DG HYP Geschäftsbericht 2007

Kapitalflussrechnung
(30 ) Kapitalflussrechnung
in Mio. € 2007 2006
1. Periodenergebnis
(einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern)
vor außerordentlichen Posten und vor Steuern
Im Periodenergebnis enthaltene zahlungsunwirksame Posten und
Überleitung auf den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
– 85 33
2. +/– Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen
auf Forderungen, Sach- und Finanzanlagen 142 89
3. +/– Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 18 12
4. +/– Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 99 4
5. –/+ Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Finanz- und Sachanlagen – 2 – 14
6. –/+ Sonstige Anpassungen (Saldo) – 298 – 328
7. = Zwischensumme
Zahlungswirksame Veränderung des Vermögens
und der Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftstätigkeit
– 126 – 204
8. Forderungen
8a. +/– – an Kreditinstitute – 756 – 846
8b. +/– – an Kunden 556 638
9. +/– Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen) 3 073 – 3 414
10. +/– Andere Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit – 75 – 167
11. Verbindlichkeiten
11a. +/– – gegenüber Kreditinstituten – 1 563 2 248
11b. +/– – gegenüber Kunden 2 723 2 448
12. +/– Verbriefte Verbindlichkeiten – 3 619 1 353
13. +/– Andere Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit – 124 139
14. + Erhaltene Zinsen und Dividenden 4 053 3 813
15. – Gezahlte Zinsen – 3 905 – 3 560
16. + Außerordentliche Einzahlungen 237 –
17. – Außerordentliche Auszahlungen – 71 –
18. +/– Ertragsteuerzahlungen 13 8
19. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 416 2 456
20. Einzahlungen aus Abgängen des
20a. + – Finanzanlagevermögens 2 637 64
20b. + – Sachanlagevermögens – –
21. Auszahlungen für Investitionen in das
21a. – – Finanzanlagevermögen – 3 372 – 2 762
21b. – – Sachanlagevermögen – 1 – 3
22. + Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen
und sonstigen Geschäftseinheiten – –
23. – Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen
und sonstigen Geschäftseinheiten – –
24. +/– Mittelveränderungen aus sonstiger Investitionstätigkeit (Saldo) – 1 – 1
25. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit – 737 – 2 702
26. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 35 30
27. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter
27a. – – Dividendenzahlungen – –
27b. – – sonstige Auszahlungen – 76 – 59
28. +/– Mittelveränderungen aus sonstigem Kapital (Saldo) 371 286
29. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 330 257
30. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 24 13
31. +/– Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 416 2 456
32. +/– Cashflow aus der Investitionstätigkeit – 737 – 2 702
33. +/– Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 330 257
34. +/– Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und
bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds – –
35. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 33 24
68 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG | Geschäftsbericht 2007
Anhang