Monatsbericht Anlagestrategie "u55" Durchführungsweg - MetallRente

Monatsbericht Anlagestrategie "u55"
Marktumfeld und -ausblick
MetallRente FONDS PORTFOLIO Rentenfonds
Struktur nach Sektoren* Struktur nach Laufzeiten
Struktur nach Ländern* Struktur nach Ländern
Größten Positionen Kennzahlen / Kosten
Allianz RCM US Equity - I - USD 5,2 MODIFIED DURATION (ohne Kasse) 5,5
UNI-GLOBAL MINIMUM VAR US-B1 5,1 . DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 6,8
ISHARES S&P 500 INDEX FUND, 5,0 Ausgabeaufschlag in Prozent:
0,0
FIRST STATE GL EM MK L-B-AEUR 5,0
ING L RENTA-ASIAN DBT H C-PC 4,9
* Darstellung des Aktienteils der Benchmark des FONDS PORTFOLIOS
Durchführungsweg Pensionsfonds
Stand: Ende Februar 2012
Anlageziele
Die Anlagestrategie „u55“ steht den Versorgungsanwärtern im
Wertentwicklung in %
Rahmen der Ansparphase bis zur Vollendung des 55. aktueller Monat
1,8%
Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus einem, nach Laufendes Jahr
4,1%
Regionen und Anlageklassen, diversifizierten Fondsportfolio mit 1 Jahr
3,8%
einer Nachhaltigkeitsstrategie sowie einem Rententeil, einem 3 Jahre (p.a.)
Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einer
seit Auflage
strategischen Aktienquote von über 50% nutzt diese
seit Auflage (p.a.)
Anlagestrategie die Chancen der zugrundeliegenden
Aktienmärkte.
6,0%
49,0%
4,3%
Im Februar 2012 entwickelten sich sowohl die Aktien-, als auch die Rentenmärkte anhaltend positiv. Mit einer Rendite von 4%
im aktuellen Monat zeigten sich insbesondere die Aktienmärkte stark. Zudem haben die Rentenmärkte mit einem Zuwachs von
knapp 2% ebenfalls einen guten Monat vorzuweisen.
41%
35%
38%
4% 4%
7%
7%
USA GROSSBRITANNIEN
JAPAN BRASILIEN
KOREA ANDERE
20%
12%
13%
10%
10%
FINANZEN INFORMATIONS TECH
ENERGIE INDUSTRIE
KONSUM ANDERE
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2,1%
30%
8%
3,8%
10%
5,7%
6,3%
5,7%
7,7%
7,2%
Verwaltungsvergütung in Prozent des
Anlagevolumens p.a.:
9,3%
10%
10,7%
10,0%
22%
20%
DEUTSCHLAND FRANKREICH
GROSSBRITANNIEN ITALIEN
SPANIEN ANDERE
15,4%
14,7%
0,7

Monatsbericht Anlagestrategie "55+"
Anlageziele Wertentwicklung in %
Marktumfeld und -ausblick
MetallRente FONDS PORTFOLIO Rentenfonds
Struktur nach Sektoren* Struktur nach Laufzeiten
0
0
Struktur nach Ländern* Struktur nach Ländern
0
0
Größten Positionen 0 0 0 0 Kennzahlen / Kosten
Allianz RCM US Equity - I - USD 5,2 MODIFIED DURATION (ohne Kasse) 5,5
UNI-GLOBAL MINIMUM VAR US-B1 5,1 DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 6,8
ISHARES S&P 500 INDEX FUND,
5,0 Ausgabeaufschlag in Prozent:
0,0
FIRST STATE GL EM MK L-B-AEUR 5,0
ING L RENTA-ASIAN DBT H C-PC 4,9
* Darstellung des Aktienteils der Benchmark des FONDS PORTFOLIOS
Durchführungsweg Pensionsfonds
Verwaltungsvergütung in Prozent des
Anlagevolumens p.a.:
Stand: Ende Februar 2012
Die Anlagestrategie „55+“ steht den Versorgungsanwärtern im
Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 55. aktueller Monat
2,2%
Lebensjahres und vor der Vollendung des 58. Lebensjahres zur Laufendes Jahr
3,5%
Verfügung. Sie setzt sich aus einem, nach Regionen und 1 Jahr
6,1%
Anlageklassen, diversifizierten Fondsportfolio mit einer 3 Jahre (p.a.)
Nachhaltigkeitsstrategie sowie einem Rententeil, einem seit Auflage
Sicherungsprodukt und freier Liquidität zusammen. Mit einer
seit Auflage (p.a.)
Aktienquote von bis zu 50% profitiert diese Anlagestrategie
sowohl vom Wachstum der Aktienmärkte als auch vom Ertrag
festverzinslicher Wertpapiere.
5,0%
34,4%
3,2%
Im Februar 2012 entwickelten sich sowohl die Aktien-, als auch die Rentenmärkte anhaltend positiv. Mit einer Rendite von 4%
im aktuellen Monat zeigten sich insbesondere die Aktienmärkte stark. Zudem haben die Rentenmärkte mit einem Zuwachs von
knapp 2% ebenfalls einen guten Monat vorzuweisen.
35%
20%
12%
13%
10%
10%
FINANZEN INFORMATIONS TECH
ENERGIE INDUSTRIE
KONSUM ANDERE
41%
38%
4% 4%
7%
7%
USA GROSSBRITANNIEN
JAPAN BRASILIEN
KOREA ANDERE
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2,1%
30%
8%
3,8%
10%
5,7%
6,3%
5,7%
7,7%
7,2%
9,3%
10%
10,7%
10,0%
22%
20%
DEUTSCHLAND FRANKREICH
GROSSBRITANNIEN ITALIEN
SPANIEN ANDERE
15,4%
14,7%
0,7

Monatsbericht Anlagestrategie "58+"
Anlageziele Wertentwicklung in %
Marktumfeld und -ausblick
Im Februar 2012 entwickelten sich sowohl die Aktien-, als auch die Rentenmärkte anhaltend positiv. Mit einer Rendite von 4%
im aktuellen Monat zeigten sich insbesondere die Aktienmärkte stark. Zudem haben die Rentenmärkte mit einem Zuwachs von
knapp 2% ebenfalls einen guten Monat vorzuweisen.
Rentenfonds
Struktur nach Laufzeiten Struktur nach Ländern
Kennzahlen Kosten
MODIFIED DURATION (ohne Kasse) 5,5 Ausgabeaufschlag in Prozent:
0,0
DURCHSCHN. RESTLAUFZEIT IN JAHREN 6,8 Verwaltungsvergütung in Prozent des
Anlagevolumens p.a.:
Durchführungsweg Pensionsfonds
Stand: Ende Februar 2012
Die Anlagestrategie „58+“ steht den Versorgungsanwärtern im aktueller Monat
Rahmen der Ansparphase nach der Vollendung des 58. Laufendes Jahr
0,9%
1,9%
Lebensjahres zur Verfügung. Sie setzt sich aus einem 1 Jahr
5,4%
Sicherungsprodukt und der kurzfristigen Renten bzw. 3 Jahre (p.a.)
Geldmarktanlage zusammen. In dieser Strategie erfolgt keine
seit Auflage (p.a.)
Anlage in Aktien und somit ist die Strategie „58+“ auf die
Minimierung des Anlagerisikos und rein stetigen Wertzuwachs
ausgerichtet.
3,7%
3,2%
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2,1%
3,8%
5,7%
6,3%
5,7%
7,7%
7,2%
9,3%
10,7%
10,0%
15,4%
14,7%
30%
8%
22%
10%
10%
DEUTSCHLAND FRANKREICH
GROSSBRITANNIEN ITALIEN
SPANIEN ANDERE
20%
0,7