Justizzentrum Thüringen - Dima24
Justizzentrum Thüringen - Dima24
Justizzentrum Thüringen - Dima24
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Liquiditätsrechnung (Prognose) in EUR<br />
Besitzgesellschaft 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020<br />
Mieteinnahmen<br />
Miete Freistaat <strong>Thüringen</strong> 1.081.154 1.179.441 1.179.441 1.179.441 1.179.441 1.238.413 1.238.413 1.238.413 1.238.413 1.238.413 1.300.334<br />
Miete Dt. Post Immo 56.613 61.759 61.759 61.759 61.759 64.847 64.847 64.847 64.847 64.847 68.090<br />
Miete Deutsche Telekom 51.608 56.300 56.300 56.300 56.300 59.115 59.115 59.115 59.115 59.115 62.070<br />
Zinseinnahmen 0 3.314 3.672 3.988 3.074 2.286 2.279 2.414 2.517 2.765 2.984<br />
Einnahmen der Besitzgesellschaft 1.189.375 1.300.814 1.301.172 1.301.488 1.300.574 1.364.661 1.364.654 1.364.789 1.364.892 1.365.140 1.433.478<br />
Objektverwaltung 5.947 6.488 6.488 6.488 6.488 6.812 6.812 6.812 6.812 6.812 20.000<br />
Instandhaltung & Unvorhergesehenes 33.310 34.932 42.666 42.666 42.666 59.109 59.109 59.109 59.109 59.109 60.131<br />
Geschäftsführung & Verwaltung 33.948 38.948 33.948 38.948 33.948 39.424 34.424 39.424 34.424 39.424 34.923<br />
Kapitaldienst<br />
Zinsen 456.225 497.700 497.700 497.700 494.589 491.479 488.368 485.258 482.147 479.036 499.856<br />
Tilgung 0 0 0 65.625 65.625 65.625 65.625 65.625 65.625 65.625 65.625<br />
Ausgaben der Besitzgesellschaft 529.429 578.067 580.801 651.426 643.316 662.448 654.337 656.227 648.116 650.005 680.535<br />
Liquiditätsüberschuss Besitzgesellschaft 659.946 722.748 720.371 650.062 657.258 702.213 710.316 708.562 716.776 715.135 752.943<br />
vor Ausschüttung<br />
geplante Ausschüttung 646.678 702.303 702.303 702.303 702.303 702.619 702.619 702.619 702.619 702.619 709.930<br />
davon Ausschüttung an 607.878 660.165 660.165 660.165 660.165 660.462 660.462 660.462 660.462 660.462 667.334<br />
Fondsgesellschaft (94 %)<br />
Liquiditätsreserve aus Investitionsphase 176.128<br />
Liquiditätsreserve zum 31.12. des Jahres 189.396 209.840 227.908 175.668 130.623 130.217 137.914 143.857 158.014 170.530 213.543<br />
Fondsgesellschaft 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020<br />
Ausschüttung der Besitzgesellschaft 607.878 660.165 660.165 660.165 660.165 660.462 660.462 660.462 660.462 660.462 667.334<br />
Zinseinnahmen 0 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213<br />
Einnahmen der Fondsgesellschaft 607.878 660.378 660.378 660.378 660.378 660.675 660.675 660.675 660.675 660.675 667.547<br />
Operative Ausgaben 18.478 18.478 18.478 18.478 18.478 18.775 18.775 18.775 18.775 18.775 25.647<br />
Treuhandgebühr 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900<br />
Ausgaben der Fondsgesellschaft 30.378 30.378 30.378 30.378 30.378 30.675 30.675 30.675 30.675 30.675 37.547<br />
Liquiditätsüberschuss Fondsgesellschaft 577.500 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000<br />
vor Ausschüttung<br />
geplante Ausschüttung 577.500 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000<br />
Liquiditätsreserve aus Investitionsphase 12.168<br />
Liquiditätsreserve zum 31.12. des Jahres 12.168 12.168 12.168 12.168 12.168 12.168 12.168 12.168 12.168 12.168 12.168<br />
Gesamtes Steuerliches Ergebnis Investoren -495.488 262.639 260.404 256.001 262.766 304.726 312.343 310.694 318.416 316.872 345.540<br />
in Prozent (vom eingezahlten -4,72 % 2,50 % 2,48 % 2,44 % 2,50 % 2,90 % 2,97 % 2,96 % 3,03 % 3,02 % 3,29 %<br />
Kommanditkapital ohne Agio) p. a.<br />
Steuer: 42% ESt (zzgl. 5,5% SolZ) -219.551 116.375 115.385 113.434 116.432 135.024 138.399 137.668 141.090 140.406 153.109<br />
Ausschüttung an Investoren vor Steuern 577.500 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000<br />
in Prozent (vom eingezahlten 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 %<br />
Kommanditkapital ohne Agio) p. a.<br />
Ausschüttung an Investoren nach Steuern 797.051 513.625 514.615 516.566 513.568 494.976 491.601 492.332 488.910 489.594 476.891<br />
(42 % ESt zzgl. 5,5 % SolZ)<br />
in Prozent (vom eingezahlten 8,28 % 4,89 % 4,90 % 4,92 % 4,89 % 4,71 % 4,68 % 4,69 % 4,66 % 4,66 % 4,54 %<br />
Kommanditkapital ohne Agio) p. a.<br />
52 Ergebnisprognosen<br />
Ergebnisprognosen