Vermögen Sicherung Gemeinschaft III GmbH & Co. KG - L'or
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Abrechnung für Depot-Nr.: 3-123456 von Mustermann, Max<br />
Datum<br />
01.08.2009<br />
31.08.2009<br />
30.09.2009<br />
31.10.2009<br />
30.11.2009<br />
31.12.2009<br />
31.01.2010<br />
28.02.2010<br />
31.03.2010<br />
30.04.2010<br />
31.05.2010<br />
30.06.2010<br />
31.07.2010<br />
31.08.2010<br />
30.09.2010<br />
31.10.2010<br />
30.11.2010<br />
31.12.2010<br />
31.01.2011<br />
28.02.2011<br />
31.03.2011<br />
30.04.2011<br />
31.05.2011<br />
30.06.2011<br />
31.07.2011<br />
31.08.2011<br />
30.09.2011<br />
31.10.2011<br />
30.11.2011<br />
31.12.2011<br />
31.01.2012<br />
29.02.2012<br />
31.03.2012<br />
29. Okt. 12<br />
J<br />
N<br />
<strong>Vermögen</strong> <strong>Sicherung</strong> <strong>Gemeinschaft</strong> <strong>III</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong><br />
Beschreibung Zahlungen USt/<strong>KG</strong> Anteile Ausgabepreis Rücknahmepreis Depotwert<br />
Einzahlung 100.000,00 € 177,575736 563,14 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 495,16 €<br />
87.928,74 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 510,98 €<br />
90.737,61 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 542,05 €<br />
96.255,41 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 596,71 € 105.962,02 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 605,47 € 107.516,90 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 622,58 € 110.555,12 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 646,16 € 114.741,78 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 686,25 € 121.860,74 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 743,53 € 132.032,95 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 779,57 € 138.433,22 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 789,31 € 140.162,88 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 718,86 € 127.652,35 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 762,82 € 135.459,17 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 782,13 € 138.887,36 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 797,61 € 141.635,68 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 896,69 € 159.231,21 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 924,92 € 164.243,60 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 854,82 € 151.795,60 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 930,70 € 165.268,86 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 955,52 € 169.676,49 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 1.058,70 € 187.999,53 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 994,03 € 176.516,35 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 927,49 € 164.700,32 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 1.008,67 € 179.115,96 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 1.073,38 € 190.606,24 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 944,13 € 167.653,90 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 980,91 € 174.186,37 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 976,12 € 173.335,58 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 905,48 € 160.790,87 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 1.031,92 € 183.243,88 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 1.071,17 € 190.214,17 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 981,13 € 174.224,53 €<br />
Aktuelle Edelmetallzuweisung zur Stichtagsbewertung vom 30.09.2012<br />
Gold: 1,566 kg<br />
Platin: 1,318 kg<br />
Silber: 73,200 kg<br />
Die Zuordnung der Edelmetalle stellt den aktuellen Stand zur Stichtagsbewertung vom 30.09.2012 dar, der sich durch notwendige Veränderungen<br />
der Barreserve, Austritte von Kommanditisten und weitere Käufe von Edelmetallen aufgrund ratierlicher Zahlungen geringfügig ändern kann. Der<br />
Ausgabepreis und Rücknahmepreis wird monatlich auf der Internetseite www.lor-ag.com veröffentlicht.<br />
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Abrechnung für Depot-Nr.: 3-123456 von Mustermann, Max<br />
Datum<br />
30.04.2012<br />
31.05.2012<br />
30.06.2012<br />
31.07.2012<br />
31.08.2012<br />
30.09.2012<br />
J<br />
N<br />
<strong>Vermögen</strong> <strong>Sicherung</strong> <strong>Gemeinschaft</strong> <strong>III</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong><br />
Beschreibung Zahlungen USt/<strong>KG</strong> Anteile Ausgabepreis Rücknahmepreis Depotwert<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 958,95 € 170.286,91 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 938,34 € 166.625,87 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 916,42 € 162.734,37 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 960,06 € 170.483,96 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 983,69 € 174.680,08 €<br />
Stichtagsbewertung 177,575736 1.059,04 € 188.059,97 €<br />
30.09.2012: Stichtagsbewertung<br />
177,575736 1.059,04 € 188.059,97 €<br />
Aktuelle Edelmetallzuweisung zur Stichtagsbewertung vom 30.09.2012<br />
Die Zuordnung der Edelmetalle stellt den aktuellen Stand zur Stichtagsbewertung vom 30.09.2012 dar, der sich durch notwendige Veränderungen<br />
der Barreserve, Austritte von Kommanditisten und weitere Käufe von Edelmetallen aufgrund ratierlicher Zahlungen geringfügig ändern kann. Der<br />
Ausgabepreis und Rücknahmepreis wird monatlich auf der Internetseite www.lor-ag.com veröffentlicht.<br />
29. Okt. 12<br />
Gold: 1,566 kg<br />
Platin: 1,318 kg<br />
Silber: 73,200 kg<br />
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