Report MRPF - MetallRente
Report MRPF - MetallRente Report MRPF - MetallRente
Monatsbericht Anlagestrategie "u55" Stand: Ende Mai 2005 Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut Diese Anlagestrategie steht den Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres zur Verfügung und setzt sich aus dem Fonds MRPF 1 (gemischt Aktien- und Rentenportfolio), einem Sicherungsprodukt und Liquidität zusammen. Die Aktienquote liegt minimal bei 50% und maximal bei 100% des Portfolios. Marktumfeld und -ausblick aktueller Monat 3,3% Laufendes Jahr 5,5% 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 9,8% seit Auflage 19,3% Die weltweiten Aktienmärkte tendierten im Mai trotz gemischter Konjunkturdaten positiv. Von den wichtigen Indizes entwickelte sich der DJ Euro STOXX 50 Aktienindex mit +4,5% am besten. Der europäische Rentenmarkt hat sich im Mai ebenfalls positiv entwickelt. Der JP Morgan EMU Index ist im Berichtsmonat um 1,1% gestiegen. Aktienportfolio Rentenportfolio 6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten Financials Energy Health Care Telecommunication Services Consumer Staples Information Technology 3,8% 8,5% 10,8% 13,5% 19,1% 33,8% Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern 12,7% 10,8% 0,7%2,7% 14,3% 10 größte Werte Kennzahlen 6,2% BELGIEN 7,6% ITALIEN 2,1% 0,9% SCHWEIZ SPANIEN FINNLAND SCHWEDEN FRANKREICH DEUTSCHLAND NIEDERLANDE Durchführungsweg Pensionsfonds BP PLC NOVARTIS AG-REG SHS MODIFIED DURATION IN JAHREN 4,82 ROYAL DUTCH PETROLEUM SHELL TRANSPRT&TRADNG . DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 5,67 HSBC HOLDINGS PLC UBS AG-REGISTERED VODAFONE GROUP PLC NESTLE SA-REGISTERED GLAXOSMITHKLINE PLC E.ON AG 10 49% 10% 17% 34% 39% 51% BELGIEN ITALIEN SPANIEN FINNLAND PORTUGAL FRANKREICH DEUTSCHLAND NIEDERLANDE OESTERREICH
- Seite 2 und 3: Monatsbericht Anlagestrategie "55+"
Monatsbericht Anlagestrategie "u55" Stand: Ende Mai 2005<br />
Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut<br />
Diese Anlagestrategie steht den<br />
Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase<br />
bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres zur<br />
Verfügung und setzt sich aus dem Fonds <strong>MRPF</strong> 1<br />
(gemischt Aktien- und Rentenportfolio), einem<br />
Sicherungsprodukt und Liquidität zusammen. Die<br />
Aktienquote liegt minimal bei 50% und maximal bei<br />
100% des Portfolios.<br />
Marktumfeld und -ausblick<br />
aktueller Monat<br />
3,3%<br />
Laufendes Jahr<br />
5,5%<br />
1 Jahr<br />
3 Jahre<br />
5 Jahre<br />
9,8%<br />
seit Auflage 19,3%<br />
Die weltweiten Aktienmärkte tendierten im Mai trotz gemischter Konjunkturdaten positiv. Von den wichtigen<br />
Indizes entwickelte sich der DJ Euro STOXX 50 Aktienindex mit +4,5% am besten. Der europäische<br />
Rentenmarkt hat sich im Mai ebenfalls positiv entwickelt. Der JP Morgan EMU Index ist im Berichtsmonat<br />
um 1,1% gestiegen.<br />
Aktienportfolio Rentenportfolio<br />
6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten<br />
Financials<br />
Energy<br />
Health Care<br />
Telecommunication<br />
Services<br />
Consumer Staples<br />
Information<br />
Technology<br />
3,8%<br />
8,5%<br />
10,8%<br />
13,5%<br />
19,1%<br />
33,8%<br />
Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern<br />
12,7%<br />
10,8%<br />
0,7%2,7%<br />
14,3%<br />
10 größte Werte Kennzahlen<br />
6,2%<br />
BELGIEN<br />
7,6%<br />
ITALIEN<br />
2,1%<br />
0,9%<br />
SCHWEIZ<br />
SPANIEN FINNLAND SCHWEDEN<br />
FRANKREICH DEUTSCHLAND NIEDERLANDE<br />
Durchführungsweg Pensionsfonds<br />
BP PLC NOVARTIS AG-REG SHS MODIFIED DURATION IN JAHREN 4,82<br />
ROYAL DUTCH PETROLEUM SHELL TRANSPRT&TRADNG . DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 5,67<br />
HSBC HOLDINGS PLC UBS AG-REGISTERED<br />
VODAFONE GROUP PLC NESTLE SA-REGISTERED<br />
GLAXOSMITHKLINE PLC E.ON AG<br />
10<br />
49%<br />
10%<br />
17%<br />
34%<br />
39%<br />
51%<br />
BELGIEN ITALIEN SPANIEN<br />
FINNLAND PORTUGAL FRANKREICH<br />
DEUTSCHLAND NIEDERLANDE OESTERREICH
Monatsbericht Anlagestrategie "55+" Stand: Ende Mai 2005<br />
Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut<br />
Diese konservativere Anlagestrategie steht den<br />
Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase<br />
nach der Vollendung des 55. Lebensjahres und vor<br />
der Vollendung des 58. Lebensjahr zur Verfügung und<br />
setzt sich aus dem Fonds <strong>MRPF</strong> 2 (gemischt Aktien-<br />
und Rentenportfolio), einem Sicherungsprodukt und<br />
Liquidität zusammen. Die Aktienquote liegt maximal<br />
bei 50% des Portfolios.<br />
Marktumfeld und -ausblick<br />
aktueller Monat<br />
Laufendes Jahr<br />
1 Jahr<br />
Aktienportfolio Rentenportfolio<br />
1,1%<br />
2,7%<br />
5,5%<br />
3 Jahre<br />
5 Jahre<br />
seit Auflage 12,2%<br />
Die weltweiten Aktienmärkte tendierten im Mai trotz gemischter Konjunkturdaten positiv. Von den wichtigen<br />
Indizes entwickelte sich der DJ Euro STOXX 50 Aktienindex mit +4,5% am besten. Der europäische<br />
Rentenmarkt hat sich im Mai ebenfalls positiv entwickelt. Der JP Morgan EMU Index ist im Berichtsmonat<br />
um 1,1% gestiegen.<br />
6 größte Branchen Struktur nach Laufzeiten<br />
Financials<br />
Energy<br />
Health Care<br />
Telecommunication<br />
Services<br />
Consumer Staples<br />
Information<br />
Technology<br />
Struktur nach Ländern Struktur nach Ländern<br />
12,7%<br />
10,7%<br />
3,8%<br />
8,6%<br />
10,6%<br />
13,5%<br />
0,7%2,7%<br />
18,6%<br />
10 größte Werte Kennzahlen<br />
6,3%<br />
14,6%<br />
34,2%<br />
7,9%<br />
2,0%<br />
1,0%<br />
BELGIEN ITALIEN SCHWEIZ<br />
SPANIEN FINNLAND SCHWEDEN<br />
FRANKREICH DEUTSCHLAND NIEDERLANDE<br />
Durchführungsweg Pensionsfonds<br />
BP PLC NOVARTIS AG-REG SHS MODIFIED DURATION IN JAHREN 5,4<br />
ROYAL DUTCH PETROLEUM SHELL TRANSPRT&TRADNG DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 7,37<br />
HSBC HOLDINGS PLC UBS AG-REGISTERED<br />
VODAFONE GROUP PLC NESTLE SA-REGISTERED<br />
GLAXOSMITHKLINE PLC E.ON AG<br />
Monatsbericht Anlagestrategie <strong>MRPF</strong> "58+" Stand: Ende Mai 2005<br />
Anlageziele Wertentwicklung in % p.a. absolut<br />
Diese konservative Anlagestrategie steht den<br />
Versorgungsanwärtern im Rahmen der Ansparphase<br />
nach der Vollendung des 58. Lebensjahr zur<br />
Verfügung und setzt sich zur Zeit aus einem<br />
Sicherungsprodukt und der Geldmarktanlage<br />
zusammen. Im Rahmen dieser Strategie ist keine<br />
Anlage in Aktien vorgesehen.<br />
Durchführungsweg Pensionsfonds<br />
aktueller Monat<br />
Laufendes Jahr<br />
1 Jahr<br />
3 Jahre<br />
5 Jahre<br />
seit Auflage (3.1.03)<br />
0,3%<br />
1,5%<br />
3,3%<br />
5,2%