Justizzentrum Thüringen - Dima24
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Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Ertrag (5)<br />
Die Fondsgesellschaft wird laufende Erträge aus<br />
ihrer Beteiligung an der Besitzgesellschaft erzielen. Daneben<br />
wird die Fondsgesellschaft nach heutiger Planung<br />
in geringem Umfang Zinseinkünfte aus kurzfristiger<br />
Liquiditätsanlage erwirtschaften.<br />
Aufwand (6)<br />
Der Aufwand setzt sich aus den jährlich anfallenden<br />
operativen Ausgaben, den Treuhandgebühren und dem<br />
sonstigen Aufwand zusammen. Soweit diese das Jahr<br />
2009 betreffen, handelt es sich um Anlaufkosten. Für<br />
die Jahre 2009 und 2010 sind außerdem die im Kapitel<br />
«Investitions- und Finanzierungsplan» neben den Anlaufkosten<br />
genannten fondsbezogenen Vergütungen,<br />
die Due Diligence Kosten sowie die Zinsen und Gebühren<br />
der Eigenkapitalvorfinanzierung enthalten.<br />
Erläuterungen zur Liquiditätsplanung<br />
(Prognose) und zu den Planzahlen der<br />
Fondsgesellschaft (Prognose)<br />
Einzahlungen (7)<br />
Die Einzahlungen setzen sich aus den bis zum<br />
25.01.2010 geplanten Einzahlungen der Investoren inkl.<br />
Agio, den prognostizierten Ausschüttungen der Besitzgesellschaft<br />
sowie den prognostizierten Zinserträgen<br />
zusammen. Die prognostizierten Zinserträge basieren<br />
auf der Annahme eines Zinssatzes von 1,75 % p. a.<br />
Die Initiatorin legt die in 2009 anfallenden operativen<br />
Kosten und Kosten der Beteiligung zur Überbrückung<br />
der Liquidität der Fondsgesellschaft aus.<br />
Auszahlungen (8)<br />
Die Auszahlungen betreffen die Anzahlung und die<br />
abschließende Kaufpreiszahlung für den Anteil an der<br />
Besitzgesellschaft sowie die geplante Kapitalerhöhung<br />
auf Ebene der Besitzgesellschaft, die Zinsen für die Ei-<br />
genkapitalvorfinanzierung, die fondsbezogenen Kosten,<br />
die Treuhandgebühr, die von der DSF verauslagten<br />
Kosten und die geplanten Ausschüttungen an die Investoren.<br />
Planzahlen (9)<br />
Die Investitionen betreffen die Beteiligung an der<br />
Besitzgesellschaft und die in diesem Zusammenhang<br />
getätigte Einlage. Umsatzerlöse werden nicht erzielt.<br />
Es werden voraussichtlich in geringem Umfang Zinserträge<br />
aus der Anlage liquider Mittel erzielt. Planzahlen<br />
zur Produktion gibt es nicht, da keine Produktion stattfindet.<br />
Die Fondsgesellschaft wird innerhalb des Prognosezeitraums<br />
bei prognosegemäßem Verlauf laufende<br />
Erträge aus ihrer Beteiligung an der Besitzgesellschaft<br />
erzielen.<br />
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft<br />
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