Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2005
genfinanziert. Die Zuweisungen für Investitionen Dritter betragen ebenfalls ca. 1,885
Mio. EUR; davon in 2005 lediglich 1,150 Mio. EUR für die Finanzierung des Ausbaus
des ÖPNV.
c) Investitionen 2005 im Übrigen
Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich der Beschaffungen
IuK/ EDV benötigt die Verwaltung ca. 0,562 Mio. EUR sowie für den
„Schuletat“ weitere 0,650 Mio. EUR.
Die Sanierungs- und Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform erfordern
im Vermögenshaushalt weitere 1,252 Mio. EUR. Diese Kosten sind im Rahmen
der laufenden Zuweisungen gem. § 11 Abs.5 FAG abgedeckt. Die Verwaltung
wird die hierfür benötigten Aufwendungen insgesamt durch – separate - Kreditaufnahme
finanzieren, deren Zins und Tilgung ausschließlich das „VRG-Budget“ belasten.
d) Tilgung von Krediten/ Mindestzuführung
Für die Tilgung von Krediten werden 1,431 Mio. EUR aufgebracht. Dieser Betrag wird
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Gemeindewirtschaftsrechtes durch
die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (Mindestzuführungsrate) gedeckt.
e) Ergebnis des Vermögenshaushalts 2005
Die Ausgaben des Vermögenshaushalts mit ca. 14,412 Mio. EUR (2004: 20,504 Mio.
EUR) werden im Wesentlichen durch Zuweisungen und Zuschüsse sowie Darlehensrückflüsse
mit 5,895 Mio. EUR, durch die Mindestzuführungsrate des Verwaltungshaushaltes
mit 1,431 Mio. EUR, durch Erlöse aus der Veräußerung des Anlagevermögens
in Höhe von 0,112 Mio. EUR (Verkauf einer Eigentumswohnung in Müllheim) sowie
mittels einer zusätzlichen Kreditaufnahme in Höhe von 6,974 Mio. EUR finanziert.
f) Anlagevermögen
Am 31.12.2003 hatte der Landkreis (ohne Sondervermögen) folgende Vermögensbestände:
Sachanlagen 134.230.296 EUR
Finanzanlagen 9.138.352 EUR
Anlagevermögen 143.368.648 EUR
Die Investitionen 2004 abzüglich der jährlichen Abschreibungen und die Rückzahlung
von Finanzanlagen werden das Anlagevermögen zum 31.12.2004 um ca. 6,0 Mio.
EUR erhöhen; das Anlagevermögen wird damit per 31.12.2004 einen Stand in Höhe
von ca. 149,4 Mio. EUR haben. In 2005 wird sich das Anlagevermögen in etwa auf
dem Niveau des Vorjahres halten.
g) Verschuldung, Rücklage und Liquidität
Der Schuldenstand betrug am 31.12.2003 39,589 Mio. EUR.
Die tatsächliche Kreditaufnahme in 2004 wird 11,053 Mio. EUR betragen. Vom Kreisalten-
und Pflegeheim Kirchzarten werden die Kreditmarktschulden in Höhe von 4,769
Mio. EUR übergeleitet. Getilgt werden 1,218 Mio. EUR, so dass sich der Schuldenstand
per 31.12.2004 auf ca. 54,193 Mio. EUR belaufen wird.
Für 2005 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von ca. 6,974 Mio. EUR geplant. Nach
Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1,431 Mio. EUR errechnet sich für 2005
eine Netto-Neuverschuldung von ca. 5,543 Mio. EUR und zum 31.12.2005 ein Schuldenstand
in Höhe von ca. 59,736 Mio. EUR.