Justizzentrum Thüringen - Dima24
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />
der Fondsgesellschaft<br />
Die Fondsgesellschaft wurde am 26.02.2009 wirtschaftlich<br />
neu gegründet und hat zum Zeitpunkt der<br />
Prospektaufstellung noch keinen geprüften Jahresab-<br />
schluss erstellt. Damit sind für diesen Verkaufsprospekt<br />
nur die verringerten Prospektanforderungen<br />
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft<br />
128 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft<br />
nach § 15 VermVerkProspV zu erfüllen. Im Folgenden<br />
werden die wesentlichen Angaben und Wirkungszusammenhänge<br />
dargestellt. Die Fondsgesellschaft<br />
wird voraussichtlich Anfang 2010 im Rahmen des Anteilskaufvertrages<br />
den Anteil an der Besitzgesellschaft<br />
DSF <strong>Justizzentrum</strong> <strong>Thüringen</strong> GmbH & Co. KG («Fondsgesellschaft»)<br />
Nachfolgend die Eröffnungsbilanz zum 26.02.2009, dem Tag der wirtschaftlichen Neugründung, die Zwischenübersicht zum 31.08.2009 sowie die Plan-Bilanzen und<br />
Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 sowie für die Geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012:<br />
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />
DSF <strong>Justizzentrum</strong> <strong>Thüringen</strong> GmbH & Co. KG («Fondsgesellschaft»)<br />
AKTIVA Eröffnungsbilanz Zwischenbilanz Prognose Prognose Prognose Prognose<br />
in EUR 26.02.2009 31.08.2009 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012<br />
ANLAGEVERMÖGEN (1)<br />
Ausstehende Einlagen auf das Kommanditkapital 2.000 2.000 11.025.000 0 0 0<br />
Beteiligungen 0 0 516.250 8.420.391 7.760.227 7.418.202<br />
UMLAUFVERMÖGEN (2)<br />
Forderungen 0 0 533.367 0 0 0<br />
Kasse/Bank 19 19 19 12.187 12.187 12.187<br />
SUMME 2.019 2.019 12.074.635 8.432.578 7.772.414 7.430.389<br />
PASSIVA Eröffnungsbilanz Zwischenbilanz Prognose Prognose Prognose Prognose<br />
26.02.2009 31.08.2009 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012<br />
EIGENKAPITAL (3)<br />
Festkapital 2.000 2.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000<br />
Agio 0 0 525.000 525.000 525.000 525.000<br />
Entnahmen 0 0 0 -577.500 -1.207.500 -1.837.500<br />
Verlust-/Gewinnvortrag 0 0 0 -1.103.371 -2.014.940 -2.045.105<br />
Fehlbetrag/Überschuss 0 0 -1.103.371 -911.569 -30.165 287.976<br />
Verbindlichkeiten (4)<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 556.861 0 0 0<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 19 19 1.596.146 19 19 19<br />
SUMME 2.019 2.019 12.074.635 8.432.578 7.772.414 7.430.389<br />
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Eröffnungsbilanz Zwischenbilanz Prognose Prognose Prognose Prognose<br />
26.02.2009 31.08.2009 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012<br />
ERTRAG (5)<br />
Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 318.140<br />
Zinserträge aus Liquiditätsanlage 0 0 0 0 213 213<br />
AUFWAND (6)<br />
Zinsen und Gebühren Eigenkapital-Vorfinanzierung 0 0 23.494 41.192 0 0<br />
Operative Ausgaben 0 0 12.198 18.148 18.148 18.148<br />
Fondsbezogene Vergütungen 0 0 740.450 840.000 0 0<br />
Due Dilligence 0 0 315.000 0 0 0<br />
Treuhandgebühr 0 0 11.900 11.900 11.900 11.900<br />
Sonstiger betrieblicher Aufwand 0 0 330 330 330 330<br />
VERLUST/GEWINN 0 0 -1.103.371 -911.569 -30.165 287.976