Leistungen<br />
39.340,8 39.340,8 0,0 0,0 0,0<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 45.711,0 44.376,9 1.334,1 0,0 0,0<br />
Davon: erhaltene Anzahlungen auf<br />
Bestellungen<br />
Verbindlichkeiten aus der<br />
Annahme gezogener Wechsel<br />
und der Ausstellung eigener<br />
Wechsel<br />
10.282,1 10.282,1 0,0 0,0 0,0<br />
1.787,5 1.787,5 0,0 0,0 0,0<br />
Übrige Verbindlichkeiten 33.641,4 32.307,3 1.334,1 0,0 0,0<br />
Bestehende Zinsverpflichtungen verzinsl.<br />
Finanzverbindlichkeiten<br />
Undiskontierte Verbindlichkeiten gem.<br />
IFRS 7.39 (a) (b)<br />
2010 Gesamt davon<br />
Restlaufzeit<br />
< 1 Jahr<br />
116.420,9 91.774,4 24.646,5 0,0 12.339,6<br />
2.259,2 692,0 1.567,2 0,0 0,0<br />
118.680,1 92.466,4 26.213,7 0,0 12.339,6<br />
davon<br />
Restlaufzeit<br />
zwischen<br />
1 und 5 Jahre<br />
davon<br />
Restlaufzeit<br />
> 5 Jahre<br />
davon<br />
Restlaufzeit<br />
> 1 Jahr und<br />
dinglich<br />
besichert<br />
T€ T€ T€ T€ T€<br />
Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten 27.390,7 21.055,9 6.334,8 0,0 5.843,0<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br />
Leistungen<br />
34.813,2 34.813,2 0,0 0,0 0,0<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 43.334,4 42.082,6 1.251,8 0,0 0,0<br />
Davon: erhaltene Anzahlungen auf<br />
Bestellungen<br />
Verbindlichkeiten aus der<br />
Annahme gezogener Wechsel<br />
und der Ausstellung eigener<br />
Wechsel<br />
9.475,1 9.475,1 0,0 0,0 0,0<br />
1.925,3 1.925,3 0,0 0,0 0,0<br />
Übrige Verbindlichkeiten 31.934,0 30.682,2 1.251,8 0,0 0,0<br />
Bestehende Zinsverpflichtungen verzinsl.<br />
Finanzverbindlichkeiten<br />
Undiskontierte Verbindlichkeiten gem.<br />
IFRS 7.39 (a) (b)<br />
Die Rückstellungen für Gewährleistungen betreffen die Kosten der erwarteten Reklamationen<br />
für die sich noch im Gewährleistungszeitraum befindlichen Produkte. Es ist zu erwarten, dass<br />
der Großteil dieser Kosten innerhalb des nächsten Geschäftsjahres, im Falle der Gewährleistungsrückstellungen<br />
innerhalb des Gewährleistungszeitraumes von im wesentlichen bis zu<br />
drei Jahren nach dem Abschlussstichtag anfallen werden.<br />
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten unter anderem die Rückstellung für Handelsvertreterabfindungsansprüche.<br />
Der zeitliche Anfall ist aufgrund der Art der Rückstellung nicht absehbar.<br />
105.538,2 97.951,6 7.586,6 0,0 5.843,0<br />
727,4 310,1 417,3 0,0 0,0<br />
106.265,6 98.261,7 8.003,9 0,0 5.843,0