Justizzentrum Thüringen - Dima24

elle dargestellt, so wird die überschüssige Liquidität der
Besitzgesellschaft ggf. für Sondertilgungen des Darlehens
(siehe «Rechtliche Grundlagen der Beteiligung»/«Darlehensvertrag
der Besitzgesellschaft») oder zur Erhöhung
der Liquiditätsreserve der Besitzgesellschaft genutzt. Zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung liegt die erwartete
Mietfläche insgesamt ca. 70 qm unter der maximalen
Mietfläche.
Diese Position enthält zudem die für Anfang
2010 gemäß Prognose geplante anteilige Kapitalerhöhung
i. H. v. EUR 7.346.100 (94 %) auf Ebene der Besitzgesellschaft,
die zusammen mit dem durch die Besitzgesellschaft
neu aufgenommenen Fremdkapital
dazu dienen soll, die von der Fondsgesellschaft abzulösenden
Nettoverbindlichkeiten auf Ebene der Besitzgesellschaft
abzulösen und die dabei anfallenden Kosten
abzudecken. Darüber hinaus ist in der Summe der Position
auch die an die InCity Immobilien AG («InCity») zu
zahlende Vergütung i. H. v. EUR 188.000 für die Bereitstellung
von Sicherheiten im Rahmen der Gewährleistungsverpflichtungen
und dem Schuldbeitritt der InCity
berücksichtigt.
Erwerbsnebenkosten
Die Erwerbsnebenkosten i. H. v. EUR 27.000 betreffen
im Wesentlichen die Notargebühren und Grundbuchkosten
für die Eintragung der neuen Grundschuld
im Rahmen der Eigenkapitalvorfinanzierung.
Makler
Die Maklergebühren betragen EUR 75.000 zzgl. USt.
Due Diligence Kosten
Die Kosten der Due Diligence betragen rund
EUR 315.000 inkl. USt. Sie umfassen die technische Due
Diligence und Beratung, die rechtliche Due Diligence, die
rechtliche Beratung bei Vollzug des Kaufvertrags, die steuerliche
Beratung, die Kosten für das Verkehrswertgutachten
sowie die Kosten für das noch zu beauftragende technische
Projektcontrolling der Baumaßnahmen.
Fondsabhängige Vergütung
Eigenkapitalvermittlungsgebühr
Für die Vermittlung des Eigenkapitals auf Ebene der
Fondsgesellschaft erhält die Deutsche Structured Finance
GmbH («DSF») eine Gebühr von 3 % der vermittelten
und tatsächlich eingezahlten Einlagen der Kommanditisten
oder Treugeber zuzüglich des Agios in
Höhe von max. 5 % der Einlage.
Einrichtung Geschäftsbetrieb
Für das Jahr 2009 erhält die DSF aufgrund des erhöhten
Verwaltungsaufwands im Rahmen der Einrichtung
des Geschäftsbetriebs, der Kapitalerhöhung und
des Erwerbs des Anteils in Höhe von 94 % an der Besitzge
sell schaft eine Vergütung i. H. v. EUR 55.000
zzgl. USt.
Platzierungsgarantie
Für die Abgabe der Platzierungsgarantie erhält die
DSF von der Fondsgesellschaft eine Gebühr von 1 %
des von der persönlich haftenden Gesellschafterin der
Fondsgesellschaft festgelegten endgültig benötigten
Kommanditkapitals i. H. v. EUR 10,5 Mio.
Konzeption
Für die Konzeption erhält die DSF eine Gebühr von
EUR 490.000 inkl. USt.
Anlaufkosten
Die Anlaufkosten beinhalten die in 2009 anfallende
Treuhandgebühr, die Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung
sowie sonstige Kosten, die erst in
2010 gezahlt werden.
Nebenkosten der Vermögensanlage
Gutachten und Prospekterstellung
Für Gutachten und die Prospekterstellung erhält die
DSF eine Kostenerstattung für Vergütungen externer
Dritter von maximal EUR 80.000 inkl. USt.
Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)
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