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Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.12.2009
Australischer Dollar AUD 1,606100 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 132,383993 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 8,338660 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,442430 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar CAD 1,498787 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,900847 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,352090 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty PLN 4,136140 = 1 Euro (EUR)
Forint HUF 272,246237 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar NZD 2,003974 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand ZAR 10,662672 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
EUREX European Exchange
c) OTC Over-the-Counter
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
4,375000000 % Australia & N. Z. Bkg MTN 07/12 XS0300682621 EUR – 5.000
4,000000000 % AYT Cedulas Cajas VIII - F.T.A
Cédulas Hipotec. 04/14 ES0312362009 EUR – 10.000
7,750000000 % Bacardi 09/14 XS0423639953 EUR 1.500 1.500
3,500000000 % Baden-Württemberg R.64 05/15 DE0001040384 EUR – 3.000
6,375000000 % BP AD-MTN 09/14 XS0438428384 AUD 5.000 5.000
6,000000000 % Nykredit Realkredit S. 03D per 2038 DK0009766289 DKK – 39.860
4,750000000 % adidas Intl. Fin. 09/14 XS0439260398 EUR 2.000 2.000
3,500000000 % Bay. LB Anleihe 09/13 XS0456612885 EUR 3.000 3.000
4,500000000 % Crédit Agricole Covered Bonds
EO-Mortg. Covered MTN 09/16 FR0010717785 EUR 1.000 1.000
7,875000000 % Daimler Intl Fin. EO-MTN 09/14 DE000A0T5SE6 EUR 1.000 1.000
3,750000000 % Dt. Postbank Hyp.Pf. MTN 09/14 XS0413115337 EUR 2.500 2.500
4,625000000 % EADS Fin. EO-MTN 09/16 XS0445463887 EUR 1.000 1.000
3,250000000 % Enagas EO-Obl. 09/12 ES0330960008 EUR 750 750
5,250000000 % Fraport 09/19 XS0447977801 EUR 1.000 1.000
4,000000000 % BP Capital Markets PLC LS-MTN 09/14 XS0436300247 GBP 500 500
4,875000000 % DONG Energy MTN 09/14 XS0426739354 EUR 300 300
6,605000000 % Gaz Capital MTN 07/18 XS0327237136 EUR – 6.000
2,750000000 % HSH Nordbank IHS DIP SERIE 681 09/12 DE000HSH2539 EUR 2.000 2.000
4,500000000 % Irland 07/18 IE00B28HXX02 EUR 1.000 6.000
4,375000000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton EO-MTN 09/14 FR0010754663 EUR 3.000 3.000
4,875000000 % DEPFA ACS BANK MTN 04/08 DE000A0AXTZ7 GBP – 3.000
6,500000000 % Deutsche Telekom Intl Fin.LS MTN 09/22 XS0423048247 GBP 2.000 2.000
4,500000000 % Niedersachsen Ser.208 08/11 Ser.208 DE0001590685 EUR – 5.000
5,500000000 % Emirate of Abu Dhabi DL MTN 09/14 XS0422753953 USD 2.000 2.000
4,000000000 % Anglo American DL-Conv. Bonds 09/14 XS0424806734 USD 200 200
3,750000000 % Eurohypo MTN-HPF.E. 2294 09/14 DE000EH1A3F3 EUR 1.000 1.000
6,750000000 % Deutsche Lufthansa MTN-IHS 09/14 XS0419185789 EUR 1.000 1.000
6,250000000 % OMV EO-MTN 09/14 XS0422624980 EUR 2.000 2.000
3,400000000 % Swedbank MTN 08/11 XS0402691694 SEK – 30.000
4,200000000 % Polen MTN 05/20 XS0210314299 EUR – 17.000
6,000000000 % Quebec 04/09 AU0000QBCHD0 AUD – 10.000
4,250000000 % AYT Cedulas Cajas Global - F.T.A. Cédulas
Hipotec. 06/23 ES0312298096 EUR – 15.000
6,500000000 % Repsol Intl Finance 09/14 XS0419352199 EUR 1.000 1.000
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