Justizzentrum Thüringen - Dima24
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elle dargestellt, so wird die überschüssige Liquidität der<br />
Besitzgesellschaft ggf. für Sondertilgungen des Darlehens<br />
(siehe «Rechtliche Grundlagen der Beteiligung»/«Darlehensvertrag<br />
der Besitzgesellschaft») oder zur Erhöhung<br />
der Liquiditätsreserve der Besitzgesellschaft genutzt. Zum<br />
Zeitpunkt der Prospektaufstellung liegt die erwartete<br />
Mietfläche insgesamt ca. 70 qm unter der maximalen<br />
Mietfläche.<br />
Diese Position enthält zudem die für Anfang<br />
2010 gemäß Prognose geplante anteilige Kapitalerhöhung<br />
i. H. v. EUR 7.346.100 (94 %) auf Ebene der Besitzgesellschaft,<br />
die zusammen mit dem durch die Besitzgesellschaft<br />
neu aufgenommenen Fremdkapital<br />
dazu dienen soll, die von der Fondsgesellschaft abzulösenden<br />
Nettoverbindlichkeiten auf Ebene der Besitzgesellschaft<br />
abzulösen und die dabei anfallenden Kosten<br />
abzudecken. Darüber hinaus ist in der Summe der Position<br />
auch die an die InCity Immobilien AG («InCity») zu<br />
zahlende Vergütung i. H. v. EUR 188.000 für die Bereitstellung<br />
von Sicherheiten im Rahmen der Gewährleistungsverpflichtungen<br />
und dem Schuldbeitritt der InCity<br />
berücksichtigt.<br />
Erwerbsnebenkosten<br />
Die Erwerbsnebenkosten i. H. v. EUR 27.000 betreffen<br />
im Wesentlichen die Notargebühren und Grundbuchkosten<br />
für die Eintragung der neuen Grundschuld<br />
im Rahmen der Eigenkapitalvorfinanzierung.<br />
Makler<br />
Die Maklergebühren betragen EUR 75.000 zzgl. USt.<br />
Due Diligence Kosten<br />
Die Kosten der Due Diligence betragen rund<br />
EUR 315.000 inkl. USt. Sie umfassen die technische Due<br />
Diligence und Beratung, die rechtliche Due Diligence, die<br />
rechtliche Beratung bei Vollzug des Kaufvertrags, die steuerliche<br />
Beratung, die Kosten für das Verkehrswertgutachten<br />
sowie die Kosten für das noch zu beauftragende technische<br />
Projektcontrolling der Baumaßnahmen.<br />
Fondsabhängige Vergütung<br />
Eigenkapitalvermittlungsgebühr<br />
Für die Vermittlung des Eigenkapitals auf Ebene der<br />
Fondsgesellschaft erhält die Deutsche Structured Finance<br />
GmbH («DSF») eine Gebühr von 3 % der vermittelten<br />
und tatsächlich eingezahlten Einlagen der Kommanditisten<br />
oder Treugeber zuzüglich des Agios in<br />
Höhe von max. 5 % der Einlage.<br />
Einrichtung Geschäftsbetrieb<br />
Für das Jahr 2009 erhält die DSF aufgrund des erhöhten<br />
Verwaltungsaufwands im Rahmen der Einrichtung<br />
des Geschäftsbetriebs, der Kapitalerhöhung und<br />
des Erwerbs des Anteils in Höhe von 94 % an der Besitzge<br />
sell schaft eine Vergütung i. H. v. EUR 55.000<br />
zzgl. USt.<br />
Platzierungsgarantie<br />
Für die Abgabe der Platzierungsgarantie erhält die<br />
DSF von der Fondsgesellschaft eine Gebühr von 1 %<br />
des von der persönlich haftenden Gesellschafterin der<br />
Fondsgesellschaft festgelegten endgültig benötigten<br />
Kommanditkapitals i. H. v. EUR 10,5 Mio.<br />
Konzeption<br />
Für die Konzeption erhält die DSF eine Gebühr von<br />
EUR 490.000 inkl. USt.<br />
Anlaufkosten<br />
Die Anlaufkosten beinhalten die in 2009 anfallende<br />
Treuhandgebühr, die Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung<br />
sowie sonstige Kosten, die erst in<br />
2010 gezahlt werden.<br />
Nebenkosten der Vermögensanlage<br />
Gutachten und Prospekterstellung<br />
Für Gutachten und die Prospekterstellung erhält die<br />
DSF eine Kostenerstattung für Vergütungen externer<br />
Dritter von maximal EUR 80.000 inkl. USt.<br />
Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)<br />
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